선물외환은 미래의 특정 날짜에 진행되는 외환거래로, 선물환 예매와 선물외환 예매로 나눌 수 있다.
둘째, 장점
피할 수 있는 환율 위험
자본 비용 또는 이익 잠금
셋째, 장기 외환 거래에 종사하는 방법?
약속 대상: 은행과의 외환 업무 왕래, 실제 외환수지 수요, 최근 1 년간 예금, 대출 또는 외환거래 불량 기록자 없음. 너는 반드시 장기 외환 거래를 처리해야 한다.
첨부 파일 필요: 상업 거래 문서 또는 관련 부서에서 승인한 문서입니다. 같은 거래가 아닐 수도 있습니다
다른 은행에서 계약을 반복하다.
매번 약속한 금액은 외환수지액을 초과하지 않고, 첫 번째 송금을 공제하거나 외환을 지급한다.
매각 또는 매입으로 정산할 수 있는 순 금액을 기준으로 합니다.
성과 보증금: 은행의 각 업무 부서가 고객과 스스로 협상합니다.
계약 기간 및 납품 일자: 납품 일자는 고정 만기 일자 또는 약속 기간일 수 있습니다.
가격 기준:
미래 포인트 수 = 현물 환율 x (견적 통화 이자율-견적 통화 이자율) * 기간
미래 환율 = 현물 환율과 미래 포인트
거래 관행:
견적 통화 및 견적 통화: 견적 통화는 다른 통화 가격을 측정하는 데 사용되는 통화입니다.
, 평가 단위는 1 또는 1 견적 통화 = X (얼마나) 견적 통화, 거래 지불입니다.
전자 상거래의 거래 금액은 견적 통화 금액을 기준으로 합니다.
넷째, 예:
개인 1 개월 후 소득 1 백만 달러, 예측1개월 후 100 만 달러 지불.
화폐가치가 하락한 상황에서 갑은 은행과 장기 외환 계약을 체결할 수 있다.
현물 환율이 32.30 이고 한 달 미래 시점이 0.0 1 (NTD 및 USD) 라고 가정합니다
한 달 가격 차이), 계약환율은 32.31(32.30+0.01= 32.31) 입니다.
한 달 후 달러 가치가 32.00 으로 떨어지면 환차 손실을 피할 수 있다.
65438 달러+0,000,000x (32.0-32.30) =-새 기준 통화 300,000 원
장기 외환 거래에서는 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 거래 방법이 있습니다.
직접선물외환거래: 선물외환시장에서 직접 거래를 하고, 다른 시장에서는 해당 거래를 하지 않는 것을 말합니다. 은행은 일반적으로 미래 환율에 대해 전액 견적을 하지 않고, 미래 환율과 현물 환율의 차이, 즉 기준 견적을 사용합니다. 장기 환율은 현물 환율보다 높거나 낮을 수 있습니다.
옵션 기반 장기 외환 거래: 회사 또는 기업은 일반적으로 외환 수입의 정확한 날짜를 미리 알지 못합니다. 따라서 옵션은 은행과 외환 거래를 할 수 있습니다. 즉, 거래 후 일정 기간 동안 기업에 오늘의 관심을 줄 수 있습니다.
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홍? 말해
, 5-6 개월 이내에 장기 계약을 이행할 권리. 현물과 장기가 결합된 장기 외환 거래. 미래 거래 견적
장기 외환 거래에서는 외환 시세가 더욱 복잡하다. 선물환율은 이미 납품되었거나 납품되고 있는 실현 환율이 아니라 현물 환율에 따른 미래 환율 변동의 예측이기 때문이다. 우리는 뒤의 난점 분석에서 소개할 것이다. 기본 용어의 표현
장기 외환 거래에서는 초보자를 곤혹스럽게 하는 전문 용어를 많이 볼 수 있기 때문에 이 용어들을 이해할 필요가 있다.
상승수: 외환시장의 한 통화에 대한 선물환율이 현물환율보다 높을 때 상승수라고 합니다. 예를 들어 현물 외환시장에서 독일 마크에 대한 미국 달러의 환율은 1: 1.75 이고, 독일 마크에 대한 미국 달러의 3 개월 환율은1:1.. 이때 마크는 물 속에서 떠올랐다.
물붙임: 외환시장의 한 통화에 대한 선물환율이 현물환율보다 낮을 때 물붙임이라고 합니다. 예를 들어 현물 외환시장에서 독일 마크에 대한 미국 달러의 환율은 1: 1.7393 이고, 독일 마크에 대한 미국 달러의 3 개월 환율은1:1이다 이 점에서 마크는 매우 주의를 기울였다.
차익 거래 환율: 두 통화 간의 가치 관계는 일반적으로 각각 미국 달러화에 대한 환율에 따라 달라집니다. 예를 들어 1 파운드 =2 달러, 1.5 독일 마크 = 1 달러, 그럼 3 마크 = 1 파운드, 두 가지 비달러
현물 외환 거래는 거래가 완료된 후 제 2 은행 근무일에 납품되는 외환 거래이다. 배달 날짜는 이자 시작 날짜입니다. 이자일이 은행 영업일이나 휴일이 아니면 순연합니다. 현물 외환 거래의 환율을 현물 환율이라고 합니다.
우리는 또한 고객의 요구에 따라 당일 거래액과 당일 거래액과 다음날 금액의 외환 거래를 할 수 있다.
현물 외환 거래와 인민폐 차익 거래의 차이점
프로젝트 인민폐 차익 거래의 현물 외환 거래
거래액이 5 만 달러 (5 만 달러 포함) 를 초과하거나 기타 외화와 동등하다. 거래당 금액이 5 만 달러 이하이거나 동등한 기타 외화.
환율의 사용은 국제 외환시장 환율의 변동에 따라 변하는 실시간 국제외환시장 환율가격을 말한다. 매매 스프레드는 왕왕 인민폐 차익 스프레드보다 작다. 당일 인민폐로 환전 가격을 환산하면 가격은 하루입니다. 매매 가격차는 왕왕 현물 외환 매매 가격차보다 크다.
기능
현물 외환 거래는 가장 기본적인 외환 거래 형식이다. 여기에는 다음과 같은 세 가지 주요 기능이 있습니다.
현물 외환 거래는 고객의 임시 지불 요구를 충족시킬 수 있다. 즉시외환거래를 통해 고객은 수중에 있는 외화를 다른 외화로 즉시 환전하여 수출입 무역 입찰 해외 공사 청부 등 외환결제를 처리할 수 있다. 외환대출금을 상환할 수도 있습니다. 예를 들어, 한 회사는 수요일에 한 외자은행의 달러 대출 654.38+0 만원을 상환해야 하는데, 그 회사는 엔화를 보유하고 있다면 월요일에 654.38+0 = 654.38+030.00 엔의 현물 환율로 우리 은행에서 654.38+0 만 달러를 매입하고 동시에 엔화를 팔 수 있다. 수요일에 회사는 이체방식으로 654.38+0 억 30 억 엔을 우리 은행에 전달했다. 동시에, 우리는 이 회사에 654.38+0 만 달러를 제공할 것이며, 이 회사는 달러를 송금하여 대출금을 상환할 수 있다.
현물 외환 거래는 고객이 수중에 있는 외화의 통화 구조를 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 한 회사가' 모든 계란을 한 바구니에 넣지 말라' 는 원칙에 따라 즉시외환거래를 통해 외환총액의 15% 를 달러에서 유로로, 10% 를 엔화로 조정하면 이런 조합을 통해 외환위험을 분산시킬 수 있다.
현물 외환 거래도 외환 투기의 중요한 도구이다. 이런 투기는 폭리를 가져올 수도 있고 큰 손해를 가져올 수도 있다.