제1장 주식시장의 랜덤 워크 이론 1
1.1 주가 상승 및 하락의 랜덤 워크 1
1.2 주가 이론의 예측 불가능성 2
1.3 평균 펀드 수익에 대한 오해 3
1.4 입자 확산 이론 4
1.5 절대 확률 4
1.6 몬테카를로 시뮬레이션 5
2장 평균 비용 평균은 시장을 능가합니다 7
2.1 평균 비용 평균 7
2.2 복리의 마법 8
2.3 시간 가치 8
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2.3.1 일회성 투자 8
2.3.2 모든 것은 저축에서 시작됩니다 14
2.4 스마트 펀드에 대한 고정 투자 14
2.5 일일 수익률 15
2.6 '저가에 팔리는 고가 모델 구매'가 시장 대비 우위를 점하다16
2.7 그물을 던지는 어부의 영감18
2.8 그리드 차트의 영감19
제3장 이익을 창출하자 20
제4장 그리드의 적용 23
4.1 다우 가격 변동 24
4.2 네트워크 그리드의 구조와 규칙 24
4.3 그리드가 정한 2:20% 규칙 27
4.4 간격 30
5장 자본 보존 투자 방법: 주식 + 옵션 33
5.1 블랙 스완 이벤트 33
5.2 자본 보존이 모든 것보다 낫다 34
5.3 풋 옵션: 수정구슬 미래를 파악하기 위해 37
5.4 블랙 스완 헤지 펀드 37
6장 보험에 가입된 그리드 39
6.1 보험 옵션 39
6.2 풋옵션 선택 39
6.3 손익분기점 40
6.4 그리드 목표주가 40
6.5 목표주가 계산기 40
6.6 매수, 판매 및 재고 기록 44
7장 상승장에서 이익을 얻는 방법 49
7.1 상승장에서 이익이 발생하도록 49
7.2 순자산을 높게 유지 레벨 50
7.3 풋옵션 행사가 인상 50
7.4 Bull-bear MACD 50
7.5 QQQQ 역사적 테스트 51
Chapter 8 하락장에서의 자본 보존 방법 63
8.1 낮은 수준의 상계 및 기타 반등 63
8.2 보험 풋 옵션 증가 65
8.3 커버 포지션 67
8.4 현금 지급 옵션 69
9장 공매도 네트워크 84
9.1 구조 84
9.2 보험 85
9.3 QQQQ 공매도 테스트 85
9.4 강세 운영 테스트 122
10장 역사적 테스트 130
10.1 주기적인 방법: 강세 그리드 130
10.1.1 금 ETF: GLD 130
10.1.2 석유 ETF: USO 153
10.1.3 항셍 지수 ETF: EWH 179
10.2 추세 방법: Bull and Bear MACD 190
11장 선물 208
11.1 선물 풋옵션 208
11.2 목표 가격 설정 210
11.3 예 210
제12장 외환 224
12.1 외환 시장 224
12.2 외환 옵션 224
13장 시장 진입 시기 231
13.1 상승장 231
13.2 약세장 234
13.3 강세장 234
14장 옵션 없는 주식 운용 235
14.1 손절매 235
p>14.2 베타 헤징
238
15장 완전 자동 프로그래밍 거래 239
15.1 완전 자동 거래 239
15.2 과거 검증 239
부록 A 양방향 이익 그리드 242
부록 B 출구 전략 243
B.1 상승 시장 출구 전략 243
B.2 하락 시장 출구 전략 243
부록 C 일반적인 실수 244
C.1 마진을 사용하여 전체 포지션 244개 구매
C.2 더 낮은 목표 가격 설정 244
C.3 시장 탈퇴 후 제때 시장 진입 실패 245
C.4 그리드 크기 설정 245
C.5 보험 옵션 행사 가격 선택 245
추신 246