헤지 도구, 파생 상품 및 파생 금융 상품의 차이점과 연결은 선물 구매를 통해 헤징할 수 있습니다.
헤지의 원칙은 지금 콩을 사야 하는데 앞으로 콩값이 하락할 것으로 예상되면 현물시장에서 콩을 사서 선물시장에서 선물계약을 팔 수 있다는 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 상품명언) 만약 만기가 되었을 때 가격이 정말 떨어지면, 너는 저가로 계약을 환매할 수 있다. 이것이 바로 이른바 고매지구매 (공매도) 로 현물시장에서 콩을 사는 손실을 상쇄하는 것이다.
너의 문제는 잘못된 것 같다. 네가 말한 세 가지 도구는 사실 단 하나, 바로 금융 파생품이다.
옵션 선물, 스왑, 스왑 등.
파생 금융 수단과 비 파생 금융 상품의 차이점은 무엇입니까? 파생금융수단과 비파생금융수단의 차이점은 파생금융수단의 변화는 다른 금융수단의 변화에 의존한다는 점이다. 금융수단의 정의에 따라 금융수단은 기초금융수단 (파생도구 아님) 과 파생수단으로 나뉜다.
비 파생 상품은 실제로 기본 금융 상품입니다. 예: 주식, 채권, 현금, 외상 매출금 등.
파생 도구는 파생 도구 및 비파생 도구를 포함한 다른 금융 도구로 구성되거나 파생된 도구입니다. 도수도 도수를 구성하는 원소일 수 있기 때문에 도수가 복잡할 수 있다.
비파생 금융 상품과의 주요 차이점은 비파생 금융 상품이 외상 매출금, 어음, 증권, 채권 등과 같은 기본 금융 수단을 가리킨다는 것입니다. 이들은 비교적 전통적인 금융 상품입니다. 파생 금융 상품은 선물, 옵션, 통화 교환, 이자율 교환 등과 같은 기본 금융 도구에서 파생된 금융 도구입니다.
파생금융수단과 비파생금융수단의 차이점은 파생금융수단의 변화는 다른 금융수단의 변화에 의존한다는 점이다.
금융수단의 정의에 따라 금융수단은 기초금융수단 (파생도구 아님) 과 파생수단으로 나뉜다.
비 파생 상품은 실제로 기본 금융 상품입니다. 예: 주식, 채권, 현금, 외상 매출금 등.
파생 도구는 파생 도구 및 비파생 도구를 포함한 다른 금융 도구로 구성되거나 파생된 도구입니다. 도수도 도수를 구성하는 원소일 수 있기 때문에 도수가 복잡할 수 있다.
파생 금융 상품 및 유효 헤지 관계 및 파생 금융 수단은 파생 금융 상품 및 금융 파생물이라고도 하며, 원래 금융 수단에 해당하는 개념으로 상품 계약, 채권, 주식, 외환 등 원시 금융 수단에서 파생됩니다. 파생금융수단은 전통적인 금융수단에서 파생된 새로운 금융수단을 말한다. 주식선물계약, 주가선물계약, 옵션계약, 채권선물계약은 모두 파생금융수단이다. 세트 관계는 세트 도구와 커버 항목 간의 관계를 가리킨다. 계약 기간 관계에 따라 기업이 자산, 부채, 약속 결정, 발생할 가능성이 높은 거래 또는 해외 경영 순투자와 관련된 외환 위험, 이자율 위험, 주가 위험 및 신용 위험을 피하기 위해 벌이는 계약 기간 업무는 공정가치 헤지, 현금 흐름 헤지, 해외 경영 순투자세트 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
(1) 공정가치기간기간기간기간기간공정가치기간기간기간기간기간이란 식별된 자산이나 부채, 미확정 약정 (또는 해당 자산, 부채 또는 확정 약정의 식별가능한 부분) 의 공정가치변동위험기간을 의미합니다. 이는 특정 위험에서 비롯되며 기업의 손익에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 발행인과 보유자가 이자율 변동으로 인한 고정 금리 부채의 공정가치 변동 위험을 헤지합니다. 또는 기업의 보고 통화로 표시된 고정 가격으로 자산을 매매하겠다는 확고한 공약은 모두 공정가치 만기에 속한다.
(b) 현금 흐름 중첩 기간-현금 흐름 중첩 기간은 인식된 자산 또는 부채 (예: 변동 금리 부채의 전부 또는 일부 미래 이자 지불) 및 발생할 가능성이 높은 예상 거래 (예: 예상 구매 또는 판매) 와 관련된 특정 위험으로부터 발생하는 현금 흐름 변화의 위험을 관리하는 것을 의미합니다. 기업의 손익에 영향을 미칩니다.
(3) 해외 경영 순투자의 헤지-해외 경영 순투자의 헤징은 해외 경영 순투자의 외환 위험에 대한 헤징이다. 해외 경영 순투자는 기업의 해외 경영 순자산 중 지분 몫을 기입하는 것을 가리킨다. 헤지 도구는 기업이 헤지를 위해 지정한 파생 도구이며, 공정 가치 또는 현금 흐름 변동은 헤지 항목의 공정 가치 또는 현금 흐름 변동을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 비파생 금융 자산 또는 비파생 금융 부채도 외환 위험에 대한 헤지 수단으로 사용될 수 있습니다.
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파생 금융 상품 및 비파생 금융 상품이란 무엇입니까? 파생금융수단은 통화 채권 주식 등 기초금융수단을 기반으로 한 혁신적인 금융수단이다. 그것들은 다른 금융 수단의 존재를 바탕으로 하며, 가격은 이러한 금융 수단에 의해 결정된다. 특히 파생 금융 상품에는 미래, 선물, 스왑 또는 옵션 계약 또는 유사한 특징을 가진 기타 금융 수단이 포함됩니다. 파생 금융 상품의 특징은 다음과 같습니다.
1, 고위험. 파생 금융 상품 자체는 금융 가격 변동의 위험을 피하기 위해 발생하며, 제대로 작동하는 파생 금융 수단은 기본 도구의 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 파생 금융 상품에도 위험이 있습니다. 바젤 은행 규제위원회의 파생 금융 도구 관리 가이드에 따르면 파생 금융 도구에는 신용 위험, 시장 위험, 유동성 위험, 운영 위험 및 법적 위험이 있습니다. 더 중요한 것은 파생 금융 수단이 어려서부터 대부분 지렛대라는 것이다. 거래할 때, 그들은 소량의 보증금을 지불함으로써 서로 다른 금융 수단을 교환하기 위해 큰 계약을 체결할 수 있다. 일단 조작이 잘못되면 기업에 막대한 손실을 초래할 수 있다.
파생 금융 상품의 시간 특성은 미래입니다. 파생금융수단은 거래 양측이 금리 환율 주가 등의 요인을 예측함으로써 향후 어느 시점에 거래를 하기로 동의하거나 거래 여부를 선택하는 계약이다. 파생 금융 상품 거래는 전통적인 현물 거래와 비교했을 때 미래의 어느 시점에 완성될 모든 거래입니다. 즉, 시간 속성은 미래입니다. 계약 체결부터 이행에 이르기까지 금융수단의 가격이 크게 바뀔 가능성이 높다.
3. 대차대조표 외반사성. 일부 파생 금융 수단은 기존 금융 수단에 비해 전통적인 회계 확인 및 측정 기준에 맞지 않습니다.
또한 파생 금융 상품은 고도로 기술적이고 복잡합니다.
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금융 파생 상품은 파생 금융 상품과 동일합니까? 그들은 단지 이름이 다를 뿐이다.
파생 금융 수단과 효과적인 헤지 관계 및 헤지 도구란 무엇입니까? 파생금융은 기초금융수단 (채권, 주식) 이외의 금융수단을 말한다. 선물, 옵션 및 교환 파생물의 세 가지 특정 유형의 금융 수단이 있습니다. 거래에는 투기나 헤지라는 두 가지 목적이 있다. 유효 세트 관계란 세트 도구의 공정가치 변동이 현물시장의 공정가치 변동의 위험을 매우 효과적으로 상쇄할 수 있다는 것을 말합니다 (구체적인 상관관계는 80%- 125% 이내). 세트 도구는 일반적으로 세트 기간에 사용되는 파생 금융 상품을 가리킨다.