현물 환율과 달리, 미래 환율은 거래 기간 동안의 시장 상황에 의해서만 영향을 받는 것이 아니다. 금리의 변화, 국제자본의 동향, 심지어 국내외 정치경제 상황의 변화도 그 역학에 영향을 미칠 수 있다.
선물환율에는 두 가지 가격 책정 방법이 있는데, 하나는 실제 환율을 직접 표시하는 것이고, 다른 하나는 상승수, 스티커, 가격으로 선물환율과 현물환율의 차이를 표시하는 것을 선물차이라고 한다. 물 상승은 장기 환율이 현물 환율보다 높다는 것을 의미합니다. 직접 오퍼를 채택할 경우, 상승수로 표시된 선물환율은 현물 환율에서 상승수 금액을 뺀 것과 같습니다. 예를 들어 달러 대 파운드 미래 환율은 0.0 1 USD 이고 현물 환율이 1 파운드 = 1.54 달러인 경우 미래 환율은1.. 할인이란 선물환율이 현물 환율보다 낮다는 것을 말한다. 간접 정가법을 채택할 경우, 할인으로 표시된 선물환율은 현물 환율에 할인액을 더한 것과 같다. 패리티는 선물환율이 현물 환율과 같다는 것을 나타낸다.
상승하는 (젤라틴화) 물의 양을 습관적으로 상승하는 (젤라틴화) 물점이라고 한다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
예를 들어 어느 날 달러/엔 현물환율은 128.80, 달러 3 개월 예금금리는 7.875%, 엔 3 개월 예금금리는 5%, 달러 금리는 엔화보다 높으면 달러 (3 개월) 선물환율은 할인이다. 붙여넣은 점은 다음과 같습니다.
따라서 미국 달러/엔의 3 개월 미래 환율은 다음과 같습니다.
128.80-0.93 =127.87
현물 환율은 일반적으로 이날 중국 인민은행이 발표한 인민폐 외환시세 중간가격을 가리킨다.
외환 거래의 인도 기한에 따라 환율은 현물 환율과 장기 환율로 나눌 수 있다. 교부란 매매 쌍방이 교역계약을 이행하고 돈과 화물을 주고 받는 것이다. 외환거래교부는 구매자가 자국 화폐를 지불하고 판매자가 외환을 지불하는 행위를 가리킨다. 납품 일자가 다르기 때문에 환율에 차이가 있습니다.
일명 즉시환율이라고도 하는 즉시환율은 매매 쌍방이 거래 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 외환인도를 처리할 때 사용하는 환율이다.
선물환율이라고도 하는 선물환율은 매매 쌍방이 미리 약속한 미래의 어느 날짜에 외환인도를 하는 환율이다. [1]