EA 지능형 거래의 역사와 현재 상황;

프로그래밍 거래, 즉 스마트 거래는 1975 미국의' 주식 포트폴리오 양도 및 거래' 에서 유래했다. 기술의 발전과 컴퓨터 시스템의 응용으로 투자 관리자와 브로커는 주식 포트폴리오의 일회성 거래를 실현할 수 있다. 1980 년대 스타일화 거래가 급속히 발전하면서 거래량이 급증했다. 소프트웨어 사용의 유사성과 손실 방지 기능의 도입으로 시장의 방향성 효과가 심화되었기 때문이다. 90 년대에는 프로그래밍 거래를 경쟁 수단으로 하는 소속사, 포트폴리오 다양화가 나타났다.

프로그래밍 거래는 2 1 세기의 주요 거래 방식이며, 각국 자본시장 규제 당국의 중시를 받아 법률 법규에서 규범화되고 인도하여 기술적으로 투자와 개발을 진행하고 있다.

미국 AITE 그룹 LLC 컨설팅사에 따르면 2006 년 유럽 주식시장에 1/3 이 있는 거래는 자동거래시스템이나 알고리즘 거래를 통해 이뤄졌다. 20 10 까지 이 비율은 50% 에 이를 것으로 예상됩니다.

2006 년 런던 증권거래소의 40% 이상의 거래 주문은 알고리즘 거래자로부터 왔으며 2007 년에는 60% 에 이를 것으로 예상된다. 전반적으로 알고리즘 거래는 미국 시장과 주식시장에서 다른 시장보다 활용도가 높으며, 2008 년에는 일부 시장에서 알고리즘 거래의 사용률이 80% 에 이를 것으로 예상된다. 알고리즘 거래도 외환시장에서 활발해 2006 년 총 거래량의 약 25% 를 차지한다. 알고리즘 거래는 선물 및 옵션 시장에도 쉽게 적용될 수 있다. 20 10 까지 옵션 거래량의 약 20% 가 컴퓨터 프로그램에서 나올 것으로 예상됩니다. 채권 시장은 점차 더 많은 알고리즘 거래원을 도입할 것이다.