익일이자 규칙
실시간 외환 거래 시장에서는 모든 거래가 영업일 기준 2일 이내에 결제되어야 합니다. 오버나이트 롤오버란 두 관련 통화 간의 이자율 차이를 계산한 후 당일 결제일에 개설된 포지션을 마감하고 익일 결제일에 동일한 포지션을 개설하는 것을 의미합니다. 국제 은행 관행에 따라 CMS는 모든 미결제 포지션을 다음 날 오후 5시(동부 표준시)에 자동으로 이월합니다. 예를 들어, 월요일에 실행된 포지션의 이자 지급 날짜는 수요일입니다. 그러나 월요일에 포지션을 개설하고 하룻밤 동안 보유하는 경우 해당 포지션의 이자 날짜는 목요일이 됩니다. 수요일부터 목요일까지 포지션을 유지하는 경우는 예외입니다. 왜냐하면 롤오버 이후 이론적 가치일은 토요일이어야 하지만 은행이 주말에 문을 닫으므로 실제 가치일은 월요일이기 때문입니다. 주말로 인해 수요일 밤새 보유된 모든 포지션에는 2일의 추가 이자가 계산됩니다. 계산일이 공휴일인 포지션에 대해서도 추가 이자가 계산됩니다.
CMS 고객은 포지션이 열려 있는 방향과 두 관련 통화 간의 이자율 차이에 따라 익일 이자를 얻거나 차감할 수 있습니다. 예를 들어, 영국의 기본 이자율은 일본보다 높기 때문에 고객이 영국 파운드를 구매하면 동부 표준시 기준 오후 5시에 익일 이자를 받게 되며, 반대로 영국 파운드를 판매하면 이자를 받게 됩니다. 그/그녀는 익일 이자를 받게 됩니다. /그녀는 동부 표준시 기준 오후 5시에 익일 이자를 지불해야 합니다.
더 많은 외환정보를 알고 싶으시면 QQ를 이용해 주세요. 공간에 자세한 정보가 있습니다