출납원 직무 개요 1
1. 현금 영수증 및 은행 결제를 처리합니다.
출납원은 국가의 현금 관리 및 은행 결산 제도에 관한 규정에 따라 현금 지출 범위를 엄격히 준수해야 하며 현금 결산 범위 내에 있지 않은 업무는 현금으로 납부해서는 안 된다. 일상적인 관리에서 출납원은 재고 현금 한도 규정을 준수해야 하며, 안전을 보장하기 위해 한도를 초과하는 현금은 제때에 은행에 보내야 합니다. 현금관리는 하루 결산을 해야 하고, 매일 출근하기 전에 재고 현금 장부 잔액과 실제 발생액을 꼼꼼히 점검해야 한다. 문제를 발견하면 손실을 피하기 위해 제때에 확인해야 한다. 은행 예금의 장부 잔액도 제때에 은행 명세서와 대조해야 한다. 불일치가 있으면 즉시 원인을 찾아야 한다.
둘. 현금과 은행 예금의 수령과 지불을 처리하다.
출납원은 회계제도의 규정에 따라 관련 원시 증빙을 엄격히 심사한 후 이에 따라 수납증증을 편성하고, 편성된 수납증표에 따라 현금 일간지와 예금 일별로 잔고를 내야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계)
현금업무와 은행수지업무가 많은 단위의 경우 현금과 은행예금일일보고와 월보고서를 작성하여 현금과 은행예금의 납부와 예치상황을 반영할 수도 있다.
셋. 외환 출납원 업무를 처리하다
출납원은 국가 외환관리제도에 익숙해야 하며, 국가 외환관리와 결매제도의 규정에 따라 제때에 결산, 환매, 송금을 처리하여 외환손실을 방지해야 한다.
넷. 은행 계좌를 관리하다
출납원은 은행 계좌의 사용 및 관리 규정을 엄격히 준수하여 결산 허점을 막아야 한다. 예를 들어, 일상적인 업무에서는 은행 예금 잔액을 자주 이해하고 공수표를 열지 않도록 해야 한다. 은행 계좌를 임대하거나 빌려 다른 기관에 결제할 수 없습니다. 이러한 국가 관련 법규 위반은 기업에 예상치 못한 경제적 손실을 초래할 수 있기 때문입니다.
다섯째, 재고 현금과 각종 유가 증권 (예: 국채, 채권 등) 을 잘 보관한다. ) 안전하고 완전합니다.
출납원은 본 단위의 실제 상황에 근거하여 현금과 유가증권 등기부를 건립하여 수시로 점검할 수 있도록 하여 그 안전성을 확보해야 한다. 또한 출납원은 금고 열쇠를 잘 보관해야 하며, 재직 기간 동안 열쇠를 남겨서는 안 되며, 금고 비밀번호는 엄격하게 기밀로 유지해야 한다.
여섯째, 관련 도장과 빈 어음을 잘 보관한다.
단위 재무공장과 법인 도장은 별도로 관리해야 하고, 출납원이 보관하는 도장은 엄격히 규정된 용도에 따라 사용해야 하며, 각종 어음은 압수하고 취소해야 한다.
출납원 직무 개요 2
1, 각 부서에서 제출한 데이터 감사
2. 성과 및 은행 분개 관리
3. 현금부 관리
4. 회사 커미션 결제
5. 청구서 관리
6, 임금 회계 및 지불
7, 고정 자산 인벤토리, 검사
8. 나머지 가내 도우미 확인 및 수집
9. 회사가 조직한 각종 회의와 활동에 참가하다.
출납원 직무 개요 3
1. 현금 추출, 지불 및 보관, 수표 및 온라인 은행 관리, 현금부 및 예금 일지 등록을 담당합니다.
2. 비용 상환, 원본 어음 감사, 증빙 준비;
송장 구매, 발행 및 보관;
4. 일일 회계 처리 및 보고서 작성;
5, 세금 통제 송장 및 월별 전자 세금 신고에 익숙합니다.
출납원 직무 개요 4
1. 회사의 일상적인 은행 계좌 등 감사 등록을 담당한다.
2. 은행 및 기타 관련 부서와의 좋은 관계 유지를 담당합니다.
3. 관련 도장이 있는 빈 수표를 보관하고 현금과 이체수표를 잘 보관한다.
4. 송장을 잘 보관하고, 송장을 등록하고, 송장을 발행하는 등.
5. 관리자의 재무 회계가 지정한 기타 사항을 제 시간에 완료하십시오.
출납원 직무 개요 5
직무 역할:
1, 일일 수입과 지출의 관리 및 검증을 담당합니다.
사무실의 기본 계정을 확인하십시오.
3. 원본 증빙을 수집하고 검토하여 환급 절차와 원본 증빙의 합법성과 정확성을 보장합니다.
4. 현금 및 예금 저널을 등록하고 시스템을 정확하게 입력하여 제때에 은행 명세서를 준비합니다.
회계 바우처 번호 및 바인딩을 담당합니다. 재무 관련 정보 보존 및 보관
다양한 청구서 발행을 담당합니다.
작업 요구 사항:
1, 학사 학위, 회계 또는 재무 관리 전공
금융 소프트웨어 및 사무용 소프트웨어의 운영에 익숙합니다.
3. 부기 요구 사항은 글씨가 명확하고 정확하며 시기적절하며, 일월결산, 보고서 작성은 정확하고 시기적절합니다.
4. 열심히 일하고 태도가 단정하다.
5. 국가 금융 정책, 회계 및 세법을 이해하고 은행 결산 업무에 익숙하다.
출납원 직무 개요 관련 문장:
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★ 출납원의 기본 의무
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