시장은 항상 변덕스럽습니다. 상반기에는 여전히 매우 낙관적이었지만 갑자기 찬물이 쏟아져 나올 때도 있었습니다. 돈이 있었는데 갑자기 또 안 좋아졌어요. 개인투자자들이 잇따라 부추처럼 베어지고 있는 혼란스러운 금융시장에서 개인투자자들은 어떻게 살아남고 이익을 얻을 수 있을까요?
개인 투자자는 이름에서 알 수 있듯이 자금이 적은 고객으로 시장에서 독립적으로 활동하며 전체 시장 상황에 영향을 미칠 수 없습니다. 모든 유형의 투자 시장에서 개인 투자자는 시장의 중요한 부분을 구성합니다. 개인투자자 집단이 시장에 절대적인 영향을 미칠 수는 없지만, 개인투자자 고유의 팔로어십은 추세를 형성하고 있는 시장에서 '금상 추가' 역할을 하는 경우가 많습니다. 개인투자자들은 '사람이 적은 작은 나라'와 같아서 한곳에 혼자 산다. 특정 운영 개념과 기술이 있어도 자주 사용하지 않는 경우가 많아 보여주기를 좋아한다. 실제로 개인투자자들은 장기적인 시장 추세를 따라가기가 어렵고, 함정에 빠지면 빠르게 탈출구를 찾기가 어렵습니다. 동시에 그들은 대부분의 수익 기회를 잃게 될 것입니다.
개인 투자자의 사고방식은 주로 다음과 같은 유형이 있습니다.
1. 개인 투자자의 탐욕: 탐욕은 작은 이익을 얻으면 큰 이익을 얻습니다. 두 배로 돌리면 두 배로 회전하게 됩니다. 시장 흐름이 완료된 후, 특히 시장 후반 단계에서 사람들은 시장에서 마지막 이익을 얻으려고 필사적으로 노력합니다. 거래에서 자신의 리듬을 제어할 수 없으면 얻는 것보다 잃는 것이 더 많습니다. 거래 이익은 결국 탐욕에 삼켜지고 깨어나면 다시 거래할 권리를 잃게 됩니다.
2. 개인 투자자에 대한 두려움: 두려움은 위험에 대한 과도한 공포입니다. 특히 시장에 처음 입문하는 개인 투자자에게는 가격보다는 잠재력에 초점을 맞추는 거래 원칙을 위반하는 경우가 많습니다. " 거래는 실생활의 물가 규모와 비교되어야 합니다. 한 번 또는 여러 번의 손실이 발생하면 수년간의 저축 손실이 발생하고 원유 투자는 홍수처럼 간주됩니다. 이러한 사고 방식은 비관주의와 보수주의로 이어져 놓쳐집니다. 기회.
3. 개인 투자자의 인색함은 자금에 대한 인색함을 의미하는데, 이러한 사고방식은 개인 투자자들이 단기적으로 갇혀서 점차 손실액이 커지는 경우에 발생합니다. 시간이 지나면 손실을 줄일 수 있는 기회를 놓치게 되어 그는 깊은 함정에 빠지게 됩니다. 대부분의 자금을 잃습니다.
4. 개인 투자자의 집단적 성격: 사람이 있는 한 논쟁이 있을 것이며, 논쟁 집단에는 예언하는 사람, 지각하는 사람, 그리고 늦는 사람의 세 가지 유형이 있습니다. 일부 사람들의 견해가 시장에 의해 검증되면 개인 투자자들은 오랫동안 관심을 갖고 따르게 되며 동시에 더 많은 사람들에게 영향을 미칠 것입니다. 현상이며 대부분의 개인 투자자들은 방향이 명확하면 시장이 곧 바뀔 때를 따릅니다. 시장이 상승하기 시작하면 지식, 정보, 독립적인 판단력이 부족한 일부 투자자들은 집단 사고방식을 따르기 시작하며, 물론 어느 정도 안정감을 얻을 수도 있습니다. '다수'는 인기도 나타내기 때문이다.
5. 개인 투자자의 비난 사고방식: 모든 사람을 비난하는 것도 자기 성찰의 부족을 나타내는 것이며 자기 파괴의 심리적 범주에 속합니다. 많은 투자자들은 거래의 모든 실패를 외부 원인으로 돌리고 다양한 변명을 늘어놓습니다. 왜냐하면 자신 안에서 문제를 찾는 것이 매우 고통스럽기 때문입니다. 심리학적으로 보면 모든 사람은 심리적인 자기방어 체계를 가지고 있는데, 뭔가 잘못되면 본능적으로 외부 요인을 먼저 탓하게 됩니다. 이러한 심리적 문제에 대한 가장 일반적인 해결책은 일일 거래와 각 거래의 이유를 자세히 기록하는 거래 일기를 작성하는 것입니다. 일정 기간이 지나면 트레이딩 다이어리에서 패턴을 찾아 자신의 문제인지 외부의 문제인지 확인할 수 있으며, 자신의 성공 및 실패 패턴도 확인할 수 있습니다.
6. 개인 투자자를 위한 정보 채널 부족 및 일방적: 시장의 출시, 발전 및 전환에는 자본 흐름, 펀더멘털 및 거시경제학 판단에 중요한 특정 내부 및 외부 요인이 필요합니다. . 개인 투자자들은 시장 포지션과 거래량의 변화에만 주의를 기울이는 경우가 많습니다.
7. 개인 투자자의 도박 사고방식: 도박 사고방식에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 도박 성격이며 다른 분석 방법이 부족합니다.
다른 하나는 손실이 많고 남은 것이 많지 않아 사투를 벌이려는 정신이 작동하고 있다는 것입니다.
어떠한 사고방식을 떠나 투자시장에서 도박적인 사고방식을 취하는 것은 사실 지나친 투기적 사고방식이다. 투자를 도박처럼 여기십시오. 이러한 사고방식은 투자자들로 하여금 성공과 실패 모두에 대해 비정상적인 반응을 하게 만들 수 있습니다. 금융 트레이딩 분야에서 개인 투자자들이 잘 살아남으려면 그들만의 'MIG Corridor'가 있어야 한다.
소위 '미그 코리도(Mig Corridor)'는 독점적인 하늘을 뜻한다. 당신의 '독점하늘'은 당신만의 투자방법입니다. 방법은 이상할 수도 있고, 평범할 수도 있고, 심오해 보일 수도 있고, 피상적으로 보일 수도 있지만 그것은 당신의 것이고 당신에게 적합합니다. 그것은 당신의 성격을 완전히 돌볼 수 있습니다. 성격이 급하면 장기매매가 아니며, 반응이 빠르지 않으면 장중 단기매매가 아니다. 우유부단한 경우가 많으면 명확한 진입 신호를 줄 수 있습니다. 손익에 대해 자주 걱정하거나 의지가 강하지 않은 경우 명확한 종료 신호를 제공할 수 있습니다.
6·25전쟁의 '미그 회랑'
1957년 6·25전쟁이 발발하자 중국은 북한에 참전하기로 결정했다. 이것은 군대가 주도하는 전쟁이다. 그러나 푸른 하늘 속에서, 태어난 지 1년이 채 되지 않은 중국 공군이 세계 공중전 역사에 길이 남을 광경을 만들어냈다. 바로 '미그 코리도(Mig Corridor)'다. 당시 북한 상공을 활공하는 미국 조종사들은 대부분 제2차 세계대전에 참전해 수만 톤의 항공유를 마시고 수천 시간 동안 공중을 비행한 사람들이었다. 중국 공군의 비행시간은 200시간 남짓, 제트기로 비행한 시간은 20시간도 채 되지 않으며, 상당수의 조종사들은 전장에 나가기 전에 대포도 발사한 적도 없습니다. 그러나 피와 불의 전장에서 중국 공군은 빠르게 성장했다. 이들의 비행 실력은 곧 미군 에이스 조종사들을 격추할 수준에 이르렀고, 미 극동 공군은 점점 더 위협을 느꼈다. 북한 서부 청천강과 압록강 사이 6,500평방마일 지역에 은빛 미코얀-구레비치 15호(Mig-15)가 마치 전쟁의 신의 날카로운 화살처럼 유엔의 활동을 위협하고 있다. 군용기 F-86이 이 영공으로 진입하고 있다. 미 5공군 조종사들은 이 공역을 'MiG 복도'라고 불렀다. 미 극동군 폭격기 사령부는 호위를 받지 않은 모든 항공기가 '미그 통로(MiG Corridor)'에 진입할 수 없도록 명령했다. 미그 코리도어(Mig Corridor)는 북한에 대한 미 공군의 절대적 제공권을 종식시켰다. 중국 공군은 "미그 회랑(Mig Corridor)"에 대한 절대적인 제공권을 획득했습니다.
물론, 자신만의 '독점하늘'을 찾는 것은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 개인투자자들은 자신에게 맞는 매매방식을 찾아 독점매매를 형성하는 과정에서 자기관리에 주의를 기울여야 합니다. 확인되지 않은 전원이 손상되었습니다. 대부분의 개인 투자자에게 거래는 독재적인 의사 결정 시스템입니다. 이마를 뺨을 때리고 주문을하고 가슴을 찰싹 때리고 포지션을 유지하고 엉덩이를 찰싹 때립니다. 주식이든 선물이든 외환이든 옵션이든 투자자는 극도로 높은 자기관리 능력을 갖추어야 합니다. 개인의 방종이 나쁜 결과를 초래할 수 있다면 외부의 도움 없이도 원하는 거래 결과를 얻을 수 있습니까? 이는 개인의 자기관리 능력과 관련이 있다.
자기관리능력의 형성은 인성, 조기교육, 경험과 관련이 있다. 자기관리는 거래관리와 생활관리 두 가지로 나누어진다. 거래 관리는 거래 절차, 거래 방법, 자금 사용 및 기타 거래 행동 측면을 관리하는 것이며, 생활 관리는 일상 생활, 가족 생활, 사회적 상호 작용 및 기타 측면을 관리하는 것을 의미합니다.
투자자의 직업적 수준과 개인적 자질에 따라 매매 방식은 크게 달라질 수 있지만, 매매 절차와 자금 관리는 그리 '기술적'이지 않습니다. 엄격한 프로세스 관리와 자금 관리를 통해 절반의 노력으로 두 배의 결과를 얻을 수 있습니다. 투자자가 높은 수준의 지식과 전문성을 갖춘 경우 부적절한 프로그램 관리 및 자금 관리로 인해 투자 실패가 발생할 수도 있습니다. 버핏의 멘토 그레이엄과 동시대 사람이었던 컨택트레이더 제시 리버모어는 결국 부적절한 프로세스 관리로 인해 자살했다.
투자자의 이해도와 전문적인 수준이 그다지 높지 않더라도 적절한 프로그램 관리와 자금 관리 역시 성공적인 투자로 이어질 수 있습니다. 작은 성공이 큰 실패보다 낫다.
인생은 거래의 전달자이며 인생 관리는 거래 관리만큼 중요합니다. 삶의 속도가 흐트러지면 거래 속도도 조화롭게 유지되기 어렵습니다. 사회관리는 조화로운 사회를, 거래관리는 조화로운 삶을 추구합니다. 생활관리에는 일과 휴식관리, 건강관리, 스트레스 관리 등이 포함됩니다. 개인 투자자는 시장에 진입하기 위해 자신만의 기반을 갖추어야 하며, 이는 주로 자신의 주관적 인식, 즉 자신의 삶과 생각에서 결론을 도출하는 것과 관련됩니다. 두 가지 예를 들어보세요.
2012년 석유에 대한 약세를 보이며 주로 공매도를 해온 선물 거래자가 있는데, 이 과정에서 그의 자금은 N배 증가했다. 그리고 그에게 왜 약세를 보이는지 묻는다면, 그의 관점은 정부의 반부패 노력이 지속적으로 증가하고, 먹고 마시는 현상이 크게 감소하고, 국내 유지류 소비가 감소하는 경향이 있으며, 기름과 지방의 가격은 의심할 여지없이 하락할 것입니다. 사실, 나는 그의 분석이 포괄적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어, 국내 유지 소비 부진에 더해 석유 가격도 하락했습니다. 더 중요한 것은 미국과 남미의 대두 생산량이 급증했다는 것입니다. 해마다 수확이 늘어나고 있으며, 말레이시아와 인도네시아의 야자수 재배가 계속 증가하고 있습니다. 면적과 성숙 면적도 해마다 확대되고 있으며 국내외의 유지 공급이 극도로 느슨합니다. 원유 가격이 하락하면서 바이오디젤 생산량도 감소했습니다. 중국의 수요 부진도 이유 중 하나일 뿐이다. 그런데 이 트레이더는 다른 것 상관없이 이 점에 주목해 과감하게 공매도하고 장기간 보유해 큰 돈을 벌었다.
2013년에는 철광석과 철근이 부족했다. 그에 따르면, 그가 고향에 돌아왔을 때, 그 지역에 너무 많은 집이 지어져 있었고 대부분은 팔 수 없다는 것을 알게 되었습니다. 그는 부동산 산업이 예정보다 빨리 발전해 향후 성장 둔화나 불황에 빠질 수밖에 없어 철근과 철광석 수요에 영향을 미칠 수밖에 없다고 본다. 그래서 2013년부터 철근과 철광석을 단락시키기 시작했습니다. 그 결과, 2014년에는 철광석이 국내 선물상품 중 하락폭이 가장 큰 품목이 됐다. 그는 약세를 갖고 그렇게 하겠다고 결심했고, 자연스럽게 많은 돈을 벌었습니다.
위를 통해 그의 성공 비결은 크게 다음과 같다는 점을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.
먼저 과감한 예측을 해보세요. 단기예측은 쉽다고 생각하는 분들도 계시고, 단기적으로는 펀더멘털의 변화가 거의 없다고 생각하시는 분들도 계십니다. 어떤 사람들은 장기적인 예측이 쉽다고 생각하고 단기적으로 가격이 어떻게 변하든 결국 특정 방향으로 움직일 것이라고 믿습니다. 그리고 그는 후자에 속한다. 예측 능력에 있어서는 실제로 선물거래자나 선물분석가만큼 뛰어나지는 않지만, 사실 큰 돈을 버는 선물분석가나 선물거래자는 많지 않습니다. 그 이유는 선물 분석가나 선물 트레이더들이 펀더멘털을 충분히 깊이 연구하지 않아서가 아니라, 롱, 숏 팩터를 너무 많이 고려하여 예측이 대담하지 못하고, 결과적으로 소심한 운영을 하기 때문입니다. 시장에 대해 옳은 생각을 하기는 쉽지만 돈을 벌지는 못합니다. 그러나 그는 감히 예측하고 고집했습니다.
두 번째는 장기 운영이다. 시장을 분석하고 판단하는 사람의 능력이 강하지 않다면 장기적으로 운영하는 것도 성공하는 방법 중 하나일 수 있습니다. 빈번한 출입이 아닌 취급수수료를 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 운영의 손익확률을 50으로 꾸준히 유지할 수 있습니다. 장기적인 운영에 대한 그의 주장은 드물게 진입과 퇴출을 요구하는 미래의 계명과 일치합니다. 방향이 올바르면 장기적인 운영은 의심할 여지 없이 큰 이점을 얻을 것입니다. 나는 시장 상황에 따라 그의 자본이 여러 번 두 배로 늘어나는 것이 매우 흔한 일이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 그가 투자한 자본의 양이 제한되어 있기 때문에 그는 수프야만인과 푸하이탕만큼 유명해지지 않았습니다.
세 번째는 추세를 따라가는 것입니다. 주관적인 판단을 거친 후 그의 기술적 분석은 매우 간단합니다. 즉, 장기 횡보 거래 후 기술적 돌파구에 초점을 맞추는 것입니다. 더욱이 그는 선물 거래자가 "저점 아래로 떨어졌을 때" 어려움을 겪은 적이 없습니다. 원가, 또 떨어질까요?" "어디"라고 과감하게 매도하자 "가격보다 추세가 더 중요하다"고 펀더멘털과 기술적인 측면에서 보면 이제 숏 포지션을 취해야 할 때라는 걸 알 수 있다. 짧은?
넷째는 가벼운 창고와 소량이다. 장래 경력에서 그는 청산 경험도 있었는데, 이는 그에게 교훈이 되었다. 때로는 그의 자본 추적 비율이 60까지 매우 높지만 결국 그가 살아남을 수 있는 이유는 그가 가벼운 포지션을 고집하기 때문입니다. 일반적으로 투자 자본은 전체 자본의 30을 초과하지 않습니다. 이론적으로 전체 포지션의 5%를 사용하여 주문을 하면 포지션이 청산되지 않습니다. 이는 선물을 완전히 비축하는 것과 유사하며 선물 가격은 절대 청산되지 않는 것 같습니다. 0으로 떨어지다.
가벼운 포지션을 통해서만 변동 중에 감히 명령을 받고 "삼진"을 피할 수 있습니다. 또한, 돈을 벌 때 자금을 인출하고 자금의 일부만 선물 거래에 사용하십시오. 이렇게 하면 포지션이 청산되더라도 자본을 잃지 않습니다. 항상 당신이 번 돈을 시장에서 플레이하는 데 사용하면 좋은 사고 방식을 갖게 될 것입니다.
다섯 번째는 손실에 대해 약세를 취하는 것입니다. 물론 현명한 사람은 없고, 누구도 실수할 수 없다. 때로는 틀릴 수도 있고, 자신의 지위가 청산될 때도 있을 수 있지만, 그는 침착하게 대처할 수 있다. 시장에 대해 틀리면 돈을 잃습니다. 시장에 대해 틀리면 돈을 잃지 않을 것입니다." , 그것은 단순히 불합리합니다.” 실수하면 손실을 막을 수 있고 때로는 팔다리가 없어져 피투성이가 되는 경우도 있지만 가벼운 포지션이기 때문에 결국 재기하여 다음 작전에 과감하게 투자할 수 있습니다.
사실 선물거래 자체가 일종의 게임이고 불확실성이 그 본질이자 매력이다. 선물은 상승하거나 하락합니다. 통합은 상승과 하락의 전주곡일 뿐이며 상승과 하락을 준비하는 것일 뿐입니다. 방향이 보이면 과감하게 공격하고 필사적으로 움직인다. 당신이 틀렸다면 당신은 손실을 인정하고 탈락할 것입니다. 당신이 옳다면 당신은 그것을 장기적으로 유지하거나 심지어 승리를 추구하고 계속해서 더 많은 베팅을 할 것입니다. 어떤 사람들은 그의 방법이 충분히 과학적이지 않고 엄격하지 않으며, 더 최적화할 여지가 있다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 실제 결과로 볼 때 현재까지는 여전히 매우 효과적입니다. 결국 선물 시장에서 오로지 주문만으로 20년 이상 살아남을 수 있다는 것은 단지 운 이상의 것에 달려 있습니다.
아마 위의 요약이 개인투자자가 매매 과정에서 알아야 할 매매 지혜를 온전히 반영할 수는 없겠지만, 중요한 것은 투자자들이 '자기 반성과 성찰'을 통해 자신의 안 좋은 심리를 잘 요약해야 한다는 점입니다. " 그리고 열심히 노력하여 이를 극복하고 매일 좋은 태도를 유지하며 좋은 거래 계획을 세우고 거래 규율을 엄격히 준수하면 항상 돈을 벌 수 있습니다!!!
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