기타금전자금에는 타지예금, 은행환어음예금, 자기앞수표예금, 이동금전자금, 신용장예금, 신용카드예금 등이 포함됩니다.
기타화폐자금은 현금, 은행예금을 제외한 기업의 화폐자금을 말한다.
(1) 시외 예금은 기업이 임시 산발적 구매를 위해 다른 장소로 이동할 때 특별 구매 계좌를 개설하기 위해 구매 장소의 은행에 송금하는 자금입니다. p>
(2) 은행어음 예금은 기업이 지불하는 자금입니다. 규정에 따라 은행에 예치한 금액은 은행어음으로 얻습니다.
(3) 은행 출납원 수표 예금 은 기업이 은행어음을 받기 위해 규정에 따라 은행에 예치한 금액입니다.
(4) 신용카드 예금은 기업이 규정에 따라 은행에 예치한 금액입니다. 신용카드 취득
(5) 신용장 예금은 회사가 특별 신용장 마진 계좌로 은행에 예치하는 돈입니다.
(6) 예치된 투자 자금은 다음을 의미합니다. 기업이 증권회사에 예치했으나 아직 투자하지 않은 금전자금.