금리 교환도 특별한 통화 교환과 비교될 수 있지만, 쌍방의 화폐를 교환하는 것은 같다. 같은 원금이 서로 상쇄되고 화폐교환이 가능하기 때문에 금리 교환에는 원금 교환이 없다.
기업 A 가 시장에서 65438+ 만 독일 마크, 고정금리 5 년, 매년 이자를 지급한다고 가정해 봅시다. 기업 B 는 시장에서 5 년 변동금리를 인상하고, 반년마다 이자를 지급하여 6 억 5438 억 독일 마크의 달러를 할인해 지급한다.
통화교환은 기업 A 의 영업소득이 미국 달러이고, 기업 B 의 영업소득은 독일 마크로 환율 위험을 피하기 위해 은행이 중개업으로 채무교환협의를 달성했다.
기업 B 가 빌린 변동금리 대출 조항에 따르면 기업 A 는 만기가 되면 기업 B 에게 달러 원금을 지불하고, 기업 B 는 만기가 되면 기업 A 가 차입한 고정금리 대출 조항에 따라 독일 마르크본이자를 지급한다. .....
확장 데이터:
원금 교환이 시작될 때는 보통 현물 환율을 사용하고 원금 교환이 끝날 때는 미래 환율을 사용합니다. 선물환율은 환율평가를 기준으로 두 통화 간의 가격차를 계산하고, 상승수나 할인으로 표시하고, 현물환율과 덧셈하여 선물환율을 얻는다.
또 다른 인기있는 통화 교환 견적 방식은 원금 교환이 미래 환율이 아닌 현물 환율을 사용한다는 것입니다. 통화교환의 이자 교환은 통화간 이자율 교환의 견적입니다.
금리 교환과는 달리, 통화교환교환 원금은 서로 다른 화폐의 채권 조합으로 볼 수 있고, 외환시장 거래를 추가할 수 있다.
바이두 백과-통화 교환