일반적으로 호텔의 창고는 생창고, 건화물 창고, 채소 창고, 육류 창고, 냉동과일 창고, 담배 창고, 백화점, 공예품 창고, 담배 창고, 식품 창고, 산지창고, 유류 창고, 액화석유가스 창고, 동력부 건물 인테리어 재료 창고, 객실 세척제 등이다
2, 물품 수락:
(1) 라이브러리 관리자는 구매자가 구매한 물품을 검사하고, 수량 크기에 관계없이 다음 작업을 수행해야 합니다.
① 인보이스 이름, 사양, 모델, 수량이 실물과 일치하지 않아 접수할 수 없습니다.
② 인보이스의 수량은 실제 수량과 일치하지 않지만 이름, 사양, 모델이 일치하므로 실제 상황에 따라 검수할 수 있습니다.
(3) 구매한 식품 원료에 대해서는 유향, 신선하지 않음, 악취가 나지 않는다.
(4) 손상된 구매 상품은 접수하지 않습니다.
(2) 검수 후, 송장에 열거된 화물의 이름, 규격, 모델, 단가, 단위, 수량, 금액에 따라 검수증 양식 4 부, 창고 1 부, 구매자 환급 1 부, 자재 회계 1 부를 기입한다.
3, 창고:
(1) 검수 후 모든 물자는 직입된 것을 제외하고 항상 입고됩니다.
(2) 창고의 물품은 고정 된 위치에 쌓여야 한다.
(3) 쌓아 두는 것은 조리가 있고, 가지런하고 아름다우며, 압착할 수 없는 물건은 선반 위에 평평하게 놓아야 한다.
(4) 모든 재고품은 한 번에 하나씩 등록해야 하며, 물품은 입고될 때 번호대로 카드에 추가하고, 발행시 번호대로 빼서 나머지를 만들어야 합니다. 카드가 물체 앞에 고정되어 있다.
4, 저장 및 현장 검사:
(1) 재고 물품은 좀나방, 쥐물린, 곰팡이 방지, 변질을 막기 위해 자주 검사해야 하며, 재료 손실률을 최소화해야 한다.
(2) 현장 검사:
(1) 창고 관리인은 관리하는 물자를 자주 조사하여 실물이 카드나 부기와 일치하는지 확인하고, 일치하지 않는 것은 제때에 점검해야 한다.
(2) 자재 회계 또는 관련 관리자도 정기적으로 창고 자재를 조사하여 계산서가 일치하는지, 계산서가 일치하는지, 계산서가 일치하는지, 계산서가 일치하는지 등을 점검해야 한다.
5. 자료 수신 및 배포
(1) 입고 자재 계획 또는 보고:
(1) 규정에 따라 수령되는 상품은 미리 계획을 세우고 재고 부서에 보고하여 준비해야 합니다.
(2) 창고 관리인은 일일 인보이스에 따라 에스컬레이션된 계획을 정리하고, 카탈로그를 작성하며, 수거인이 수령할 물품을 준비한다.
(2) 납품 및 납품
(1) 각 부서, 각 부서는 일반적으로 수거를 담당할 사람을 요구한다.
(2) 수령인은 수령명세서 (날짜, 이름, 사양, 모델, 수량, 단가, 용도 등) 를 작성해야 합니다. ) 그리고 서명, 바우처가 바우처로 출하됩니다;
(3) 수령료 3 부, 수령료 단위 보유 1 부, 부서장 증명서 검수; 라이브러리 관리자, 인증서 입력; 첫째, 바우처 상세 계정 재료 회계;
(4) 화물이 인도될 때, 창고 관리인은 조기 시동과 후방 시동에 주의해야 한다.
(c) 상품 가격:
(1) 상품은 일반적으로 수입가로 발행됩니다. 같은 상품에는 서로 다른 수입가격이 있는데, 일반적으로 평균가격으로 발급됩니다.
② 호텔의 물자를 전출해야 하는데, 일반적으로 원진가격이나 평균가격에 수수료와 관리비를 더하여 전출한다.
6. 재고:
(1) 창고 물자는 매월 중소재고, 월말 대점, 반년, 연말까지 철저히 실사해야 한다.
(2) 재고 결과를 재무 부서에 보고하여 심사한다.
(3) 재고 기간 동안 발송을 중지합니다.
7. 부기:
(1) 장부, 등록부를 깔끔하고 포괄적이며 한눈에 볼 수 있도록 설정하세요.
(2) 장부는 분류해서 설정하고, 재료는 품종, 모델, 규격으로 장부를 설정해야 한다.
(3) 장부를 기재할 때, 먼저 송장과 검수증을 심사한 후에 장부를 기록해야 한다. 만약 착오가 있다면, 제때에 해결해야 하며, 명확히 하고 바로잡기 전에 기록할 수 없습니다.
(4) 검수서와 수령증을 심사한 후에야 입금할 수 있고, 그렇지 않으면 재고관에게 반납하여 수속을 밟아야 계상할 수 있다.
(5) 발행 자료는 가중 평균법을 사용하여 가격을 매기고, 월말에는 가격 차액을 3 부, 회계원 1 부, 부서 1 부, 재무부 1 부로 나눕니다.
(6) 직통 재료의 송수신은 다른 보관 재료로 기록되어야한다.
(7) 호텔에서 자재를 조달하는 관리비와 수수료는 재료비용을 소비하지 않고 재무부에서 소비한다.
(8) 수입 품목은 송장 수량, 금액, 세금, 검역비 등에 따라 단가 인민폐로 진실하게 환산해야 하며, 발행시 가중 평균법에 따라 가격을 매겨야 한다.
(9) 아직 도착하지 않은 수입물자 (예: 송장, 세표, 검역비 등) 에 대해서는 월말에 평가발급을 실시한다. 송장, 세금 계산서, 검역비가 상쇄된 후 실제 가치에 따라 계상하고, 잠정 평가액을 조정하고, 물자 회계부서에 보고하여 3 급 장부를 조정하다.
(10) 월말에 자재 회계 보고서를 검수서와 함께 자재 회계부에 제출합니다.
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8, 파일 시스템 구축:
(1) 창고 서류에는 검사서, 수령명세서, 실물장부가 있어야 한다.
(2) 자재 회계 파일에는 검사서, 수령명세서, 재료명세서, 재료회계 명세서가 포함됩니다.
상품 및 원자재 조달 시스템
1, 상품의 재고는 호텔의 공급 채널 특성에 따라 한 분기에 두 배의 판매량을 파악하는 재고가 적당하다. 재료 재고는 2 개월의 사용량으로 제한되어야 하며, 재료 및 예비 부품 재고는 3 개월의 사용량을 초과해서는 안 됩니다.
2. "국내에서 해결할 수 있는 것은 해외에서 수입하지 않고, 현지에서 해결할 수 있는 것은 외지에서 구매하지 않는다" 고 견지한다.
3. 물품, 상품, 원자재의 구매는 반드시 시장관리와 대외무역관리의 규정에 부합해야 한다.
4. 계획되지 않은 구매나 특수 긴급 물품 조달, 각 부서는 재무부에 통지하고 총지배인의 승인을 받아야 구매할 수 있습니다.
5. 자재, 특히 맞춤형 제품을 구매할 경우 구매부는 먼저 샘플링을 견지하고 사용 부서의 동의를 얻어 커스터마이징하거나 구매해야 합니다.
6, 고액 구매와 장기 주문은 계약서에 서명하여 진행해야 합니다.
7. 외국에서 원자재, 물품, 상품을 구매할 때, 송금자는 금액 크기에 상관없이 사장의 비준을 받아야 한다. 그렇지 않으면 재무부가 지불을 거절한다.
8. 위 규정에 부합되지 않는 구매인, 재무부와 업무부 회계사는 일률적으로 지불을 거부하고 총지배인에게 보고하여 처리한다.
상품 및 원자재 재고 시스템
1. 재고 품목, 원자재, 자재 유출은 각각 자연 유출과 인위적 유출로 처리해야 합니다.
2. 자연 유출:
(1) 상품, 원자재, 자재 구매 저장 후, 식품 중 쌀가루와 그 제품, 건잡화 등 재고 중 건조소비나 습기를 흡수하는 재료. , 합리적인 범위 내에 손실 증가 보고서를 채울 수 있으며, 감독자의 검토를 거쳐 "영업 외 소득" 또는 "관리비" 로 처리할 수 있습니다.
(2) 합리적인 증감률을 초과하는 손실이나 초과는 먼저 증감보고를 작성해 원인을 밝히고 상황을 설명하고 부서 관리자에게 보고하여 규정에 따라' 영업외 소득' 또는' 관리비' 과목에서 처리해야 한다.
3. 인위적인 오버 플로우 손실:
인위적 유출을 규명해야 하며, 서류보 부서 관리자에 따라 심사하여 관련 규정에 따라' 미처리 수익' 또는' 미처리 비용' 과목에서 처리해야 한다.
물품 및 원자재 손실 처리 시스템
1. 물품, 원료, 재료 변질곰팡이, 사용 (식용) 가치를 잃어버리면 손해나 폐기를 신고해야 합니다.
2. 보관인은' 물품 및 원자재 변질, 곰팡이, 손상, 폐기 신고서' 를 작성하며 손상, 폐기 원인을 사실대로 설명하고 업무 부서의 심사를 거쳐 처리의견을 제출하여 부서 관리자 또는 재무부의 비준을 보고한다.
3, 신문 손실, 폐기 상품, 원자재를 확인하고 승인하여 폐기 부서에서 폐품 창고로 보내 처리하다.
4, 손해보고, 폐기는 관련 부서가 재무부와 함께 심사하여 의견을 제시하고 사장의 비준을 보고한다.
5, "영업 외 지출" 계정에서 보고 손실 및 폐기 처리 금액을 계산합니다.
식품 구매 관리 시스템
1. 창고관리부는 외식부의 수요에 따라 매월 정상 재고 각종 상품의 소모량을 결정하고, 월별 구매계획을 4 부씩 제정하고, 총지배인의 비준을 보고한 후 구매부에 구매를 제출한다.
2. 구매부가 총지배인이 승인한 구매계획을 받았을 때 창고관리부, 식품구매팀, 구매부 매니저, 총지배인 사무실에 각각 한 부씩을 남겨 두고, 창고관리부는 식품부의 수요에 따라 각종 물자의 최저와 최고재고를 결정한다.
3. 업무 효율을 높이고 구매업무의 계획성을 강화하기 위해 각종 상품을 정기적으로 보충하는 방법을 채택합니다.
에너지 조달 관리 시스템
1. 호텔 엔지니어링 오일 저장소는 다양한 에너지 사용에 따라 다양한 에너지 사용량을 요약하고 분기별 사용 계획과 연간 사용 계획을 수립합니다.
2. 구매의 실제 사용에 대한 분기별 계획과 연간 계획 (한 양식에 4 부) 을 제정하여 총지배인의 승인을 받은 후 계획대로 구매부에 제출하여 구매한다.
3. 호텔 설비, 차량의 석유가스 소비와 경영 상황에 따라 계절에 따라 유류 창고, 가스 창고의 최저와 최고재고를 결정하고, 구매요청을 작성하고, 구매부 관리자에게 승인을 제출하고, 에너지 구매팀을 제출하여 처리한다.
4. 계절과 연간 사용 계획을 초과하여 에너지 구매를 늘려야 할 경우 한 달 전에 구매요청을 작성해야 합니다.
5. 구매부는 엔지니어링부 유류 요청서를 받은 후 즉시 견적을 내고, 총지배인에게 신청서를 보내 승인을 받아야 하며, 요청서 한 부를 엔지니어링부 유류 검수 1 부, 에너지 구매팀 1 부를 보내야 한다.
에너지 운송 관리 시스템
1. 구매부는 유류 수령명세서에 따라 제시한 구매에너지명, 규격, 수량에 따라 구매합니다.
2. 에너지 조달 수속이 완료된 후 구매부는 관련 문서, 송장 또는 동봉된 문서, 선하증권, 납품처, 단위 주소 및 전화, 그리고 기입된 인도증빙과 함께 위탁인도서류, 유류창고에 서명수속을 한 후 납품을 준비합니다.
3. 각종 기름가스 검수 수속은 유류 저장고 검수 관련 규정에 따라 처리한다.
4. 인도가 완료되면 철도하차선 담당자에게 제때에 통지하고 빈 차를 견인해야 합니다.
검수 상황은 제때에 구매부에 보고해야 한다.
창고 재료 관리 시스템
1. 호텔 창고의 창고 관리인은 들어오는 재료의 규격, 품질 및 수량을 엄격하게 검사해야 한다. 수량이 송장과 일치하지 않고 품질, 규격이 사용 부서의 요구 사항을 충족하지 않는 경우, 입고를 거부하고 구매부에 물품 검수 품질 보고서를 즉시 제출해야 합니다.
2. 이미 검수 수속을 밟은 물자는 반드시 "물자 수령명세서" 를 작성해야 하며, 창고에서 기재하고 구매부에 지급 수속을 하도록 보내야 한다. 물자 검수 합격과 입고 수속을 거친 후 창고는 부족, 변질, 곰팡이 등 모든 문제를 처리할 책임이 있다.
3. 각 부서의 자재 수령 작업의 계획성을 높이기 위해 창고 자재 관리를 강화하고, 격일로 출고하는 방법으로 자재를 수령한다.