외환교환이란 쌍방이 통화A 로 일정량의 통화B 를 교환하기로 합의하고, 향후 약속날짜에 약속된 가격으로 통화B 로 같은 양의 통화A 를 교환하기로 합의한 것을 말한다.
통화 교환 (통화 교환이라고도 함) 은 두 금액이 같고, 기간이 같고, 이자율 계산 방법이 같지만 통화가 다른 부채 기금 간에 교환되고, 이자 금액이 다른 통화 교환을 말한다.
2. 초기화 환율이 다릅니다.
첫 번째 통화 교환의 환율은 약속된 현물 환율로 계산됩니다. 통화교환의 목적은 융자 비용을 낮추고 환율 변동 위험으로 인한 손실을 방지하는 것이다. 통화교환의 조건은 금리교환과 동일합니다. 여기에는 품질 초과 차이와 반대 융자 의지가 있으며 환율 위험 방지도 포함됩니다.
외환 스왑 기간이 처음으로 고금리 화폐로 바뀌었으니 한쪽은 반드시 다른 쪽을 보상해야 한다. 보상 금액은 두 통화 간의 이자율 차이에 따라 다르며, 보상 방법은 만료된 외환가격이나 단독 지불 스프레드를 통해 드러날 수 있습니다.
3. 다른 기능
외환 스왑 기간은 장기 결제 및 판매의 조기 배달에 사용될 수 있으며, 장기 결제 및 판매가 조기 배달 할 수없는 모순을 해결하여 고객의 자금 회전율을 더욱 유연하게 만듭니다.
통화 교환은 주로 중장기 환율 위험을 통제하고, 한 외환으로 평가된 채무 또는 자산을 다른 외환으로 평가된 채무 또는 자산으로 변환하여 환율 위험을 피하고 비용을 낮추는 데 사용되는 일반적인 채무 헤지 도구입니다.
바이두 백과-외환 스왑
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