손익비율은 매우 간단한 개념이다. 동전 던지기를 예로 들어 한 쌍을 이기고, 잘못을 지고, 손익비1:1; 만약 3 개를 이기면 한 조각을 잘못 잃으면 손익비는 3: 1 이다.
거래에서 정확한 거래마다 3 을 벌고, 잘못된 거래마다 1 을 잃고, 손익비는 3: 1 이다.
실전의 손익비는 주로 몇 가지 구체적인 상황이 있다.
첫 번째: 고정 소수점 손익 비율
각 거래가 고정 창고의 거래 논리를 채택하는 한 100 지점에 이익이 있는 한, 중지 손실은 한 번에 50 점씩 발생합니다. (주:100/00 시) 손익비 1:2. 성공률이 33% 에 이르면 계좌는 손익분기점을 달성할 수 있다.
둘째: 고정 손익액.
예를 들어, 아래 내 회사 계좌에서는 거래 100 달러당 중지 손실이 200 달러로 설정되고 손익비율이 1:2 로 설정됩니다. 다른 정지 손실 공간에 따라 창고를 조정하십시오. 매번 정차하는 비율은 같지만 정차하는 횟수는 고정되어 있지 않다. 마찬가지로 성공률이 33% 에 이르면 계좌는 수지가 균형을 이룰 수 있다.
범례:
셋째: 동적 외관의 거래 논리.
멈춤은 고정적이거나 동적이지만, 멈춤은 반드시 동적이어야 하며, 손익비는 변화한다.
이러한 거래 논리는 일반적으로 고정 창고의 자금 관리 방식을 선택하는 것이다.
예를 들어, 전환점 추적 추세, 추세 라인으로 추세 추적, 평균선으로 추세 추적 등이 자주 사용됩니다. 이것이야말로 진정으로 이윤을 달리게 하는 거래 논리다. 이런 외관의 손익비율은 동적이다.
많은 경우 손익비율이 불합리하고 성공률이 낮을 수 있지만, 일단 매우 큰 추세를 만나면, 매우 양질의 손익비를 얻어, 높은 손익비의 한두 가지 큰 이익으로 이전의 적자를 만회할 수 있다.
어떻게 손익을 높일 수 있습니까?
객관적으로 볼 때 손익비와 성공률은 저울의 양끝이다. 손익을 지나치게 강조하면 성공률이 떨어질 수 있다. 반대로 성공률을 지나치게 강조하면 손익비율이 낮아질 수 있는데, 상대적으로 합리적인 균형을 이룰 수 있는 방법은 무엇일까?
첫째, 더 유리한 손익을 얻기 위해 큰 주기와 작은 주기 사이를 전환합니다.
예를 들어, 실제 거래에서 추세를 판단하는 기간과 입장기간을 전환하고, 대주기에서 추세를 판단하고, 작은 주기에서 입장 신호를 선택할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
예를 들어 외환 거래, 1 시간 수준의 밴드는 5 분 주기로 입장하고, 4 시간 수준의 밴드는 15 분 주기로 입장합니다. 내선물에서 15 분 밴드는 1 분 기간 내에 입장합니다. 이렇게 하는 목적은 작은 주기가 시장에 진입하고, 큰 주기가 더 나은 손익을 얻는 것이다.
범례:
둘째, 창고를 합리적으로 배치하고 더 유리한 입장 창고를 선택하세요.
파위 형식은 파위 전에 미리 창고를 여는 건가요? 아니면 돌파할 때 창고를 짓는 건가요? 아니면 돌파구가 확립될 때까지 기다렸다가 시장이 반추시세를 발생시킨 후에 입장합니까?
이 세 가지 접근 방식은 모든 거래자들을 괴롭힌다. 가격 우위가 크고 손익이 합리적이지만 실수할 가능성도 높아진다. 돌파구를 기다리는 동안 입장의 단점은 입장가격이 높다는 것이다. 세 번째 방식은 시장 돌파 후 진입을 기다리는 것으로, 강세로 거래 기회를 놓치지 않았기 때문일 수 있다.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 창고를 나누어 짓고, 창고 가격과 손익비 사이에서 절충점을 선택하고, 성공률과 손익비를 병행하는 것이다. 이것은 더 균형잡히고, 더 안정되고, 더 실현 가능할 것이다.
범례:
요약
모든 거래의 결과는 두 가지 요소, 즉 손익비와 성공률이다. 거래자는 손익비와 성공률의 결합을 추구하여 이윤을 극대화한다.