평가 옵션이란 집행 가격이 개인 외환 거래의 실시간 가격과 같은 옵션이다. 할인옵션이란 행권 가격이 개인 외환거래 실시간 가격보다 높은 인상옵션이거나 행권 가격이 개인 외환거래 실시간 가격보다 낮은 하락옵션이다. 프리미엄 옵션이란 행권 가격이 개인 외환거래 실시간 가격보다 낮은 증액 옵션이거나 행권 가격이 개인 외환거래 실시간 가격보다 높은 하락옵션이다. 현재 국내에서 제공하는 개인 외환 옵션은 모두 평가 옵션과 할인 옵션이며, 당분간 프리미엄 옵션을 처리하지 않는다. 그래서 국내에서는 평가 옵션과 할인 옵션만을 보고하고, 통화 옵션은 평평해야 프리미엄 옵션을 신고할 수 있다.
집행 가격
고객이 외환 옵션을 행사할 때 은행과의 외환 거래 가격을 선택하는 개인 외환 옵션 만기일을 말합니다. 외환옵션계약서에 서명한 집행가격은 은행이 발표한 개인 외환거래의 실시간 가격이나 실시간 가격에 일정 포인트를 더하거나 뺀 것이다.
참고가격
고객이 옵션을 행사할지 여부를 판단하는 근거는 옵션 만기일 베이징 시간 오후 14: 00 의 국제 외환시장 가격을 가리킨다. 로이터 견적 시스템 TKFE, AUDH= 및 CADH= 를 일관되게 사용하여 통화당 중간 가격을 견적합니다. 참고가격이 행권가격보다 우월하면, 즉 고객이 행권을 행사할 때 수익이 있을 경우, 은행은 고객을 대신하여 외환 옵션을 행권하고, 고객 수익을 지정된 계좌에 예치할 것이다.
외환 옵션의 균형과 집행
옵션 만기일까지 고객은 은행의 영업일에 은행 카운터로 가서 판매 옵션을 문의할 수 있습니다. 만기일에 고객은 다시 자금 인도를 처리할 필요가 없다.
고객이 개인 외환옵션을 신청할 때, 반드시 은행에 외환옵션을 대신하여 집행하고, 외환옵션이 만료될 때 이윤을 낼 수 있도록 해야 한다. 만료된 외환옵션의 유효 집행 시간은 외환옵션의 마지막 근무일로, 마감일은 베이징시간 오후 14: 00 입니다. 이 경우 고객은 옵션 판매 통화 전액을 지정된 당좌 통장 계좌에 예금해야 합니다. 그렇지 않으면 자동으로 행권을 포기하는 것으로 간주됩니다.
고객이 옵션을 매입하는 기본 교부 방식은 헤지 교부이다. 고객 (옵션 구매자) 이 옵션 계약에 따라 납품하기로 선택한 경우 은행에 서면 통지를 보내야 합니다.
주: 헤지 배달은 은행 대리인이 외환 옵션을 제공하는 것을 의미하며, 베이징 시간 14: 00 에 따라 로이터 견적 시스템에 발표된 TKFE, AUDH= 및 CADH= 의 시장 가격에 따라 역거래를 하고, 이익은 고객 지정 계좌에 직접 입금됩니다.