수출외환영수증 확인 및 상쇄를 위한 온라인 신청 및 심사 서비스 시스템(기업측) 실무 운영
다음은 "검증 및 상쇄를 위한 온라인 신청 및 심사 시스템" 수출외화영수증 상각'은 기업의 시스템 종료를 의미합니다. '시스템'이라고 합니다.
내용 소개:
1부: 시스템 초기 운영
1. 시스템 설치
2. 시스템 업그레이드
3. 시스템 초기화 설정
2부: 시스템의 일일 검토 작업
1. 일일 검토 작업 프로세스
2. 데이터 추출
3. p>4. 데이터 제출
5. 데이터 목록 인쇄
6. 데이터 연관 공식
8. 상각차액에 관한 사항
제3부 : 상각과정 중 특수상황 처리
1. 수출송금영수증 상각액 관련 문제
2. 데이터 연계 과정에서 상각문서를 볼 수 없는 것에 대한 정보 및 송금영수증 정보에 대한 질문
3. '정보의 보충입력'에 대한 질문
4. 환율차이에 관한 질문
제1부: 수출외화 징수 및 상각을 위한 온라인 심사서비스 시스템 초기 운영
1. 수출 외화 징수 및 상각 시스템:
설치 전 입수: ① 시스템 설치 CD
②플로피 디스크(기업이 국가 외환 관리국에 가서 처리할 때) 수출 징수를 위한 온라인 검증 및 계좌 개설 절차를 거쳐 소프트웨어 일련번호와 기업 코드가 포함된 인증서 설치 플로피 디스크를 얻습니다.
설치 경로: D:\Export 외화 징수 및 상각. (시스템 재설치를 용이하게 하려면 운영 체제가 있는 드라이브 디스크에 설치하지 마십시오.
시스템 설치 폴더 이름은 직접 결정할 수 있습니다)
시스템 인증서 이해: 시스템은 3개의 인증서를 사용하며, 그 중 2개는 설치 CD(파일명: ①safeapp②safeca)에 있고, 세 번째는 설치 플로피 디스크에 하나(파일명: ③Enterprise code.p12)
시스템 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣고 “내 컴퓨터”로 이동하여 CD 파일을 찾으십시오. 하나의 파일에 (1)SafeCA.cer2SafeServer.cer3setup.exe4설치하기 전에 기업 설치 지침을 주의하십시오.
설치를 시작하려면 "setup.exe" 파일을 클릭하십시오.
"설치 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"설치 대상 위치" 인터페이스가 나타나면 "찾아보기"를 클릭하고 설치 경로를 "D:\Export Collection Verification"으로 선택한 후 "다음"을 클릭하세요.
p>"설치 프로그램 바로가기" 인터페이스가 나타나면 변경하지 말고 "다음"을 클릭하세요.
"설치 프로그램 추가 작업" 인터페이스가 나타나면 "바탕화면에 아이콘 만들기"를 선택하고 " 다음"
"설치 준비"가 나타나면 설치" 인터페이스에 다음 설치 정보가 표시됩니다.
대상 위치: D:\Export Collection and Verification\Export Collection and Verification 온라인 응용 프로그램 서비스 시스템 클라이언트
시작 메뉴 파일 폴더: SAFE\Export 외화 수집 및 검증 온라인 신청 서비스 시스템
추가 작업: 아이콘 추가: 바탕화면에 아이콘 생성
"설치"를 클릭하세요.
"설치" 인터페이스가 나타납니다.
"설치 완료" 인터페이스가 나타납니다. 잠시만 기다려주세요.
"인증서" 설치 인터페이스가 나타납니다. "인증서 설치"를 클릭하세요(여기가 시스템 설치의 첫 번째 단계입니다). 인증서, SafeApp)
"인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
" 인증서 저장" 인터페이스가 나타나면 기본 옵션이 있으며 "다음"을 클릭하세요.
p>
"인증서 가져오기" 인터페이스가 나타나면 "마침"을 클릭하세요.
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예"를 클릭하십시오.
"가져오기 성공" 대화 상자가 나타나면 확인을 클릭하십시오.
"확인"을 클릭하십시오(이 확인은 첫 번째 인증서 설치 인터페이스에서의 확인입니다). 이 시점에서 첫 번째 인증서 설치가 완료됩니다.
잠시 기다리면 "인증서"가 나타납니다. "설치 인터페이스에서 "인증서 설치"를 클릭합니다(여기서는 시스템에서 설치한 두 번째 인증서인 SafeCA가 있습니다). )
"인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
기본 옵션이 있는 "인증서 저장소" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"인증서 가져오기" 인터페이스가 나타나면 "마침"을 클릭하세요.
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예"를 클릭하세요.
"가져오기 성공" 대화 상자가 나타나면 확인을 클릭하세요.
"확인"을 클릭하세요(이 확인은 두 번째 인증서 설치 인터페이스의 확인입니다). 지금까지 두 번째 인증서 설치가 완료되었습니다.
"승인 시스템" 설치 마법사 완료 인터페이스 '마침'을 클릭하세요.
계좌 개설 시 국가외환관리국에서 발급한 플로피디스크를 플로피드라이브에 넣고 '내 컴퓨터'를 클릭한 후 'A드라이브 열기(파일은 1개만 있습니다) 723450259.p12), 파일을 두 번 클릭하세요.
세 번째 "인증서 가져오기 마법사" 인터페이스가 나타나면 "다음"을 클릭하세요.
"비밀번호"가 나타납니다. ” 인터페이스, 입력 비밀번호(기업이 국가외환관리국에 계좌를 개설하고 인증서 플로피 디스크를 받을 때 예약한 비밀번호)를 입력한 후 '다음'을 클릭하세요.
'인증서 저장' 인터페이스가 나타나면 '다음'을 클릭하세요.
p>"가져오기 완료" 인터페이스가 나타나면 "완료"를 클릭하세요.
"가져오기" 성공 대화 상자가 나타나면 "확인"을 클릭하세요.
여기서 온라인으로 포인트, 수출외화 징수 및 상각 심사 서비스 시스템 구축이 공식적으로 완료되었습니다.
설치 시 주의할 문제(이 역시 설치 시 쉽게 발생하는 문제이기도 합니다):
첫 번째 인증서가 성공적으로 설치되면 첫 번째 인증서 설치 인터페이스 하단에 있는 를 클릭하세요. "확인"을 클릭해야만 첫 번째 인증서 safeapp의 설치가 공식적으로 완료되고 첫 번째 인증서 설치가 완료된 후에만 시스템이 자동으로 두 번째 인증서 설치로 들어갑니다.
두 번째 인증서의 설치 인터페이스는 첫 번째 인증서의 설치 인터페이스와 정확히 동일합니다. 인터페이스는 동일하지만 실제 설치된 인증서는 다릅니다. 이때 첫 번째 인증서로 착각하지 말고 "인증서 설치"를 클릭하여 두 번째 인증서 설치를 시작하세요. 여기서 실수를 하고 두 번째 인증서 설치를 무시하면 시스템이 성공적으로 설치되지 않습니다.
2. 수출 외화 징수 및 상쇄를 위한 온라인 신청 서비스 시스템 업그레이드
국가외환관리국은 수시로 시스템을 업그레이드하고 업데이트합니다.
국가외환관리국이 시스템을 업데이트하는 경우 시스템 사용 중에 "시스템 업그레이드" 대화상자가 자동으로 나타납니다(단, "온라인 로그인"을 클릭한 후). 시스템이 자동으로 업그레이드를 시작합니다. (원본 데이터는 영향을 받지 않습니다.)
3. 시스템 제거: 두 단계
첫 번째 단계: 시스템 제거: 프로그램-제어판-소프트웨어 추가 또는 제거-찾기 시스템에서 삭제를 클릭합니다.
2단계: 시스템의 인증서 3개를 제거합니다. IE를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "인증서"를 선택한 다음 "개인 인증서"를 삭제하고 safeapp 및 safeca 인증서 2개를 삭제합니다.
4. 시스템 초기화 설정:
시스템 설치가 성공적으로 완료되면 바탕화면의 '수출 수집 및 검증 온라인 신청 시스템' 아이콘을 더블클릭하세요.
"소프트웨어 "등록" 인터페이스(이 인터페이스는 시스템을 처음 실행할 때 팝업됩니다)에는 다음 내용을 입력해야 합니다:
기업 코드: ***** **** (기업기회코드, ***9자리, 하이픈 입력 불필요, 마지막 자리가 영문인 경우 대문자로 표기)
회사명 : ** ***********(회사 전체 이름)
소프트웨어 일련 번호: *********(국가 관리에서 발행한 인증서 플로피 디스크에 표시됨) 외환)
"확인"을 클릭하세요.
"시스템 로그인" 인터페이스가 나타납니다: 영업사원 코드: ADMN
영업사원 이름: ADMN
비밀번호: ADMN
'오프라인 로그인'을 선택할 수 있습니다.
'확인'을 클릭하세요."(비밀번호를 3회 잘못 입력하면 시스템이 로그아웃됩니다.)
p>영업사원 추가: 화면 왼쪽 열에서 '내부 기업 관리/영업사원 등록'을 선택하고 '추가'를 클릭한 후 다음 내용을 입력하세요(예):
영업사원 코드: 001
영업사원 이름: user 비밀번호: ******
비고: 비어 있음
상위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 연결, 검토, 검토
영업사원 보기: 화면 왼쪽 열에서 "기업 내부 관리/영업사원 등록"을 선택합니다. ”
ADMN 상태: 영업사원 코드: ADMN( 수정 가능)
영업사원 이름: ADMN 비밀번호: ******
비고: 비어 있음
상위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 관리자, 보고서 다운로드, 연결, 검토, 검토
123 상태: 영업사원 코드: 123(수정 불가)
영업사원 이름: 123 비밀번호: ***
비고: 공백
상위 부서: 공백
역할 권한 설정: 연관, 검토, 검토
"를 종료하려면 "닫기"를 클릭하십시오. 영업사원 등록 창"
사용자 비밀번호 수정: 메뉴 바에서 "시스템 설정"/사용자 비밀번호 설정을 선택합니다(시스템에 로그인할 때 사용하는 사용자 이름에 해당하는 비밀번호만 수정 가능). ADMN 예
"사용자 비밀번호 수정" 인터페이스가 나타납니다: 사용자 이름: ADMN
이전 비밀번호: ADMN
새 비밀번호: ***** *
확인 비밀번호: ******
변경 사항을 적용하려면 "확인"을 클릭하세요("취소"를 클릭하면 작업이 취소됩니다)
"비밀번호 설정이 완료되었습니다"라는 메시지가 나타나면 "확인"을 클릭하세요.
시스템을 종료하고 비밀번호와 새로운 사용자가 제대로 작동하는지 확인하세요.
2부: 시스템의 일일 검토 작업
1. 일일 검토 작업 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 업데이트된 데이터만 다운로드합니다. )
2. 상각 데이터를 연결하여 완료 후 '승인 보류 메일함'에 입력합니다.
3. '승인 보류 업무'에서 데이터를 확인합니다. 오류 수정을 위해 돌아가서 오류 없이 다음 제출을 진행합니다.
4. 데이터 제출
5. 제출 데이터 목록을 인쇄합니다.
6. 데이터 검토
7. 상쇄를 위해 국가 외환 관리국으로 이동
2. 데이터 추출:
* 데이터 추출은 다를 수 있습니다. 향후 데이터 추출부터 데이터 상관관계 데이터 추출은 일반적으로 이전에 필요합니다.
시스템에 들어가서 "온라인 로그인"을 선택하십시오. (시스템에서는 데이터 추출 및 데이터 보고 중에 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 하며 온라인 로그인을 선택해야 합니다. 오프라인 로그인을 선택하여 수행하십시오. )
메뉴 표시줄에서 "데이터 교환/데이터 추출/모든 데이터 추출"을 선택하면 "데이터 추출" 인터페이스가 나타납니다.
데이터 추출선택 : (전체선택) 기업주문기록, 외환추심정보, 확인서정보, 처리계약정보, 게시판정보, 수입정보
데이터 추출조건 : "사용 가능한 모든 데이터 다운로드" 선택(선택) 이 옵션은 처음으로 사용 가능)
처음 추출이 아닌 경우 '최신 데이터 다운로드'를 선택하세요.
데이터 추출을 시작하려면 '시작'을 클릭하세요. (추출 진행률에서 데이터 추출 진행 상황을 확인할 수 있습니다.)
첫 번째 추출 시 '데이터 다운로드가 완료되었습니다. 변환율 정보를 계속 다운로드하시겠습니까?'라는 메시지가 나타납니다. 그 외의 경우에는 추출하지 않음을 선택하세요.
처음 추출 시에는 시작일과 종료일을 입력하지 마세요. 기본값이면 충분합니다. "시작"을 클릭하면 추출 진행 상태 아래에서 데이터 추출 진행 상황을 볼 수 있습니다. 처음 추출이 아닌 경우 마지막 기한을 이번 시작일로 입력하여 데이터 추출을 시작할 수 있습니다.
'데이터 추출 완료' 인터페이스가 나타나면 '확인'을 클릭하세요.
처음 데이터를 추출할 때 모든 옵션이 기본값으로 설정될 수 있다는 점에 유의하세요.
3. 데이터 연계:
심사를 위해 제출하는 방법은 4가지가 있습니다.
①하나씩 검토를 위해 제출: 가공거래를 제외한 모든 거래방식에 적용됩니다. , 주로 단일 외화추심에 대한 외화추심 및 상각차액을 상각하고, 수취한 외화가 미화 500달러 미만이거나 외화추심액이 미화 5,000달러를 초과하는 상각명령에 사용됩니다. ② 일괄검토 : 적용 가능한 무역방법은 ①과 동일하며, 주로 외화 전액을 지급해야 하는 일반무역 및 기타 수출업무에 사용됩니다. 이는 기업이 중앙에서 보고하고 국가 외환 관리국이 기업을 일괄적으로 확인하는 상각 방식입니다.
③반입 자재 처리 일괄 신청 : 반입 자재 처리, 반입 자재 심층 가공, 반입 자재 가공 품목 수출 업무에 적용됩니다. 기업은 수출 수집을 위해 확인 문서를 일괄 수집합니다. 국가외환관리국은 일괄적으로 기업의 상각 절차를 처리합니다.
4수입 가공 배치 검토 신청: 적용 가능한 거래 방법은 수입 상대, 사료 심층 가공, 사료 재료 반환, 사료 재료 반환 및 교환, 사료 불일치, 사료 찌꺼기 반환입니다. 수입 자재를 가공하는 수출 업무에 적용할 경우, 기업은 검증 문서를 일괄적으로 중앙 집중화하여 수출 검증 및 상각 보고를 수행하며, 국가 외환 관리국은 일괄적으로 기업의 검증 절차를 처리합니다.
반입자재 및 수입자재를 제외하고, 정상적인 외화추심은 일괄적으로 심사를 위해 제출하여야 하며, 비정상 외화추징은 하나씩 심사를 위해 제출하여야 합니다. 일반적으로 기업에서는 매년 사례별 검토를 거의 사용하지 않습니다. 일괄제출을 제외한 기타 제출방식의 상각차액은 0이어야 하며, 일괄제출의 경우 상각차액은 0이 아닐 수 있으나, 금액에도 한도가 있습니다. - 외환 및 미화 500달러 차감 미국 달러 사이에는 5,000달러가 더 듭니다.
(1) 검토를 위한 일괄 제출:
화면 왼쪽 열에서 "상각 비즈니스 처리 - 관련/처리 비즈니스/일괄 검토"를 선택합니다.
"새로 만들기"를 클릭하시면 승인번호가 생성됩니다: "기업조직코드 연도(뒤 2자리) 월일배치(2자리)"
이때 왼쪽 승인번호가 취소됩니다 주문 정보창이 비어 있습니다. 거래 방법을 선택해야 합니다. 선택 후 해당 거래 방법에 대한 상쇄 주문 정보가 표시됩니다. "일반거래"를 선택하시면 좌측의 확인서 정보창에 일반거래방식으로 기각되지 않은 확인서 정보가 표시됩니다.
미리 수집한 상각 정보에 따라 상각 명령 정보란과 송금 추심 메모 정보 중에서 상쇄할 상각 명령 번호와 해당 송금 영수증 정보 열을 선택합니다. 항목을 선택하고 추가를 클릭하면 해당 데이터가 오른쪽 상단의 상쇄 명령 창과 오른쪽 하단의 외환 추심 상쇄 창에 나타납니다. 오른쪽 상단에 있는 상태 창에는 총 거래 가격, 현재 공제 금액, 추심 금액, 신청 잔액 및 기타 데이터가 언제든지 표시됩니다. 가장 실용적인 방법은 검토를 위해 보고된 차액을 기준으로 언제든지 상각 잔액을 모니터링할 수 있다는 것입니다. (물론 상각 양식을 수동으로 입력하고 오른쪽에서 직접 스캔할 수도 있습니다.)
상각 데이터를 입력한 후 저장을 클릭하세요.
(상각 차액은 통제 범위 내에서 보장되어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 배치당 20건 이하의 거래를 제출하는 것이 가장 좋습니다. 대용량은 수신하기 어렵고 네트워크 속도에 대한 요구 사항도 높습니다. 목록의 각 페이지에는 20개의 기록만 표시할 수 있지만 배치당 한 번만 수행하지 말고 매일 수행하지 말고 소규모 기업의 경우 한 달에 1~2회로 제한하세요. 상각 데이터도 월별입니다. 세금 환급에 영향을 미치지 않는 한 1일과 30일의 상각은 동일합니다. )
'입력'을 클릭하세요. 검토를 위해 상각 데이터를 사서함에 저장했습니다."를 클릭하고 " 닫기"를 클릭하여 상쇄 창을 종료합니다. (심사 제출 업체의 메일함에 데이터를 넣기 전 왼쪽 열의 "업무 처리" 일괄 검토가 표시됩니다.(1), 검토 제출 업체의 메일함에 데이터를 넣은 후 , "비즈니스 처리" 배치가 왼쪽 열에 표시됩니다. 첫 번째 검토 신청에는 (0)이 표시되고, 작성 후 "검토를 위해 제출할 비즈니스" 배치에는 (1)이 표시됩니다. 데이터가 성공적으로 제출되면 "검토를 위해 제출할 사업" 배치 검토에 (0)이 표시되고, 국가 외환 관리국이 상각 데이터를 검토한 후 "승인된 사업" 배치 승인에 (1)이 표시됩니다. 기업이 제출한 것('데이터 추출'을 통해 국가 외환관리국의 승인을 받은 정보를 얻어야 함), '승인됨' '사업'에 대한 일괄 검토가 (0) 표시되고, '사업에 대한 일괄 검토가 표시됩니다. 삭제됨"은 표시할 추가 기록을 추가합니다)
왼쪽의 "검토를 위해 제출할 사업"에서 배치를 선택하고 검토를 위해 제출할 데이터를 선택한 다음, 두 번 클릭하여 데이터가 올바른지 확인하세요. 오류가 없으면 "닫기"를 클릭하여 종료하고 다음 데이터 보고 단계를 준비하세요. 데이터에 오류가 있는 경우 "수정으로 돌아가기"를 클릭하면 검토를 위해 제출할 데이터가 수정을 위해 데이터 연결 상태로 되돌아갑니다.
(2) 배치별 신고: 상품 샘플 및 광고 자료의 수출을 예로 들어 검토를 위한 배치별 제출 작업을 설명합니다.
(기본적인 작업 및 절차는 배치별 검토와 동일합니다. 데이터 연계의 일부 작업에 차이가 있습니다.)
데이터 연계 수행 시 '상각 업무 처리 - 연계/ 왼쪽 열의 '비즈니스/거래별 검토 처리'
'새로 만들기' 클릭
거래 방법으로 '광고 샘플 A' 선택
선택 인증폼 정보창에서 해지할 인증폼을 입력하고 '추가'를 클릭하세요."
오른쪽 하단 잔액 사유란을 클릭하시면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 에서 '외국환 징수 없음'을 선택하고, 수출신고서의 금액에 따라 금액을 입력합니다. 통과하려면 오른쪽 상단에 있는 상태 창의 상각 잔액이 0이어야 한다는 점에 유의하세요.
(3) 공급 자재에 의한 처리: 이 영역은 계약을 따르지 않으므로 계약을 준수하지 않는 공급 자재를 예로 들어 처리하겠습니다.
( 기본운영 및 일괄보고) 검토는 동일하며 입력된 자재가치와 그 금액을 총 거래대금에서 차감해야 한다는 차이점이 있음)
데이터 연계 수행 시 '상각사업'을 선택 왼쪽 열의 가공 - 상관관계/일반" 가공사업/공급자재 가공을 위한 일괄검토"
"신규" 클릭
거래방법으로 "공급자재 가공"을 선택
오른쪽의 "검증서" "정보"란은 배치제출과 동일하며, 자재가격을 입력해야 하며, 여기에 있는 자재가격은 세관신고서에 따라 입력할 수 있습니다. 이 경우 상각해야 할 금액 = 총 거래 가격 - 자재 가치(이 공식은 오른쪽 상단의 상태 표시줄에서 확인할 수 있습니다. 즉, 적용 차이 = 총 거래 가격 - 자재 가치 - 회수) 금액)
(4) 수입 자재 가공 : 이 부분은 계약을 따르지 않으므로 계약을 따르지 않는 수입 자재를 예로 들어 처리하겠습니다
( 기본적인 작업은 일괄제출과 동일하며 차이점은 수입신고서의 입력금액과 그 금액을 총 거래금액에서 차감해야 한다는 점입니다.)
상각자료 사용이 필요한 경우 수입신고서의 경우, 데이터 결합 전에 수입 세관 신고서를 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터 결합 중에 해당 정보가 표시되지 않습니다.
데이터 상관관계를 수행할 때 왼쪽 열에서 "상각 업무 처리 - 관련/처리 업무/반입 자재 처리 일괄 승인"을 선택하세요.
"새로 만들기"를 클릭하세요.
거래방법으로 '수입물품처리'를 선택
오른쪽 창의 '확인서 정보'와 '송금징수양식' 항목 아래에 '수입신고정보' 항목이 있어 수입을 입력합니다. 공제를 위한 신고 정보를 여기에 입력하세요. (왼쪽 '수입 정보' 열에서 공제할 세관 신고 정보를 선택하고 '추가'를 클릭하세요.) 세관 신고서에 부분 공제가 있는 경우 이 항목의 "이 공제액"에 해당 공제 금액을 입력하고, 그 뒤에 나오는 "미공제 잔액"은 세관 신고서에서 공제되지 않은 남은 금액입니다.
우측 '수입신고정보' 란에 수입신고정보를 입력한 후, 우측 상단의 '검증서정보' 란에도 입력해야 한다는 점 유의하시기 바랍니다. "이번에 대한 미국 달러 공제"는 "수입 신고 양식" 열의 "이번에 대한 공제" 금액과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 검토를 위해 데이터를 사서함에 넣을 수 없습니다.
또한 하나의 수입신고서의 공제금액이 여러 개의 상쇄명령에 해당하는 경우 각 상쇄서마다 공제금액을 입력해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 즉, "수입신고정보"란에는 하나의 세관신고자료를 입력할 수 있으나, "검증양식정보"란(오른쪽)의 "이번 USD 공제액"은 각 검증마다 여러 번 입력해야 합니다. 형태.
4. 데이터 보고: (데이터 보고 작업을 수행하려면 시스템에 로그인할 때 '온라인 로그인' 방법을 선택하세요.)
메뉴에서 '데이터 교환/데이터'를 선택하세요. bar 제출/상쇄 데이터 제출"
"상쇄 데이터 제출" 인터페이스가 나타나고 "제출되지 않은 데이터 제출" 페이지에 제출해야 하지만 아직 제출되지 않은 데이터가 나열됩니다.
p>선언할 데이터를 선택하고 "시작"을 클릭하여 데이터 보고를 시작합니다.
잠시 기다리면 "데이터베이스 백업 성공"이 나타나면 "확인"을 클릭합니다. 이것으로 데이터 검토가 완료됩니다.
자료 제출 후 SAFE가 자료를 받지 못한 경우 기업은 자료를 다시 제출해야 한다. 데이터가 제출되었으므로 "제출되지 않은 데이터 제출"에는 더 이상 데이터가 표시되지 않습니다. 이때 "제출된 데이터 다시 제출" 페이지를 선택해야 합니다. 여기에서 제출된 데이터를 모두 볼 수 있습니다. 다시 제출해야 하며 다시 제출을 클릭하세요.
5. 데이터 목록 인쇄:
왼쪽 열에서 "상각 비즈니스 처리 - 관련/승인된 비즈니스/일괄 승인"을 선택하여 검토를 위해 제출되었지만 아직 제출되지 않았습니다. 데이터를 인쇄하려면 해당 데이터를 두 번 클릭하여 엽니다. "미리보기 인쇄"를 선택하고 용지 크기는 A4, 방향은 가로, 매수는 2를 선택한 후 "인쇄"를 클릭하세요.
6. 검토를 위해 국가 외환 관리국으로 이동:
(일반적으로 검토를 위해 제출된 데이터는 하루 후에 국가 외환 관리국에 도착하므로 검토는 검토 제출 후 최소 1일 이내에 국가외국환관리국에서 이루어져야 합니다.
삭제 정보: 제출된 데이터 목록 2개 인쇄됨(SAFE가 이를 삭제한 후 사본 1부를 기업에 반환함)
주문에 따라 정리된 삭제 정보 목록 중:
p>확인 양식
수출 신고서(수출 징수 확인 사본)
수출 송장
수출 징수 확인 복사
p>국가외국환관리국이 요구하는 기타 사항
(수입신고서를 제출할 때 등 수출검증 업무를 상쇄하기 위해 사용할 경우 주의할 점) 수입 자재 처리를 위한 배치, 검토를 위해 국가 외환 관리국에 갈 때 관련 상각 정보 외에 수입 신고서와 전자 항만 운영자 IC 카드도 지참해야 합니다.)
7. 데이터 연계 공식:
승인 일괄 신청: 총 거래 가격 = 총 거래 가격 - 수입 금액은 환율 차액에서 차감됩니다.
일괄 승인 신청 승인: 총 거래 가격 - 수입 비용 소공제 - 총 징수 금액 - 환율 차이(검토에 필요한 차액은 N*[500,-5000]USD를 초과할 수 없으며, 그렇지 않은 경우 관련 데이터를 수정해야 함)
반입 자재 처리 배치 승인: 거래 총액 = 회수 총액, 자재 가치, 적용 차액, 환율 차액
반입 자재 처리 배치 적용: 총 거래 가격 = 총액 수집, 이번에 수입, 신청 차액 공제, 환율 차액
8. 상각 잔액 문제에 대해:
일괄 제출을 제외하고 나머지 세 가지 제출 방법 잔액이 0이어야 합니다. 그렇지 않으면 "검토 보류" 메일에 포함될 수 없습니다. 은행 공제도 차액으로 처리해야 합니다(차이 사유에 은행 공제 입력).
일괄 승인을 위해서는 단일 거래에 대한 상각 차액을 US$500 미만 US$5,000 초과 US$5,000 외화 징수 범위 내에서 통제해야 합니다. 상각 차액을 통제하기 위해 수도 요금 부분 상각 방법을 악의적으로 사용하지 말고, 기업이 상각할 외화를 더 많이 보유하도록 부당하게 유도해서는 안 됩니다. 국가외환관리국도 이에 상응하는 모니터링 조치를 취하고 있습니다. 일단 적발되면 국가외환관리국은 회사의 자동 상각 기능을 봉인하고 이를 수동 검토로 전환합니다. 동시에 회사도 법적 책임을 지게 됩니다. .
단일 미지급 금액이 미화 500달러를 초과하는 경우 국가외환관리국 창구로 가야 합니다.
누적 외화 미수수액이 500*N US달러를 초과하는 경우에는 상각차액을 여러 개의 상각형태로 나누어야 하며, 너무 세밀하게 나눌 필요는 없습니다.
3부: 상각 과정 중 특수 상황 처리
1. 수출 영수증 상각 금액 관련 문제:
필요 명확한 질문 하나, 송금영수증 금액이 모두 상각되면 화면 왼쪽의 송금영수증 정보란이 더 이상 나타나지 않습니다. 따라서 기업이 상각을 수행할 때에는 어음별로 상각해야 할 금액을 먼저 확인해야 합니다. 두 가지 상황이 있습니다.
1. 외화 초과 수령: 기업이 외화 회수 금액이 실제로 초과 회수되었다고 판단하는 경우 해당 금액을 보유해야 하는지 여부에 주의해야 합니다. 초과받은 외환의. 보관이 필요한 경우 수도요금 부분상각으로 처리되며, 보관이 필요하지 않은 경우에는 수도요금 금액을 수정할 필요 없이 전액 상각됩니다. . 검토를 위해 우체통에 넣으면 해당 어음은 전액 상각되며, 과다 청구된 외화는 더 이상 상각에 사용할 수 없습니다.
2. 부분상각 : 송금영수증 일부를 상각할 때 확인된 만큼 적는다. 물론, 화면 좌측의 "영수증 및 영수증 청구서 정보" 항목에서는 수정할 수 없습니다. 우측에 청구서 번호를 추가하신 후, 해당 청구서 라인에서 "이 청구서"를 클릭하셔야 합니다. 오른쪽의 "영수증 및 영수증 청구서 정보"열에 "첫 번째 상각"에 이 상각 금액을 입력합니다. 부분 상쇄 중에는 다음 상각을 용이하게 하기 위해 송금 영수증에 이를 표시해야 한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 부분 상각의 경우, 어음의 금액이 여전히 존재하는 한 계속 표시되어 상각에 사용할 수 있지만 해당 금액은 더 이상 전체 금액이 아닙니다. 수도요금 금액을 모두 사용한 후에는 수도요금이 다시 표시되지 않습니다.
2. 인증폼 정보 및 송금영수증 정보가 보이지 않는 문제에 대해:
인증서 정보가 보이지 않는 경우, 다음 사항을 확인해 주세요.
①인증서가 전자 포트에 '제시'되었는지 여부
②'제시' 작업 후 SAFE가 정보를 수신할 수 있을 만큼 충분한 간격이 있는지(일반적으로 3~7일) 일) ③최신 검증서 정보 다운로드를 위한 데이터 추출이 이루어졌는지
4거래방식이 올바르게 선택되었는지(세관신고서에 기재된 거래방식 참조) 선택, 상쇄주문은 거래 방법 유형에 따라 나열됨)
위 작업을 확인한 후에도 여전히 상쇄 주문 정보를 볼 수 없는 경우 "단일 데이터 업데이트" 기능을 사용하십시오.
선택 메뉴 표시줄의 "데이터 교환/단일 데이터 업데이트/단일 상쇄 주문 업데이트"
"단일 상쇄 주문 정보 업데이트" 인터페이스가 나타납니다.
확인 판매 주문 번호 입력
"확인"을 클릭하세요.
업데이트가 완료되었다는 메시지가 표시됩니다.
송금영수증 정보가 보이지 않는 경우: 상각 양식과 마찬가지로 "단일 데이터 업데이트" 기능을 이용하세요
메뉴 바 "데이터 교환/단일 업데이트"를 선택하세요 데이터 업데이트/ '단일 외환추심정보 업데이트'
'단일 외환추심정보 업데이트' 인터페이스가 나타납니다
'외국환추심정보 직접 선택'을 선택하면, "은행 청구서 번호" 청구서 번호를 직접 입력하시면 됩니다. 일반적인 청구번호는 22자리이며 입력방법은 22자리를 모두 입력한 후 공백을 넣어 입력하는 방법과 청구번호 마지막 10자리만 입력하는 방법이 있습니다.
'외환추심정보 직접선택'을 선택하지 않은 경우 나머지 4개 항목을 입력해야 합니다.
'확인' 클릭
기다리는 중 업데이트를 완료하라는 메시지가 표시됩니다.
그래도 인증양식 정보와 송금영수증 정보가 보이지 않는다면 '보조송신 데이터 동기화 요청' 기능을 이용해 보세요
'데이터 교환/보조송신 데이터' 메뉴바를 선택하세요 동기화" 요청”
문서 유형이 송금 영수증인지 상각 문서인지 선택
두 가지 방법이 있습니다. 하나는 문서 번호를 직접 입력하는 것입니다.
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다른 하나는 추출할 기간입니다.
"보내기 시작"을 클릭하세요.
일반적으로 요청이 전송된 날에는 영수증 정보가 표시되지 않습니다. , 둘째 날 이후에 수신되어야 합니다.
위 작업을 수행한 후에도 여전히 관련 정보를 볼 수 없는 경우 국가외환관리국에 문의해야 합니다.
3. "보충 입력 정보" 관련: 이 기능은 SAFE에 전자 정보가 없는 데이터 입력 문제를 해결하기 위한 것입니다. 다음과 같은 세 가지 상황이 있습니다.
1. 처리 계약 관리: 이 영역에서는 처리 계약이 사용되지 않으므로 설명이 제공되지 않습니다.
2. 수입 정보 관리: 보완하기 위해 사용됩니다. 수입 신고 양식 수출을 공제하거나 상쇄하려면
"새로 만들기"를 클릭하고 필수 필드를 입력한 다음 "저장"을 클릭하고 "닫기"를 클릭하여 인터페이스를 종료하고 "데이터 교환/데이터 제출/보충"을 선택합니다. 메뉴바에서 데이터를 입력하고 제출하세요'를 눌러 제출하세요.
3. 국내송금추심 관리: 해당 항목을 작성하지 않으시면, 화면 좌측의 '송금추심 청구서 정보' 창에 데이터 연계 시 입금되는 자금이 모두 표시됩니다. 국내송금을 하실 경우에는 이 기능을 이용하셔야 합니다. 왼쪽 항목에서 '추가정보신고/국내외환추심관리'를 선택하시면 입력된 국내외화수취정보(상각 여부)를 모두 보실 수 있습니다.
데이터 입력 인터페이스를 열려면 "새로 만들기"를 클릭하세요:
지역 코드: ****** (송금 영수증 번호의 처음 6자리)
금융 기관 코드: * * **(송금수취번호 7~10자리)
금융기관 일련번호 : **(송금수취번호 11~12자리)
은행업종 번호 : ********** (송금영수증 13~22번째 자리) (뒷자리 4번째부터 특정숫자, 해외에서 돈이 들어올때 이 자리는 영문자임)
다음은 예시입니다:
환전 영수증 통화: USD
교환 받은 금액: 24058.40
환전 정산 금액: 0
현금 교환 금액: 24058.40
외환 출처: 보세구역
"저장"을 클릭하세요.
입력 인터페이스를 종료하려면 "닫기"를 클릭하세요.
질문 입력 시 주의사항: 1. 입력 시 송금영수증에 따라 입력하세요. 2. 외국환결제금액 및 현물환금액 입력시, 외화수금시 외환결제가 이루어지지 않은 경우에는 외환결제금액이 기재되지 않으며, 외환결제금액도 기재되므로 주의하시기 바랍니다. 수령액은 현물환금액으로 채워지며, 외화회수시 외화결제를 한 경우에는 외화결제금액을 외화결제금액으로 채움 외화금액, 현금금액은 공란으로 남겨둔다. . 정상적인 상황에서는 환전수취금액=환결제금액과 현물교환금액이 되기 때문에 외환결제와 현물환전이 동시에 존재할 수 없으나, 환전금액의 일부가 결제되어 현물환이 이루어지는 상황이 있을 경우 계좌한도 관리로 인해 정산되지 않는 부분이 있으므로 별도로 입력하셔야 하며, 위 공식이 맞는지 확인하셔야 합니다.
데이터 입력이 완료된 후에도 데이터 보고를 수행해야 합니다. 메뉴바에서 "자료교환/자료제출/보충자료제출"을 선택하고, "미제출자료제출" 페이지에서 "국내외환수집정보"를 선택한 후 "시작"을 클릭합니다.
* 보충 입력정보에 대한 주의사항: 외화징수 및 상쇄를 위한 보충 입력정보를 사용할 경우, 보충 입력정보를 먼저 입력해야 하며, 그렇지 않으면 데이터 연계 시 해당 정보가 표시되지 않습니다. 또한, 보충 입력 정보가 완료된 후 데이터 제출을 수행해야 합니다(물론 상각 데이터 제출과 동시에 수행할 수 있음). 그렇지 않으면 국가 외환 관리국에서 사용하지 않습니다. 상각 데이터는 검토 및 승인되었습니다. (물론 입력된 정보가 정확하지 않아 SAFE가 이를 검토하지 못한 경우 해당 상각 데이터도 검토되지 않습니다. 그리고 합격).
4. 환율 차액 문제: 외화 징수 통화가 미국 달러인 경우, 외화 징수 통화가 미국 달러이면 상각 시 환율 차이 문제가 발생하지 않습니다. 미국 달러 이외의 외화는 상각 시 환율 차이가 발생합니다. 일반적으로 수출거래총액 = 외환수취액, 상각차액, 환율차이를 말한다.
환율 차이의 예를 들어보겠습니다.
1월 수출 200,000엔이 1월 환율 기준 US$22,958로 환산되었습니다.
5월 회수된 20만엔은 5월 당시 환율을 기준으로 22,277달러로 환산됐다.
둘의 차이는 22,958-22,277=681달러로, 이 금액이 환율이다. 수출 영수증 상각과의 차액
상각 차액과 환율 차이의 예를 들어 보겠습니다.
1월 수출액은 200,000엔이었습니다. 1월 현재 시점 환율은 미화 22,958달러로 환산됐다.
5월 일본엔 193,000원이 회수됐고, 5월 당시 환율로 미화 21,497달러로 환산됐다.
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이 수출로 인한 외화 징수 상각 차액은 (200,000-193,000) = 7,000엔 또는
(22,277-21,497) = 780 미국 달러
이 금액 수출 영수증 상각에 대한 환율 차이는 (22,958-21,497)-780=681 미국 달러입니다.