현물 환율
현물 환율은 두 통화 간의 즉시교부의 제시가격이다.
쌍방이 외환거래협의를 달성한 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 납품하는 환율입니다. 이 환율은 일반적으로 외환시장의 현행환율이다.
현물 환율은 화폐가 즉시 납품할 때의 수급 관계에 의해 결정된다. 일반 외환시장에 상장된 환율은 일반적으로 현물 환율을 가리키며, 선물환율은 제외한다.
중국의 현물 환율은 중앙은행이 이날 발표한 인민폐 환율 중간 가격을 기초로 한다. 현재, 중국은행 간 현물 외환시장 인민폐 대 달러 거래가의 변동 폭은 천분의 5, 즉 은행간 현물 외환시장 인민폐 대 달러 일일 거래가는 중국 외환거래센터에서 발표한 당일 위안화 대 달러 중간 가격의 5 천분의 5 범위 내에서 변동할 수 있다. 유로, 엔, 은행간 외환시장 홍콩달러, 파운드가 중국 외환거래센터에서 발표한 비달러 통화 중간 가격의 3% 에서 변동한다. 은행은 인민폐 상장 환율에 대한 달러의 최대 매매 가격차를 관리해야 한다. 당일 달러 (현금) 최고 매가와 최저 매입가 사이의 구간에는 당일 중간 가격이 포함되어야 하며, 현금 최고 매가와 최저 매입가의 차이는 당일 중간 가격의 1% 를 초과할 수 없으며, 현금 최고 매가와 최저 매입가의 차이는 당일 중간가격의 4% 를 초과할 수 없습니다. 상술한 범위 내에서 은행은 현금과 현금의 매매 가격을 스스로 조정할 수 있다. [1]
외환 거래의 인도 기간은 현물 환율과 장기 환율로 나눌 수 있다. 교부란 매매 쌍방이 교역계약을 이행하고 돈과 화물을 주고 받는 것이다. 외환거래교부는 구매자가 자국 화폐를 지불하고 판매자가 외환을 지불하는 행위를 가리킨다. 납품 일자가 다르기 때문에 환율에 차이가 있습니다.
일명 즉시환율이라고도 하는 즉시환율은 매매 쌍방이 거래 후 2 일 (영업일 기준) 이내에 외환인도를 처리할 때 사용하는 환율이다.
선물환율이라고도 하는 선물환율은 매매 쌍방이 미리 약속한 미래의 어느 날짜에 외환인도를 하는 환율이다.
장기 외환 거래에서는 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 거래 방법이 있습니다.
직접선물외환거래: 선물외환시장에서 직접 거래를 하고, 다른 시장에서는 해당 거래를 하지 않는 것을 말합니다. 은행은 일반적으로 미래 환율에 대해 전액 견적을 하지 않고, 미래 환율과 현물 환율의 차이, 즉 기준 견적을 사용합니다. 장기 환율은 현물 환율보다 높거나 낮을 수 있습니다.
옵션 기반 장기 외환 거래: 회사 또는 기업은 일반적으로 외환 수입의 정확한 날짜를 미리 알지 못합니다. 따라서 외환 옵션은 은행과 거래를 할 수 있으므로 기업은 거래 후 일정 기간 (예: 5-6 개월 이내에 미래 계약을 집행할 수 있습니다. 현물과 장기가 결합된 장기 외환 거래. 미래 거래 견적
장기 외환 거래에서는 외환 시세가 더욱 복잡하다. 선물환율은 이미 납품되었거나 납품되고 있는 실현 환율이 아니라 현물 환율에 따른 미래 환율 변동의 예측이기 때문이다.