글로벌 금융위기가 발발한 후 외환시장이 크게 변동하면서 중신태부는 거액의 환차손실을 입었다. 이 회사의 회장인 영지건은 2008 회계연도에 순손실이 발생할 수 있다고 20 일 밝혔다. 재무감독 장헌은 헤지 정책에 따라 외환거래를 하지 못했고, 재무감독 주지현도 감독 의무를 이행하지 못했다. 오늘부터 두 사람은 이사직을 사퇴했다.
위험 헤지, 외환 계약의 막대한 손실
중신태부의 공고에 따르면 서호주 철광석 프로젝트가 직면한 화폐위험을 줄이기 위해 그룹은 여러 지렛대 외환거래 계약을 체결하여 위험을 헤지했다. 2008 년 9 월 7 일, 회사는 이러한 계약의 잠재적 위험을 깨닫고 일부 계약을 종료했습니다. 그러나 2008 년 7 월 1 부터 10 월 17 까지 회사는 이미 8 억 7 천만 홍콩 달러를 적자했다.
한편 중신태부는 공정가격으로 여전히 발효되고 있는 레버리지식 외환계약 손실은 654 억 38+047 억 홍콩 달러라고 밝혔다. 그러나 계약 기간은 65438+2008 년 2 월 말 현재 공정가격으로 계산한 적자가 현재 수치와 같지 않다. 회사는 실제 상황을 면밀히 모니터링하고 주시하며, 적절한 경우 이러한 계약을 해지하거나 재구성할 것입니다.
한 은행 국제업무부 관계자는 대기업이 거액의 해외 인수를 할 때 지불 기간이 길고 할부로 현지 통화와 인수 집행 통화의 환율 불확실성을 고려해야 한다고 밝혔다. 일반 기업은 가능한 한 원가를 잠그기 위해 외환 파생 거래를 한다.
지렛대 외환 거래 계약은 현재 매우 흔한 거래 도구인 것으로 알려졌다. 거래자는 일정 비율의 보증금만 내면 수십 배의 거래를 할 수 있고, 본질적으로 고위험 금융거래이며, 외환가격의 정상적인 변동은 레버리지에 의해 확대된다. 특히 현재 금융위기가 기승을 부리면서 일부 국가의 통화환율은 지난 3 개월 동안 크게 변동했다. 비슷한 파동이 레버를 지나 확대되면 더욱 놀라울 것이다.
관련 책임자가 책임을 지고 사직하다.
"단순히 헤지를 목적으로 비슷한 외환보증금 거래를 한다면 손실은 기본적으로 통제 범위 내에 있다." 상술한 은행 국제업무부 인사들은 이렇게 판단한다. 미래의 실제 거래행위로 헤징할 경우 가장 간단한' 외환잠금' 을 예로 들면 참가자의 손실 상한선은 보증금을 납부한 금액입니다.
일반적으로 중신태부는 서호주 철광석 프로젝트를 인수하면서 외화를 호주 달러로 바꿔야 할 경우 호주 달러의 통화 평가절상에 대해 헤지할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아, 오스트레일리아) 실제로 상품통화로서 호주 달러는 7 월부터 큰 폭으로 평가절하를 시작했다. 중신태부의 어제 공고는 환차손실을 입은 화폐를 구체적으로 밝히지 않고, 단지 헤지 수단이 복잡하다는 것을 보여 주며, 주로 홍콩 달러와 유로를 포함하는 몇 가지 지렛대 외환 거래 계약의 조합이다.
중신태부는 2008 년 10 월 20 일 이 같은 외환위험사건으로 그룹 재무이사 장헌과 그 재무이사 주지현이 2008 년 10 월 20 일부터 사임했다고 발표했다. 같은 날 본 그룹의 재무감독으로 임명되지 마라. 영지건은 상술한 계약 운영자가 잠재적 최대 위험을 제대로 평가하지 못했고, 관련 책임자는 회사의 헤지 규정을 지키지 않았고, 심지어 거래 전에도 회사 회장의 승인을 받지 못했다고 밝혔다. 또한 중신태부의 지분 29% 를 보유한 모회사인 중국중신그룹은 6,543.8 달러+0 억 5 천만 달러의 예비신용대출을 배정하기로 합의했다. 이자 및 담보품은 일반 상업조항에 부합한다.
이 사건은 홍콩의 증권업에 충격을 주었다. 중신태부 주가가 30% 폭락할 것으로 예상되는 권상들은 심지어 1997 10 원까지 폭락할 것으로 추정하고 있다. 그러나 영지건은 이 회사가 공개 시장에서 주식을 환매함으로써 주가를 올릴 계획이 없다고 공개적으로 밝혔다. 그러나 그는 이 사건으로 인해 이번 회계연도에 순손실이 발생할 수도 있다고 예측했다.
KGI 증권분석가 채철강은 이 비반복 적자를 재무제표에 기재하면 중신태부의 실적이 낙관적이지 않다고 지적했다. 6 월 말 현재 중기 보고서에 따르면 총 부채는 2007 년 상반기 286 억 5400 만 홍콩 달러에서 4654 억 38+0 억 906 억 홍콩 달러로 크게 상승했고, 순부채는 지난해 같은 기간 206 억 9 천만 홍콩 달러에서 3654.38+0.21./Kloc-로 상승했다. 회사의 중기 순이익은 43 억 7700 만 홍콩 달러로 지난해 같은 기간보다 65,438+02% 감소했다.
실제 손실: 8 억 7 천만 홍콩 달러
적자: 6543.8 홍콩 달러 +047 억.
합계: 6543.8 홍콩 달러+055 억 7 천만 달러.
엄청난 손실의 모든 상황:
2008 년 6 월 20 일, 10, 홍콩 항생지수 구성 주식에서 신태부가 갑자기 폭발해 투자 레버리지 외환상품으로 큰 손실 155 억 홍콩 달러! 여기에는 이미 실현된 결손이 약 8 억 7 천만 홍콩 달러, 예상 결손 6543.8+047 억 홍콩 달러, 적자가 계속 확대될 가능성이 있다. 중신태부의 임원 두 명이 즉각 사직했다. 그룹 재무이사 장헌과 그룹 재무감독 주지현을 포함한다. 본 그룹의 재무이사로 임명되어 본 그룹의 재무 및 내부 감시를 담당하지 마십시오.
2008 년 6 월 5438+ 10 월 2 1
2008 년 6 월 22 일 10, 홍콩증권감독회가 중신태부 업무에 대한 조사를 확인했다. 중신태부의 주가가 이틀 만에 80% 가까이 하락했기 때문에 연합소가 발표한 공고에 따르면 중신태부 회장인 영지건과 모회사 중신그룹이 각각 1 만주, 200 만주를 증보해 주가의 안정을 유지했다고 밝혔다.
2008 년 6 월 5438+065438+ 10 월, 홍콩 중신태부는 외환 파생품 해고로 큰 손해를 입은 후 마침내 모회사 베이징 중신그룹의 도움을 받았다. 중신그룹은 중신태부 65,438+065,438+06 억 홍콩 달러 예비신용을 수여하고, 중신태부가 발행한 교환주 채권을 구독하며, 중신태부 누적 옵션 계약의 외환 손실을 부담한다.
2009 년 3 월 26 일 중신태부는 2008 년 연간 실적을 발표하여 6543.8+026 억 6200 만 홍콩 달러를 크게 잃었다. 이사회 의장 영지건은 그룹의 재정 상태가 여전히 양호하여 당분간 주식을 배정할 필요가 없다고 강조했다.
2009 년 4 월 3 일 중신태부는 일찌감치 홍콩증권감독회에 의해 조사를 받았고, 3 일 다시 경찰에 의해 조사를 받았다. 경찰 상업범죄조사과는 중신태부 본부로 가서 한 시간 동안 머물다가 대량의 서류를 남겼다.
2009 년 4 월 8 일, 중신태부는 홍콩 증권 거래소 홈페이지에서 중신태부 주석을 퇴임하고 중신그룹 부주석 겸 사장이 자주 승계한다고 발표했다.