정량적 투자는 투자 과정에서 수학, 통계, 정보 기술 및 기타 지식을 사용하는 것입니다. 투자자는 주식 데이터를 수집한 후 컴퓨터 시스템의 강력한 정보 처리 기능을 활용하여 수동적이고 주관적인 판단을 고급 수학적 모델로 대체함으로써 위험을 제어하면서 최대 수익을 달성할 것입니다.
정량적 투자는 대규모 데이터를 기반으로 한 투자 전략, 실행이 투자자 감정에 영향을 받지 않는다는 점, 인지 편향을 효과적으로 극복할 수 있다는 점, 시장 변화를 빠르게 추적할 수 있다는 점, 끊임없이 탐색할 수 있다는 점 등 많은 장점이 있습니다. 새로운 기회. 초과 수익을 제공하고 새로운 거래 기회를 찾는 통계 모델. 효과적인 리스크 관리를 위한 전제조건으로, 양적 투자는 투자 다각화를 위한 도구로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 양적 투자는 과거 데이터에서 특정 패턴을 추출하여 활용할 수 있습니다. 이러한 규칙은 투자 수익의 더 큰 가능성을 제공합니다.
퀀트 트레이딩 과정에서 퀀트 투자 사고의 적용은 투자 목표 선정부터 포트폴리오 전략 분석, 전략 실행, 투자 목표까지 투자 과정의 거의 전 과정을 포괄한다. 투자 전략의 위험 통제와 피드백의 특성은 다양한 투자 분야에서 정량적 사고를 독특하게 만듭니다. 다양한 투자 스타일의 형성은 내용의 초점도 다릅니다. 추세 전략, 양적 헤징 전략, 차익거래 전략, 고빈도 전략 및 알고리즘 거래를 포함한 여러 개념이 최적 전략과 관련되어 있습니다.
양적 투자가 인기를 끄는 이유는 주관적인 투자 경향까지 갖고 있다는 점인데, 이는 양적 투자의 장점이 분명 있기 때문이다. 전체적으로 다음과 같은 점이 있습니다. 수학적 통계를 기반으로 과학에 더 가깝고, 미래를 더 쉽게 예측하고 인식할 수 있으며, 인간이 할 수 없는 것과 달리 일년 내내 모든 시장과 거래를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 인간의 감정을 피하고 기계에 의해 완전히 자동화되며 규율을 엄격하게 시행합니다. 프로세스와 위험을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 장점은 점차 우리의 시야에 정량적 투자를 가져왔고 점점 더 많은 투자자가 받아들였습니다.