펀더멘털면 분석은 한 나라의 경제와 화폐환율 변동에 영향을 미치는 핵심 요소를 연구하는 것을 말한다. 일련의 경제 지표, 정부 정책 및 이벤트를 분석하여 특정 경제 주기 동안의 환율 변화와 시장 추세를 예측하는 것을 목표로 합니다. 기본면 데이터는 현재의 시장 상황뿐만 아니라, 더욱 중요한 것은 우리가 미래의 시장 발전을 예측하는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.
어떤 사람들은 외환거래원을 기술 분석과 기본면 분석의 두 가지 범주로 나누었다. 사실 양자의 경계는 이미 점차 흐려졌다. 기본면 분석을 사용할 때는 기술 차트에서 제공하는 가격 변동 신호에 항상 주의를 기울여야 하며, 기술 분석도 곧 다가올 주요 정치 사건, 경제 데이터 발표 등 환율 변화에 영향을 미치는 일련의 요소들을 간과해서는 안 된다.
환율 변동에 영향을 미치는 요인은 사회, 정치, 경제 등 여러 방면을 포함한다. 고도의 역동적인 시장 펀더멘털에 민감하게 반응하는 것은 쉽지 않지만, 동시에 시장 기본에 대한 심도 있는 연구가 이루어지면서 역동적인 글로벌 시장에 대한 이해와 인식이 크게 향상될 수 있다는 것을 알게 될 것이다. (존 F. 케네디, 시장명언)
기본면 분석은 경제 추세를 매우 효과적으로 예측할 수 있지만 반드시 정확한 시장 가격을 겨냥한 것은 아니다. 예를 들어, 한 경제학자들이 미래 국내총생산 (GDP) 이나 취업보고서에 대한 예측을 분석할 때 전체 경제 상황에 대해 비교적 명확한 인식을 가질 수 있지만, 입장점, 출전점 등 구체적인 거래 전략을 얻으려면 좀 더 정확한 기술 분석 방법을 이용해야 한다.
기본면 분석을 사용하는 외환 거래원은 일반적으로 일부 분석 모델을 사용하여 구체적인 거래 전략을 도출합니다. 이러한 모델은 일반적으로 대량의 경험 데이터와 이전의 핵심 경제 데이터를 사용하여 시장 행동과 미래의 통화 가치를 예측합니다. 다음으로 거래자는 이 정보를 활용하여 시장 기회를 포착하고 거래를 수행합니다.
외환시장에는 서로 다른 스타일의 거래자가 있다. 마찬가지로, 사람마다 다른 해석 모델을 사용합니다. 같은 수치로, 두 거래자는 완전히 다른 결론을 내릴 수 있다. 따라서 자신의 거래 스타일과 기대에 따라 기본면 데이터를 진지하게 연구하는 것이 특히 중요하다.
기본면 분석에 얽매이지 마라. 펀더멘털면 분석은 모든 방면의 요소가 많기 때문에 거래자가 대량의 정보에 직면하면 어찌할 바를 모를 가능성이 높다. 이것이 많은 거래자들이 기술 분석에 더 의존하는 이유 중 하나이다. 일부 거래자들에게 기술 분석은 시장에 영향을 미치는 기본 요소를 간단하고 직접적인 도구나 구체적인 화폐가격으로 바꿀 수 있다. 그러나 시장의 기본 요소에 대해 어느 정도 알지 못한 채 거래하는 것은 낚시에 미끼가 없는 것과 같다. 너는 가끔 운이 좋아서 이득을 볼 수도 있지만, 장기적으로 볼 때 이것은 현명한 투자 전략이 아니다.
외환거래에 있어서, 기본면 요소는 한 나라의 운영에 영향을 미치는 모든 요인이다. 금리, 중앙은행 정책, 자연재해에 이르기까지 근본적인 요소는 다양한 독특한 계획, 불규칙한 행동, 예측할 수 없는 사건을 포함한 거대한 동적 집합이다. 따라서 합리적인 기본 분석 방법은 가장 영향력 있는 데이터 중 일부를 파악하는 것이지, 전부 잡으려는 것이 아니다.