1. 자본금 결산을 처리한 외국인 투자기업이 이미 자본 검수 수속을 완료했는지 여부. 은행이 외상 투자 기업을 위해 처리한 자본금 결산 누적 금액이 외상 투자 기업의 자본 누적 금액을 초과하는지 여부.
2. 외환지정은행이 국가외환관리국 투자시스템을 통해 외국인 투자기업을 위해 자본금 결산을 처리하는지 여부.
3. 외상 투자 기업의 자본금이 송금된 위안화 자금이 정부 승인 부서가 승인한 경영 범위 내에서 사용되는지 여부 (송금된 위안화 자금이 국내 지분 투자에 사용되는지 여부). 외국인 투자 부동산 기업을 제외하고, 외국인 투자 기업이 자금 결제로 얻은 인민폐 자금으로 비자용국내 부동산을 구매할지 여부).
4. 상무주관부에서 승인한 투자형 외국인 투자기업 자본의 경내 이적, 예를 들면 경내 지분 투자에 종사하는 경우 외환국의 비준을 거치는지 여부.
5. 외국인 투자기업이 은행에 제출한 자금 결산 자료가 완비되어 있는지 여부.
6. 자금 결산 후 인민폐 자금 사용을 증명하는 문서에 상업계약이나 수취인이 발행한 지급 통지가 포함되어 있는지 여부를 증명한다. 지급 통지에 업무 계약의 주요 조건, 금액, 수취인명, 은행 계좌, 자금 사용 등이 포함되는지 여부. 지불령서에 근거하여 선행 자금을 결산하여 얻은 인민폐 자금이 대외지불송장이 원본인지 아닌지를 결산하다. 결제가 일회성 또는 다기 결제의 마지막 기간인 경우 기업이 결제 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 이 자료를 은행에 제출할지 여부.
세무서가 수탁업체 공인이나 재무장을 첨부한 온라인 송장에 진실성 조회의 인쇄 결과가 있는지 점검한다. 인터넷에서 확인할 수 없는 은행이 기업이 제출한 세무서가 발행한 송장의 진실성 증명서에 따라 결산을 처리합니까?
7. 회계사무소에서 발행한 자본 검증 보고서가 처음 발행되었는지 여부 (외부 출자 확인서를 첨부하여 회신해야 함).
8. 외상 투자 기업 자금 계좌와 인민폐 계좌가 같은 은행에 개설되어 결산은행이 당일 결산, 인민폐 자금 계상, 대외지불 등의 수속을 완료했는지 여부. 같은 은행에 있지 않은 결제은행이 인민폐 자금을 결산할 때 이체증명서에' 자금 결산' 이라는 글자를 표시할지 여부. 인민폐 자금이 은행으로 이체되는지 여부는 2 일 (이체일 포함) 이내에 지급위탁서에 따라 대외지급과 자금 이체 수속을 밟아야 한다.
9. 은행이 외환국의 승인 없이 외상투자기업을 위해 같은 계좌 아래의 자금 이체, 정기 및 장기 결제, 스왑, 구조예금 등의 자금을 이체할 때 같은 계좌 아래의 다른 하위 계좌에서 운영할지 여부. 전출자금이 자본계좌 한도에 포함되는지 여부는 그 수지 범위에 따라 관리한다. 자본계좌 자금 위반을 다른 외환계좌로 이체하는 행위가 있는지 여부.
10, 외국상투자기업이 외환자본금으로 송금한 인민폐 자금으로 위탁 대출을 지급하고, 기업간 대출 상환 (제 3 자 대출 포함) 및 제 3 자에게 빌려준 은행 대출을 상환할지 여부. 외국상투자기업은 이미 사용한 은행대출 (위탁대출 포함) 을 결산 자금에 위안화 자금으로 상환하는 은행대출 (또는 위탁대출 계약, 하동), 대출계약에 기재된 용도와 일치하는 위안화 대출자금 사용송장, 원대출은행이 발행한 대출발행성명 등 증빙자료를 요구하고 사본을 보관해 두고 있다.
1 1. 외국인 투자기업이 외환자본금 결산에서 인민폐 자금으로 각종 예금을 지불할지 여부. 은행이 보증금 외환전용 계좌의 수지 범위에 따라 관련 자금 이체 업무를 엄격하게 처리하는지 여부. 전용 예금 계좌 자금 결제 여부.
12. 기업자본금 (예비금 포함) 누적 결산 금액과 자본계좌 실금 외환금액 (국내 이체 포함) 의 합이 해당 계좌의 누적 대변 금액의 95% 에 달하는 은행이 상술한 결산에 해당하는 송장 등 증빙의 진실성을 검증합니까? 기업 결산 신청에' 계좌 내 자금의 95% 가 반제 (지불 제외)' 된 단어, 날짜, 은행 인감이 찍힌 후, 남은 자금 결산 또는 지불은 지불 결산 시스템의 요구에 따라 처리할 수 있다.
13. 은행이 자금 결산 당일 국가외환관리국을 통해 외환관리 정보 시스템에 직접 투자하여 현지 외환국에 자금 결산을 기록합니까? 복수 지급 목적과 관련된 자금 결제의 경우 지급 목적에 따라 별도로 기록할지 여부.
1 4,20118 월,/kloc-0