계산원 직무 (노동 사회 보장국)
지속적인 발전의 시대에 점점 더 많은 사람들이 직무에 노출 될 것입니다. 모든 직무는 책임이자 권한입니다. 의무가 종합되면 권력이 커지고 책임도 커지며, 권한과 책임이 커지면 의무도 커지게 됩니다. 그렇다면 직무 책임을 공식화하는 것이 정말 어려운가요? 다음은 제가 귀하를 위해 정리한 계산원 직무(노동사회보장국)입니다. 이 내용을 배우고 참고하시면 도움이 될 것입니다.
계산원 직무(노동사회보장국) 1
1. 일일 현금 수령, 지불 및 보관, 한도를 초과하는 자금은 이체되어야 합니다. 당일 은행에
2. 자금 수령 및 지불 후 당일 회계 처리, 현금 재고 확인, 현금 장부 확인, 예비비 보충, 예비비 구현 시스템을 구축하고 일일 자금 보고서를 준비합니다.
3. 다양한 부서에서 전달한 자금을 계산하고 즉시 질문하고 적시에 처리합니다. 4. 회사의 요구 사항에 따라 비용 상환 검토, 자금 징수 및 지불을 수행하고 지불된 비용 상환 및 지불 OA 프로세스를 승인하고 회신합니다.
5. 직원 대출을 적시에 처리하고 추적 및 매달 대출금을 정산하고 대출자 및 리더에게 미결제 대출 명세서를 보냅니다.
6. 분기별 관련 당사자 조정 및 총계정원장 요약에 대한 개인별 월간 기타 거래 데이터를 제공합니다. p>
7. 은행 계좌 개설 및 폐쇄
8. 영수증, 수표, 백지 은행 명세서를 정기적으로 보관하고 발행합니다.
9. 청구서 즉시 발행, 즉시 등록 및 복사 공급업체의 청구서에 비례하여 재무 관리자에게 은행 승인 청구서 할당 승인 후 지불이 이루어집니다.
10. 자본 예산 데이터를 수집하고 준비합니다.
11. 각 은행 계좌의 잔액을 확인하고 주의를 기울여 보고하여 정기적으로 지도부에 보고합니다. 특정 은행 예금 및 예비 자금을 보고합니다. >
12. 매월 15일 이전에 회계 증서를 준비합니다.
13. 총계정원장인 재무(부) 관리자의 검토 후 감사 업무에 적극적으로 협조합니다. 승인 후
14. SOP 운영 매뉴얼을 개선하고, 업무 부서 교육 문서를 개선합니다.
15. 출납원 직무(노동사회보장국) 2
1. 관련 국가 현금 관리 시스템을 엄격히 준수하고 수금, 지불 방법 및 절차에 능숙해야 합니다.
2. 원본 바우처의 적법성, 정확성, 완전성을 주의 깊게 검토하여 내용의 진위 여부를 확인하고 절차를 완료하세요.
3. 회계 증빙은 경제 내용의 주요 내용을 정확하게 반영하고 회계 주제와 회계 규칙을 올바르게 사용하며 요약이 간결하고 수치가 정확하며 내용이 완전해야 합니다.
4. 정확하게 검증된 원본 증서를 바탕으로 적시에 추심 및 지급 업무를 처리합니다. 대규모 지출 항목의 경우 회계 감독자 또는 리더의 승인을 받아야 처리할 수 있습니다. 결제 후 결제 영수증에 영수증 또는 결제 인지 또는 계산원의 인감이 찍혀 있어야 합니다.
5. 완성된 회계전표에 따라 현금일지를 일별로 하나씩 등록하고, 일별 결산과 월별 결산이 일치하도록 당일 잔액을 정산한다.
6. 재고가 있는 현금은 은행이 승인한 재고 한도를 초과해서는 안 되며, 초과 금액은 안전을 위해 적시에 은행에 입금되어야 합니다. '백권'은 보유현금으로 사용할 수 없으며, 현금을 임의로 유용하지 않습니다. 보유현금이 계좌와 일치하지 않을 경우 즉시 리더에게 보고하여 원인을 파악해야 합니다.
7. 현금 '입출금', '수취 및 인출', 현금 인출을 할 수 없습니다.
8. 채권과 채무를 잘 정리하고 정기적으로 각종 대출금을 정리하고 회수하십시오. 동일인으로부터의 현금대출의 경우 1차 대출금 및 1차 상환금이 불분명해야 하며, 2차 대출금은 차입되어서는 안 됩니다.
9. 학생 장학금, 생활비, 근로 학습비 및 기타 비용은 물론 상여금도 제때에 지급합니다.
10. .
11. 인프라 총계정원장의 회계 및 상환 업무를 훌륭하게 수행하고 제때에 보고서를 준비하고 제출합니다. 출납원 업무 책임(노동사회보장국) 3
1. 현금 관리 및 은행 결제 시스템에 관한 국가 규정에 따라 현금 수금, 결제 및 은행 결제 업무를 처리합니다.
2. 회계제도 규정에 따라 현금 및 은행예금 추심지급 업무를 처리할 때에는 해당 증빙서류 원본을 엄격하게 검토한 후 그에 따라 징수지급 증서를 작성하여야 하며, 그리고, 준비된 영수증과 지급명세서를 바탕으로 지급명세서를 하나씩 작성하여 현금일지와 은행입금일지를 순차적으로 등록하고 잔액을 정산합니다.
3. 국가 외환 관리 및 외환 결제 및 구매 시스템의 규정과 관련 승인 서류에 따라 외환 출납 업무를 처리합니다.
4. 은행 예금 잔액을 추적하고 불량 수표를 발행하거나 다른 단위의 정산을 위해 은행 계좌를 빌려주는 것이 허용되지 않습니다. 계산원은 수표와 은행계좌를 엄격하게 사용하고 관리해야 하며, 계산원 입장에서 결제 허점을 막아야 합니다.
5. 보유 현금과 다양한 유가 증권(국채, 채권, 주식 등)의 안전성과 무결성을 유지하십시오. 단위의 상황에 맞는 현금 및 유가증권 보관에 대한 책임체계를 확립할 필요가 있으며, 부족함이 발생하면 계산원의 책임을 보상해야 합니다.
6. 관련 인감, 백지 영수증 및 백지 수표를 보관하십시오. 인감과 백지 지폐의 안전한 보관은 매우 중요합니다. 실제 작업에서는 인감과 백지 지폐의 분실로 인해 해당 사업체에 경제적 손실이 발생하는 경우가 많습니다. 출납원 직무(노동사회보장국) 4
1. 회계 방법, 회계 사업 회계 내용, 지출 기준 및 범위에 능숙해야 합니다. 중국인민은행의 '현금관리 임시규정' 및 기타 관련 규정을 엄격히 시행하여 일상 현금 징수 및 지급 업무를 처리합니다. 수입, 지출, 비용, 신용 및 부채 계정 등록의 직위를 겸할 수 없으며 감사 및 회계 파일 관리 직위를 겸할 수 없습니다.
2. 적립금 관리 제도를 엄격히 시행하며, 규정 외의 자금을 무단으로 징수하는 것을 금지하며, 해당 부서의 계좌를 이용하여 다른 부서를 대신하여 현금을 입출금하는 행위를 금지합니다. 개인은 현금을 인출할 수 없으며, 국고에 돈을 입금할 수 없으며, 현금, 공공 자금을 개인적으로 보관할 수 없습니다. 현금수표는 회계사무실에서만 인출할 수 있습니다. 현금지출 범위에 해당하지 않는 사업은 은행으로 이체하여 정산해야 합니다.
3. 재고 현금 한도를 준수하세요. 당일 수령한 현금은 당일 은행에 입금해야 하며, 재고 한도를 초과해서는 안 됩니다.
4. 외래 진료소, 등록 사무소, 입원 진료소에서 현금 확인 및 입금 서비스를 처리합니다.
5. 추심 및 지불 업무를 처리할 때 현금 추심 및 지불 업무를 처리하기 전에 승인 및 서명된 증서 원본을 검토해야 합니다. 현금을 직접 징수하고 지불하고 계산하여 오류를 방지하고, 화폐의 진위 여부를 꼼꼼히 확인하여 위조지폐를 방지해야 합니다. 우리는 금융 시스템을 위반하는 환급 문제에 대해 지급을 거부할 권리가 있습니다.
6. 현금소득 확인 후, 소득 성격에 따라 고지서가 발행됩니다. 영수증은 잘 보관하시고, 타인에게 빌려주지 마세요. 모든 영수증 및 지불 증서 원본에는 "현금 수령", "현금 지불" 및 "첨부"라는 스탬프가 찍혀 있어야 합니다.
7. 일일청산 및 일일정산제도를 엄격히 시행한다. 매일 업무가 끝나면 현금 일지를 매일 정리하고 마감해야 합니다. 당일 재고현금은 현금일지 잔액과 대조하여 확인하고, "일일재고보고서"를 작성하여 첨부된 전표 원본 수를 나타내는 계산원의 이름을 날인하여 문서 작성자에게 제출해야 합니다.
8. 금융안전관리체계를 엄격히 이행한다. 현금을 인출하거나 입금하기 위해 은행에 갈 때에는 전용차량을 신청해야 하며, 2인 이상(경비원 포함)이 동행해야 합니다. 현금, 영수증 등은 퇴근 전 반드시 금고에 넣어두시기 바랍니다. 어떤 부서나 개인을 대신하여 재산을 금고에 보관하는 것은 엄격히 금지됩니다. 긴급 상황이 발생하면 즉시 경찰에 신고하세요.
9. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다. 계산원 직무(노동사회보장국) 5
1. 총괄계산원의 지휘 아래 회사의 현금입출금 업무를 담당하며, 재무부서장에 대한 직접적인 책임을 맡는다.
2． 현금관리시스템에 따라 현금 및 각종 청구서를 꼼꼼히 수집, 납부, 보관합니다.
3． 현금 수령 및 지불은 정확해야 하며 지급인 앞에서 계산되어야 하며 모든 이의는 적시에 해결되어야 합니다. 보유 현금 한도를 적절하게 유지해야 하며 초과 현금은 적시에 은행에 예치해야 합니다. .
4. 매일 적시에 현금 장부를 등록하고 현금 장부 금액이 실제 보유 현금과 일치해야 하며, 현금 및 각종 유가 증권의 안전성과 무결성이 보장되어야 합니다. 그 결과는 본인이 부담해야 합니다.
5． 출납원이 보관하는 인감은 엄격하게 관리되어야 하며 정해진 목적에 따라 사용되어야 합니다. 수표 발행에 사용되는 인감은 두 사람이 보관해야 합니다.
6． 현금 지불을 엄격히 통제하십시오. 담당 회계사가 날인한 법적 증서는 승인 후 지불 처리되며 "현금 지불"이라는 날인이 찍힙니다.
7． 재고가 있는 현금을 매일 확인하여 수령한 현금 및 청구서가 청구서와 일치해야 하며, 영업일 보고서는 다른 통화 및 청구서에 따라 작성하여 감사인에게 제출하여 서명을 받아야 합니다. 그리고 검토하세요.
8． 매일 현금을 모을 때 '장기납부 및 단기납부' 규정을 효과적으로 시행해야 합니다. 장기납부 또는 소액지급 발견 시, 리더에게 사실대로 보고해야 합니다.
9． 지불이 완료된 후 지불 영수증을 주의 깊게 확인하고 현금을 정리하고 당일 사업 수입을 적시에 은행에 보내도록 각 사업 징수 지점을 감독합니다.
10. 예비 운전 자본은 매일 확인되어야 하며 차용증과 함께 국고에 입금되어서는 안 됩니다. 모든 영업 수익 현금은 재무 관리자의 승인 없이 인출될 수 없으며 영업 현금은 대출될 수 없습니다. 어떤 부서든, 개인이든.
11. 외환관리제도를 효과적으로 실시하고 외환차익거래를 허용하지 않으며 사적인 외화교환도 허용하지 않는다.
12． 현금 수표를 보관하고 특별 등록부에 등록하십시오. 수령 및 취소 절차를 신중하게 수행하고, 잘못 기재되었거나 유효하지 않은 수표에는 발행을 위해 백지 수표를 제공하지 마십시오. 무효화" 스탬프와 스텁을 작성하고 저장합니다.
13. 회사 직원에게 급여 및 상여금을 준비 및 분배하고, 임금 정산을 처리하며, 현금 회계 증서 및 관련 명세서를 준비합니다. 계산원 직무 책임(노동사회보장국) 6
첫째, 계산원이 각 수금 및 지불 업무를 처리하는 근거는 해당 회계 담당자가 작성한 감사를 받고 정확한 영수증 및 지불 증서를 기반으로 해야 합니다. 기업.
둘째, 각 추심 및 지불 업무를 처리하기 전에 계산원은 각 추심 및 지불 증서에 반영된 경제적 내용을 검토해야 합니다.
셋째, 계산원은 은행이 승인한 현금 재고 한도를 엄격히 준수해야 하며 이를 초과해서는 안 되며, 월말에 은행 예금 잔액을 언제든지 확인해야 합니다. 은행 명세서와 함께 적시에 '은행 예금 잔액 조정 명세서'를 작성하십시오.”,
규정에 따라 조정 후 장부 잔액이 은행 명세서 잔액과 일치하도록하십시오. 미결제 계정에 대해서는 적시에 문의하고 관련 담당자에게 적시에 처리하도록 촉구해야 합니다.
넷째, 리노베이션 프로젝트 등 주요 개발 프로젝트의 경우 결제 절차는 회계 감독관, 수석 회계사 또는 회사 리더의 승인을 거쳐야 처리될 수 있습니다.
다섯째, 안전 확보를 위해 기업이 은행에서 현금을 인출하거나 입금할 때에는 반드시 2인이 동행해야 한다. 급여, 상여금 등 고액의 현금을 인출할 때는 급여회계사의 도움을 받는 것 외에 적절한 보안 조치도 취해야 합니다.
여섯째, 금고의 비밀번호는 철저히 비밀로 유지되어야 하며, 금고의 열쇠는 잘 보관하고 분실하지 않아야 하며, 타인에게 함부로 알려주어서는 안 됩니다.
일곱째, 캐쉬텔 업무를 타인에게 임의로 넘겨서는 안 된다. 부득이하게 자리를 떠나야 할 경우 회계감독관은 이를 다른 사람에게 맡겨야 하는데, 양 당사자 모두가 이를 처리하도록 하여야 한다. 인수 절차를 명확히 해야 합니다.
여덟째, 현금과 은행원이 사용하는 수표인감, '현금수취', '현금지불', '은행수취', '은행지불' 우표 등 은행원이 사용하는 각종 특수도장을 제대로 보관해야 합니다. 책임을 명확히 하기 위해 수표 인장은 사무국장 또는 지정된 사람이 보관해야 합니다.
아홉째, 계산원은 회계 감사, 회계 서류 보관, 수입 지출 등록, 신용 및 부채 장부 등록을 동시에 담당할 수 없습니다.
열째, 보유현금과 각종 유가증권(국고채, 지방채, 회사채 등), 외화의 무결성을 확보하고, 부족할 경우 보상책임을 진다.
계산원 직무(노동사회보장국) 7
1. 관련 국가 현금 관리 및 은행 결제 시스템 규정을 엄격히 준수하고 영수증을 기준으로 현금 추심, 지불 및 은행 결제 업무를 처리합니다. 감사인이 서명한 지불 바우처, 검토 및 지불 징수 주요 지출은 처리되기 전에 담당 회계사와 단위 리더의 검토를 받아야 합니다.
보유 현금은 은행이 승인한 금액을 초과할 수 없으며, 초과 금액은 적시에 은행에 입금되어야 하며, 차용증은 보유 현금을 상쇄하는 데 사용되어서는 안 되며, 현금이 유용되어서는 안 됩니다. 임의로.
백지수표 발행은 수표에 수취인 단위, 목적명, 발행일, 상환일자가 명시되어야 한다. 연체되거나 사용되지 않은 수표는 적시에 인출 및 취소되어야 하며, 수표에 "무효" 도장을 찍어서 보관해야 합니다. 수표가 분실된 경우 은행은 이를 분실로 신고해야 합니다.
2. 완성된 영수증과 지급명세서를 바탕으로 현금 및 은행예금일지를 등록하고, 계좌를 한 번에 적고, 잔액을 정산합니다. 매월 말에는 장부 금액이 대차대조표와 일치하는지 확인하기 위해 "은행 잔고 조정 명세서"를 작성해야 합니다.
은행 잔고를 항상 추적해야 하며 부도수표를 발행하거나 계좌번호를 빌려주는 것은 허용되지 않습니다. 수입, 지출, 채권자 권리 및 부채 장부에 대한 등록 및 감사와 회계 파일 유지에 대한 책임은 허용되지 않습니다.
은행 계좌 및 현금 계좌는 매일 정산 및 폐쇄되어야 하며, 일일 한도를 초과하는 회계 처리를 해서는 안 됩니다.
3. 현금 및 각종 유가증권의 경우 안전성과 무결성이 확보되어야 하며, 금고의 비밀번호는 비밀로 유지되어야 하며, 열쇠는 반드시 보관되어야 합니다. 타인에게 임의로 양도해서는 안 됩니다.
4. 백지수표와 영수증을 보관하십시오. 백지수표와 영수증은 엄격하게 관리되어야 하며, 특별 등록부를 마련하고 회수 및 취소 절차를 신중하게 이행해야 합니다.
5. 원본 송장에는 증서명, 충전단위, 충전단위 직인, 충전일자, 수령단위명, 사업 내용, 수량, 단위 등이 기재되어 있어야 합니다. 금액, 담당자 서명, 사이즈를 준수하여 작성 후 환불 가능합니다.
6. "개인소득세법"의 규정을 초과하는 개인에게 지급되는 임금 및 보수에 대해서는 적시에 소득세를 계산해야 합니다.
7. "송장 관리 조치", "은행법" 및 기타 규정을 진지하게 연구하여 비즈니스 및 전문 표준을 개선하십시오. 계산원 직무 책임(노동사회보장국) 8
1. 직무 책임
1. 감사관이 검토한 영수증 및 지급 증서를 재검토할 책임이 있습니다.
2. 현금 및 은행 예금 분개장 등록과 총계정원장 조정을 담당합니다.
3. 재고현금 보관을 담당합니다.
4. 현금 관련 명세서 작성 및 분석을 담당합니다.
5. 은행 및 내부 은행의 일상 업무 처리를 담당합니다.
6. 현금 예산 준비 및 구현 모니터링을 담당합니다.
7. 리더가 임시로 할당한 작업을 완료합니다.
2. 작업 표준
1 , 현금추심 및 지급업무 처리기준
각 부서에서 작성한 지급명세서와 총계정원장 회계사가 작성한 지급명세서를 검토하고, 승인 범위, 권한, 절차 등에 관한 여부를 검토한다. 수집 및 지불 신청서의 절차 및 관련 사항이 정확한지, 수량, 단가 및 기타 내용이 진실되게 기재되었는지, 금액 계산이 정확한지 여부
임시 대출금 지급 관리 기준
대출 주문은 예비비 지급에 사용됩니다.
계산원은 대출금을 정기적으로 정리해야 합니다. 차용인이 대출금을 목적에 맞게 사용했는지 확인하고, 유용자를 즉시 재정과장에게 신고하고, 사안의 경중에 따라 책임을 조사합니다.
3. 재고 한도 관리 기준
일일 자본 필요량에 따라 현금을 인출해야 하며, 보유 현금은 규정된 한도를 초과해서는 안 됩니다.
초과 금액은 다음과 같습니다. 적시에 은행에 입금해야 합니다.
4. 지폐 및 인감의 사용 및 보관
백지권의 분실 및 도난을 방지하기 위해 수표, 내부결산서, 영수증을 올바르게 보관하십시오. 전문인감, 회계부서 인감, 현금영수증지급인감 등을 올바르게 보관하세요. 관련 규정을 엄격히 준수하여 송장을 작성하고 인감을 사용하십시오.
5. 금고의 비밀번호는 비밀로 유지하고, 타인에게 양도해서는 안 됩니다.
6. 계산원은 현금 계산 양식을 준비합니다.
계정의 일관성, 계정 사실의 일관성을 확인하고, 오류가 발견되면 즉시 원인을 파악하여 수정합니다. 계산원 직무 책임(노동사회보장국) 9
1. 현금 영수증, 청구서 및 은행 예금의 보관, 계산, 기록 및 관리, 각 추심에서 받은 현금 확인 및 계산을 담당합니다. 매일 현금으로 지급장부를 작성하고 적시에 은행에 입금하세요.
2. 외화자금, 현지화폐자금, 적립금 관리를 담당하며 관리를 마스터합니다. 결제 및 지급 규정, 징수 및 지급을 위한 금융 비용 계산
3. 각종 수표, 환어음, 자기앞 주문 및 기타 지급 장부에 서명하고 정리하고 보관하는 업무를 담당합니다. 적시에 은행에 전달합니다.
4. 모든 영수증, 지불 및 지불 업무 증서를 확인하고 증서, 승인, 완전한 절차, 명확하고 완전한 프로젝트 내용, 일관된 대소문자를 확인합니다. 금액, 정확한 증빙을 위한 지불 징수, 지불 및 송금 업무의 시기적절한 처리
5. "기업의 "일일 자금 보고서" 및 "은행 예금의 일일 보고서" 작성을 담당합니다.
6. 매일 직장에서 금고를 열고 감독관에게 감독(또는 두 사람이 서로 감독)하여 금고를 꺼내 각 계산원에게 전달하도록 합니다. "결제 가방"과 결제 서명이 있는지 확인합니다. 양식에 불일치가 있는 경우 즉시 이유를 찾아야 합니다.
7. 일반 계산원과 은행 배달 직원의 상호 감독하에 각 "결제 가방"을 하나씩 엽니다.
8. 현금과 수표를 별도로 작성하여 '신용카드' 요약표의 결제대장과 함께 은행에 보내 결제합니다. , 추심이 필요한 외화수표, 환어음의 경우 추심증을 하나씩 기재하여 적절히 보관하여야 하며, 은행이 추심통지 시 이체증과 함께 해당 은행 출납원 회계사에게 이체하여야 합니다.
9. 외화현금, 현금배달부부, 각종수표, 우편환, 배달부부, 영수증부부, 송금증서 등을 검토하고 이를 원본으로 사용합니다. "은행 예금 일별 보고 양식"을 현지 통화와 외화로 별도로 작성하여 수석 회계사에게 보고하고 검토, 승인, 서명한 후 보관합니다.
10. 각종 영수증과 서류를 올바르게 보관합니다. 지불 증서 및 기업의 "일일 수입 보고서"를 작성하고 매일 적시에 작성하십시오.
현금 계산 및 재고 시스템을 엄격하게 구현하고 재고를 확인하십시오. 계좌의 일관성을 유지하고 현금의 안전을 보장하기 위해 매일 소액 현금을 확보합니다.
12. 소득세 원천징수 및 신고 문제를 담당합니다.
13. 재무부 과장. 출납원 직무(노동사회보장국) 10
1. 행정기관의 회계제도에 따르면 출납원은 단위의 현금 징수 및 지불을 담당하며, 엄격한 절차, 관리 강화, 그리고 안전을 보장합니다.
2. 등록금 징수, 학생 대리 징수, 등록금, 수도료, 임대료 및 기타 비용 기부, 은행 결제 업무 처리 등 학교 현금 징수 및 지불을 담당합니다.
3. 현금 지불 또는 이체 후, 원본 문서에 "현금 지불" 또는 "이체 지불"이라는 스탬프가 찍혀 있어야 하며, 수입은 당일 계좌에 입력되어야 하며 차용증은 없습니다. 국고에 예금하는 데 사용되어야 하며, 현금을 받은 후에는 지불해서는 안 됩니다. 각 당사자는 상대방에게 직접 영수증을 발급해야 합니다. 외부 흰색 전표와 자체 제작한 원본 상품권을 주의 깊게 검토하세요.
4. 현금 장부 및 은행 장부를 담당하며 문서 작성 시간에 따라 적시에 회계를 수행하여 일별 정산 및 월별 정산을 보장하는 동시에 재고 한도를 유지해야 합니다. 은행 규정에 따라 해당 유닛의 모든 현금은 계좌 개설 은행에 입금되어야 하며, 매달 은행 명세서를 확인하고 은행 잔고 조정 양식을 작성해야 합니다.
5. 현금 및 은행 예금 일별 명세서를 10일마다 회계사에게 2부씩 보고합니다. 회계사가 검토하고 서명한 후 한 부는 보관을 위해 계산원에게 반환되고 마지막에는 책으로 제본됩니다. 올해의.
6. 매달 급여, 보너스, 보조금 명부를 작성하여 양식을 작성한 후 회계사에게 제출하여 검토를 받고 리더가 서명한 후 배포합니다.
7. 현금 수표와 이체 수표를 보관하십시오. 발급은 효력이 발생하기 전에 회계사의 검토와 도장을 받아야 합니다. 사용 영수증은 사용 후 회계사에게 제출하여 검토를 받아야 합니다.
8. 각종 유가증권을 보관하고, 목록을 작성하여 리더에게 제출하여 승인 및 서명을 받은 후, 회계사에게 제출하여 회계를 진행합니다.
9. 계산원이 일시적으로 이직하거나 기타 사유로 전근하는 경우 양도인은 먼저 재고를 기획재정부에 3회 인계해야 하며, 학교 지도자와 재정 책임자가 앞으로 나와 배송을 감독하고 ***의 서명과 인장이 유효합니다.
10. 학교 행정직원의 업무 및 휴식시간을 의식적으로 준수하며, 근무 중에는 직무와 관련 없는 행위를 하지 않는다.
11. 자신의 업무를 잘 수행하는 것을 바탕으로 다른 업무를 보조하고, 리더십이 부여한 임시업무를 완수한다. 출납원의 책임(노동사회보장국) 11
1. 현금 추심 및 결제 업무 처리
(1) 현금 관리에 관한 국가 규정을 엄격히 준수하고 감사인의 검토 서명된 영수증과 지불 영수증은 지불 징수 및 지불을 위해 검토되고 처리됩니다. 주요 지출 항목에 대해서는 회계 감독관, 수석 회계사 또는 단위 리더의 승인 및 서명을 거쳐야 지불이 완료된 후 영수증 및 지불 증서에 "접수", "지불" 스탬프가 찍혀야 합니다. .
(2) 재고는 은행이 승인한 한도를 초과해서는 안 됩니다. 초과 금액은 적시에 은행에 예치되어야 하며 자의적인 유용은 물론이고 재고를 상쇄하는 데 사용되어서도 안 됩니다. .
2. 현금일지 등록
(1) 처리된 영수증, 지불증명서에 따라 영수증, 지불금을 순서대로 등록합니다. 당일 입력 및 정산되어야 합니다. 잔액: 매일 종료 시 장부 현금 잔액과 실제 보유 현금을 조정해야 합니다. 오류가 있는 경우 반드시 질의하여 처리해야 합니다. 적시에.
(2) 계산원은 소득, 지출, 채권자 권리 및 채무 장부 등록, 통신 및 감사, 회계 파일 관리에 대한 책임을 지지 않습니다.
3. 현금 및 각종 유가증권의 재고를 확보하십시오.
현금 및 각종 유가증권의 경우 안전성과 무결성을 확보해야 하며, 부족할 경우 이에 대한 책임을 져야 합니다. 보상. . 금고의 비밀번호는 잘 보관하시고, 열쇠는 잘 보관하시고, 임의로 타인에게 알려주지 마세요.
IV. 관련 인장 및 백지 영수증을 보관하십시오.
(1) 계산원이 소지한 인장은 규정된 목적에 따라 올바르게 보관되고 엄격하게 사용되어야 합니다.
(2) 백지 영수증은 엄격하게 관리되어야 하며, 특별 등록부를 설정하고, 영수증 및 취소 절차를 신중하게 처리해야 합니다. 출납원 업무 책임(노동사회보장국) 12
저는 20xx년 재무부 우수 직원으로 평가받은 것을 영광으로 생각합니다. 우리 모두는 직장에서 함께 일하며 만족스러운 결과를 얻었습니다. 이 영광은 회사 내 모든 동료들의 지지와 암묵적인 협력뿐만 아니라 회사의 우수한 팀 분위기와 집단적 결속력, 긍정적이고 진지한 업무 태도, 내 업무에 대한 리더십의 신뢰와 지지, 그리고 지지 덕분이다. 내 동료들과 전체 재무 부서가 함께 협력합니다. 저는 회사 재무부서에서 1년 동안 근무했는데 올해 많은 것을 배웠습니다. 세 가지 측면에 대해 이야기해 보겠습니다.
1. 우리의 작업에는 주의가 필요합니다. 우리 모두 알고 있듯이 회계사로서 매일 처리해야 하는 회계 데이터는 상당히 복잡하고 사소한 것입니다. 각 항목마다 주의가 필요합니다. 소수점이 틀리면 불필요한 문제가 많이 발생하고 더 심각한 결과가 발생할 수 있습니다.
2. 우리의 일은 인내와 불가분의 관계에 있습니다. 프로젝트가 너무 많고 데이터가 너무 많아서 성급하면 실수하기 쉽습니다. 그러므로 우리는 일을 할 때 인내심을 가져야 합니다.
셋째, 우리는 자신의 일에 열정을 가지고 임해야 합니다. 해마다, 날마다 재정 문제를 다루어야 하고, 어느 정도의 업무 피로가 발생하는 것은 불가피합니다. 그러므로 우리는 일을 할 때 그 일을 흥미로운 일로 여기거나 우리 자신의 책임으로 다루어야 합니다. 우리는 더 나은 일을 하기 위해 이 일을 사랑하고 즐겨야 합니다.
오늘 제가 이야기하고 싶은 것은 세 가지 마음, 즉 배려, 인내, 사랑입니다. 여기 있는 우리 모두가 일과 삶을 즐길 수 있기를 바랍니다.
발표를 마쳤습니다. 모두 감사합니다. 출납원 직무(노동사회보장국) 13
1. 노동조합 기금의 수입 및 지출 관리와 내부 통제 감독을 지원합니다.
2. 국가 현금 관리 규정 및 은행 결제 시스템에 따라 노동조합 자금의 현금 수령 및 지급을 잘 관리합니다.
3. 현금회계 절차를 엄격히 하고, 회계증명에 따라 현금을 정확하게 징수하고 지급하며, 각종 정산증서를 작성하여 오류가 없도록 한다.
4. 엄격한 현금 관리 시스템, 보유 현금은 은행이 정한 한도를 초과하지 않아야 하며, 다량의 현금을 적시에 은행에 입금해야 하며 차용증 입금을 엄격히 금지합니다. 재무부에 많은 양의 현금을 보관하고 있습니다.
5. 현금을 무단으로 유용하거나 처분할 수 없으며, 일별 결산 및 재고 현금 계좌는 현금 장부 및 총계정원장과 일치해야 합니다.
6. 규정에 따라 은행결제전표를 사용 및 처리하고, 적시에 은행과 화해하며, 미결제계좌를 신속히 조회 및 감독한다.
7. 영수증, 지불 증서 및 현금 청구서를 주의 깊게 관리 및 사용하고, 수표 기록부를 설치하고, 자금 및 수표 장부의 안전을 보장하기 위한 참고 메모를 준비합니다.
8. 백지수표 발행은 엄격히 금지되며, 모든 영수증과 지불금은 적시에 기록되어야 합니다. 매달 말에 은행과 회계사에게 계좌를 확인하도록 요구하십시오. 금고 열쇠는 타인에게 임의로 양도되어서는 안 됩니다.
9. 재정 규정에 따라 회계사를 보조하여 노조 자금의 회계 및 회계 처리를 지원하고, 수입과 지출을 정확하게 반영하며, 자금을 합리적으로 배분하고, 노조 자금과 인감을 잘 관리 및 사용합니다.
10. 회계사가 모든 지출과 영수증 원본을 주의 깊게 검토하고, 각 지출에 대한 승인 및 처리 절차를 엄격하게 이행하며, 적시에 정확한 회계 조정을 수행하여 계정의 일관성을 유지하도록 지원합니다.
11. 조합의 연간 예산, 최종 재무제표 및 조합의 수입과 지출에 대한 연간 재무 보고서를 준비하는 데 있어 회계사를 지원합니다. 예산관리에 참여하도록 지원하고, 상급노조와 기금심의위원회의 노동조합 기금입출금 심의를 수용한다.
12. 회계사를 도와 당좌정리를 하고, 매월 계좌를 확인 및 점검하며, 해당금액을 신속하게 보고하고 정산한다.
13. 각종 활동비 및 조문비의 분배 및 관리를 담당합니다.
14. 각종 기부금 수집 및 지불, 통계 보고서 작성 및 특별 용도 기금 배정을 담당합니다.
15. 고정 자산 및 장비의 구매, 회계 및 관리, 정리를 지원합니다.
16. 노동조합 회비 징수를 담당합니다. 계산원 직무 책임(노동사회보장국) 14
1. 호텔 준비 사무소의 업무 지시를 이행하고 업무를 보고합니다.
2. 호텔 기획 및 건설 사무국의 모든 거래에 대한 수입, 지출 명세서 및 은행 결제 업무를 담당합니다.
3. 은행의 관련 결제 시스템 규정을 엄격히 이행하고 감사인이 서명한 지급 증서를 검토하고 지급 절차를 처리하기 전에 절차를 완료합니다.
4. 수표 내용을 검토하여 소득 수표와 지급 수표가 올바른지 확인하세요.
5. 호텔 사업 계획, 기반 시설 투자 계획 등에 따른 현금 흐름표 및 자본 예산표를 준비하기 위해 재무 회계와 협력합니다.
6. 은행과의 접촉을 강화하고 호텔 금융 및 특정 업무를 잘 수행하십시오.
7. 자본 계획 이행을 감독합니다. 다양한 호텔플랜 실행에 필요한 자금을 확보하고 자금 활용도 및 회전율 효율성을 높이기 위해 자금을 합리적으로 배분합니다.
8. 자금 승인 절차를 처리하고 미지급금을 검토하며 계약 정산 이행을 확인하고 최적의 정산 시간을 관리합니다.
9. 펀드회계, 각종 펀드 명세서 작성, 펀드 역학을 정확하게 반영하는 업무를 담당합니다.
10. 은행 출납원 보고서를 준비하고 은행 일지를 인쇄합니다.
11. 은행 예금 잔액을 매일 확인하고, 은행 예금 잔액 조정 양식을 작성하고, 적시에 은행 예금 잔액과의 차이를 해결하십시오. 호텔의 은행 계좌 잔액이 은행 명세서 잔액과 일치하도록 은행의 미결제 잔액을 조정합니다.
12. 계좌를 개설한 각 은행의 예금 잔액을 추적하고 매일 보고서를 작성하여 은행 수취 및 지불이 순차적으로 진행되는지 확인하세요.
13. 은행 백지 수표 관리를 강화하고, 호텔 수표 징수 규정에 따라 수표를 기록 및 상각합니다.
14. 신용카드 업무의 요약, 결산, 재무 처리를 잘 수행하십시오. 신용카드 계좌에서 발생하는 문제를 조정하기 위해 은행 및 신용카드와의 접촉을 강화합니다. 출납원 직무 책임(노동사회보장국) 15
1 국가 재무회계 규정 및 산업 회계 규정과 해당 부서의 특성에 따라 그는 관련 업무 규칙 및 구체적인 사항을 수립하는 일을 담당합니다. 단위회계규정을 작성하여 은행에 보고한다. 지도부의 승인을 받아 정리·시행한다.
2. 재정 계획 수립, 예산 및 재정 계획 집행을 검토, 분석 및 감독하는 데 참여합니다.
3． 회계 및 결산 업무를 정확하고 적시에 수행하며, 회계를 정확하게 수행하며, 회계 증서를 작성 및 검토하고, 세부 회계 및 총계정원장을 등록하며, 금전 및 유가증권의 징수 및 지불, 재산의 수령, 증가, 감소 및 사용, 증감 회계를 담당합니다. 자산 자금 및 지출.
4 수입, 지출, 비용을 정확하게 계산하고 재무 결과를 정확하게 계산 및 처리하며 단위의 월간 및 연간 회계 명세서, 연간 회계 결산 및 메모, 이익 분배 회계 작성을 구체적으로 담당합니다. .
5. 회사 고정 자산의 재무 관리, 고정 자산의 감가상각비를 매월 정확하게 계산하고 정기적 또는 비정기적으로 자산 정리 및 자본 확인 작업을 조직하는 일을 담당합니다.
6. 회사 세금의 계산, 신고 및 결산을 담당하고 관련 부서의 재무 감사 및 연간 검사를 지원합니다.
7 회계 감독을 담당합니다. 규정된 비용, 비용 범위 및 기준에 따라 원본 증서의 적법성, 합리성, 진정성을 검토하고 비용 승인 절차가 회사 규정을 준수하는지 여부를 검토합니다.
8. 회계 증빙, 장부, 명세서 및 기타 회계 문서와 같은 회계 문서를 적시에 수집, 편집 및 보관합니다.
9 주도적으로 재무정보를 분석, 평가하고, 본부장에게 시의적절하고 신뢰할 수 있는 재무정보와 관련 업무 제안을 제공합니다.
10 회사의 다른 업무에 대해 총책임자를 보조합니다.