2. 순 부채 지불
대차 대조표 헤지
4. 금융 시장 대출
5. 헤지 및 스왑 헤지
6. 통화 헤지 조항을 사용하여 가치를 보존합니다.
7. 외환 위험 보험
1. 환율에 대한 예측에 따르면 외환수지를 앞당기거나 연기하면 미래의 지불이나 환입을 앞당기거나 연기하여 거래 위험을 줄일 수 있다. 그리고,
이 방법은 외환 추세에 대해 정확한 판단이 있어야 한다. 게다가, 실제 수납과정에서 수출입상은 계약제약, 외환통제, 국내 신용규정 등에 의해 일방적으로 수납을 앞당기거나 연기하기가 쉽지 않다.
3. 순채무지불. 이런 방법은 종종 다국적 기업 자회사 모회사 간 내부 거래로 인한 채권 부채 관계를 겨냥한 것이다.
4. 각 자회사, 자회사, 모회사는 미지급금, 미수금을 이체하여 순액만 정기적으로 지급하여 환차손실을 줄입니다. 이 방법을 네팅 또는 상계라고도 합니다.
대차 대조표 헤지. 단기 자산 부채 구조를 조정하여 외환위험을 피하거나 낮추는 방법. 우선 회사 내부의 대차대조표를 분석하고, 평가절하될 수 있는 자산을 미리 팔고, 평가절상될 자산을 매입해야 한다. 이 방법도 정확한 파악과 예측이 필요하다.
금융 시장 대출. 이 방법은 주로 거래 결제 위험의 이전에 적용된다. 국제금융시장에서 돈을 빌려 같은 기간의 외화 채권 채무에 대응하여 외환위험을 제거하다.
7. 예를 들어, 한 일본 회사는 미국 회사와 200 만 달러 상당의 수출 계약을 체결하여 3 개월 후에 상품 대금을 받았다. 이 3 개월 동안 일본 회사는 200 만 달러의 외환개방을 가지고 있으며, 일단 달러가 평가절하되면 그의 엔화는 감소할 것이다. 외환위험을 피하거나 낮추기 위해 일본 회사는 외국 금융시장에서 연간 이자율 65,438+02% 로 200 만 달러를 차입해 3 개월로 마감했다. 당시 현물 환율이 65438 달러 +0 = J 200 이었다면 200 만 달러를 팔면 2 억 엔을 받을 수 있었다. 일본 회사는 금융시장에서 이 자금으로 증권에 투자했는데, 기한은 3 개월이고 연금리는 8% 이다. 이 일련의 작업을 통해 계약부터 돈을 받는 시간까지 환율이 어떻게 바뀌든 회사와 무관하다.
8. 헤징 및 스왑 헤징: 핵심은 역거래를 채택하고, 원래 거래가 손상되면 후속 헤징 거래가 보상을 받을 수 있습니다.
9. 교환보증의 핵심은 현찰이 멀리 팔리거나 원매현을 사거나 (또는 가까운 곳에 사거나 먼 곳에 팔면 가까운 곳에 팔면) 두 방향이 반대되는 거래가 동시에 진행된다는 것이다.
10. 통화 헤지 조항을 사용하여 가치를 보존합니다. 통화 헤지 조항은 주로 두 가지 형태가 있다. 하나는 단순 지수 형식이고, 다른 하나는 복합 지수 형식이다. 지불 과정에서 환율 변화가 일정 범위를 초과하면 원환율에 따라 조정되어 가치를 보존하는 목적을 달성한다는 뜻이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지급, 지급, 지급, 지급, 지급, 지급, 지급, 지급)
1 1. 외환 위험 보험. 외환보험 구입을 통해 외환위험을 전가하다. 현재 미국과 영국은 이미 비슷한 외환보험 기관을 설립했다.