많은 사람들이 트레이딩에 관해 이야기할 때 이것저것 이야기를 하곤 합니다. 하지만 이익에 관해서는 침묵을 지킨다. 왜냐하면 모든 진실은 당신 자신의 이익에 비하면 아무것도 아니기 때문입니다!
저는 다년간의 경험을 바탕으로 주로 주식 매매에 집중하고 있지만, 매매 원리를 많이 알고 있음에도 불구하고 안정적인 수익을 낼 수 없는 이유는 크게 세 가지라고 개인적으로 생각합니다.
1. 전체적인 시각이 부족하고, 전반적인 상황에 대한 이해가 부족하며, 전반적인 시장 상황에 대한 정확한 판단과 이해가 부족합니다.
많은 사람들이 강세장에서는 주식을 보유하고 약세장에서는 돈을 보유해야 한다는 원칙을 이해합니다. 그러나 많은 사람들은 종종 시장이 어떤 상태인지, 즉 상승장에서 돈을 보유하는지 정확하게 판단하지 못합니다. 강세장, 약세장, 아니면... 충격적인 시장...
가끔 주식시장이 며칠간 급등하기도 하고, 강세장이 다가온다고 외치며 급등하는 사람들도 많다. 주식 시장은 시장이 과매도 후 반등에 불과하다는 사실을 인식하지 못했습니다. 그가 다이빙했을 때 리바운드는 끝났고 그는 산 중간에 갇혀있었습니다.
2. 거래 계획은 없고 그냥 무작위로 하세요.
실생활에서 많은 사람들은 계획 없이, 생각대로 행동합니다. 이는 주식 시장에 진출한 이후에도 자신만의 매매 계획 없이 이루어집니다.
시장은 부침이 있고 날마다 요동치고 그에 따라 사람들의 감정도 필연적으로 변한다는 사실을 알아야 합니다. 사람들은 감정적으로 불안정할 때 종종 비합리적인 결정을 내립니다. 따라서 상승을 쫓고 하락을 죽이는 것이 주식 시장의 많은 사람들에게 표준이 되었습니다.
3. 불안정한 정신.
탐욕과 두려움은 인간의 두 가지 본성인데, 이 두 가지 본성은 거래에서 가장 생생하게 드러난다. 거래 기술은 매우 반인간적인 일이며, 자신의 두려움과 탐욕을 끊임없이 극복해야 합니다.
많은 사람들이 시장에 대한 이해도가 높고, 수년간 시장에 몰입했지만 여전히 거래를 잘 하지 못하는 것은 능력이 부족해서가 아니라 자신의 문제 때문입니다. 심리.
평화를 이해하고 실천하는 것은 마리아나 해구와 화북평원, 히말라야의 거리와 높이 차이와 같습니다.
이해하세요, 바보가 아닌 이상 누구나 이해할 수 있습니다. 우주왕복선은 복잡해요. 전문가가 30분 동안 원리를 설명하면 바로 이해가 될 거예요. 이 세상에 가장 없어서는 안 될 것은 진리를 아는 사람이다. 우리 조상들이 어떻게 마음과 풀과 무게, 마음속의 잡초를 창조했는지 보라! 당신은 이해심 많은 사람이 될 수 있다고 생각하시나요? !
네, 이것은 이해하는 것보다 훨씬 더 발전된 것입니다. 적어도 주의 깊게 연구하고 실천한 것입니다. 그에겐 아직도 조롱박으로 그림을 그리는 능력이 있다. 그러나 이해하는 많은 사람들은 이 단계에도 도달하지 못했습니다.
하면 이 단계가 주식거래의 핵심이다. 모든 사람의 행위에 대한 이해를 깊게 하기 위해 유명한 철학자 소크라테스가 강의를 한 적이 있습니다. 그의 학생들은 그에게 어떻게 하면 당신과 같은 사람이 될 수 있습니까? 수 선생님은 이렇게 대답하셨습니다. 매일 일어나서 팔을 300번 흔드는 것입니다. 다음날 학생들은 선생님의 지시를 차례로 따랐다. 한 달이 지나도 절반도 안 되는 학생들이 버텼고, 1년이 지나도 한 명만 남았다. 이 사람이 바로 세상에 영향을 끼친 또 다른 철학자 플라톤이었다.
이 작은 이야기는 이해와 아는 것, 그리고 그것을 실천하는 것 사이의 격차가 얼마나 큰지를 충분히 보여줍니다. 끈기의 원리를 이해하지 못하는 사람이 있을까요? 누가 팔을 흔들 수 없나요? 하지만 오직 한 사람만이 할 수 있어요!
자, 이제 질문을 요약하고 답해 보겠습니다. 주식 거래에 있어서 거래의 원리를 이해하는 것은 아직 시작에 불과하다고 할 수 있습니다. 일단 알고 나면 작은 발걸음을 내딛은 것입니다. 안정적인 수익을 얻으려면 항상 알고 있는 일을 해야 합니다.
수많은 거래 원칙을 이해한 후에도 여전히 '안정적인' 수익을 창출할 수 없는 이유는 무엇인가요?
이것은 "종이 위에서 말하는 것"에 대한 암시를 생각나게 합니다. 조궈(趙國)는 어렸을 때 군사서적을 잘 알았고, 전쟁에 관해 끝없이 이야기했다. 그의 아버지이자 유명한 장군 조서(趙沈)도 그와 비교할 수 없었다. 조궈는 자신이 무적이라고 생각했지만, 장평 전투에서 조궈군 45만명이 백기에게 약탈당하고 전멸했고, 조궈도 전장에서 전사했다. 군사 서적에 익숙해지는 것과 실제 전투에서 병법을 사용할 수 있는 것은 또 다른 문제입니다. 당신이 종이에 얻는 것은 항상 얕고, 그것을 경험하기 전까지는 그 어려움을 알지 못합니다!
주식 거래도 마찬가지다. 아무리 거래 원칙을 알고 있어도 실제 전투에 적용하지 못하면 조궈처럼 된다.
주식 거래는 구매와 판매라는 두 가지 행동으로 매우 간단해 보이지만 이 두 가지 행동 뒤에는 복잡한 분석과 판단이 있습니다. 그런 다음 선택을 하고, 운영 대상, 매수 및 매도 시점을 선택하십시오.
습득한 지식과 기술은 '운영 대상 선택 및 매매 시점 선택'이라는 목표에 부합해야 합니다. 습득한 기본 지식과 기술이 이 두 가지 목표를 달성할 수 없거나, 이 두 가지 목표를 달성했지만 실제 전투에서 좋은 결과를 얻을 수 없다면 이는 지식과 실제 전투가 서로 분리되어 있음을 의미합니다. 습득한 지식과 기술이 분산되어 있어 전투 효율성이 없으면 실제 전투에서 취약하게 됩니다.
학습한 지식과 기술을 밧줄로 엮어 주가 운용의 법칙과 결합하고 실제 실습을 통해 올바른 주식 거래 모델로 모아야만 학습 문제를 완전히 해결할 수 있습니다. 너무 많지만 작동하지 않습니다.
저는 거칠고 투박한 거래 모델, 즉 불베어 라인 전략에 대해 이야기한 적이 있습니다. 매수 신호는 불베어 라인의 골든 크로스와 MACD 지표의 0축 골든 크로스입니다. 매도 신호는 MACD 빨간색 열이 길이에서 단축으로 변경되는 경우입니다. 많은 주식 거래자들이 이 간단한 거래 모델에 따라 운영하며 결과는 이전의 무작위 운영보다 훨씬 좋습니다!
한 주식 투자자가 7월 9일 펑위안제약을 매수하기 위해 불베어 라인 패턴을 사용했고, 두 차례 연속 주가가 하락했다. 7월 15일에는 높은 시가를 기록하고 하락했지만 MACD 빨간색 기둥이 여전히 길어지는 것을 보고 매도하지 않았습니다. 7월 16일에는 MACD 빨간색 기둥이 짧아졌고 주가가 마이너스 6포인트까지 반등하자 매도했습니다. 비록 완벽하지는 않았지만 여전히 수익이 나고 있었기 때문에 약간 당황했다고 말했습니다. 이전 거래 모델과 비교하면 여전히 더 구조화되어 있습니다. 사고 파는 데에는 기반이 있으며, 이전과 달리 아이디어가 곧 거래입니다.
주식 시장의 거래 모델은 실제로 배운 주식 지식과 기술을 거래 전술에 대한 실제 실무와 결합하여 요약한 것입니다. 시장에서 돈을 벌 수 있다면 거래 모델은 신뢰할 수 있습니다.
현재 주식시장의 베테랑 투자자들은 많은 지식과 기술을 알고 있지만 주식시장에서 안정적인 수익을 창출하지 못하는 것과 유사한 상황에 처해 있습니다. 자체적인 거래 모델이 없다는 것입니다. 자신에게 맞는 트레이딩 모델을 구축한다면 이런 상황은 반드시 바뀔 것입니다!
질문자는 매매원리를 너무 많이 이해하고 있다고 하더군요. 여기서 나는 거래 원칙이 올바른지 여부를 논의하고 싶지 않습니다. 모두들 생각해 보시길 바랍니다. 이해한다는 것은 무엇을 의미합니까?
안다고 해서 이해하는 것은 아닙니다. 트레이더들이 이해하고 있다고 생각하는 많은 진실이 있지만 실제로는 그 진실들만 알고 있습니다. 진정한 이해란 피 속에 녹아들어 있는 일이고, 거래 실행 중에 아무 생각 없이 할 수 있는 일이다.
예를 들어, 손절매를 이해했다고 생각한다면 개입하지 않고 포지션을 오픈할 때마다 자동 손절매 주문을 설정하시겠습니까?
예를 들어, 라이트 포지션 거래를 이해하고 있다고 생각한다면 시장이 도래했을 때 포지션이 너무 낮은지 여전히 의문을 제기하시겠습니까?
예를 들어 시장 가격이 불확실하다고 합니다. 많은 사람들이 이것을 알고 있지만 그것을 이해하는 사람은 거의 없습니다. 시장 가격의 불확실성을 진정으로 이해하는 사람들은 자신만의 거래 규칙을 갖고 있을 것입니다. 이러한 규칙은 종종 어린이도 생각 없이 실행할 수 있을 정도로 간단합니다. 그들은 선택의 질, 자신의 포인트가 정확한지 여부에 대해 걱정하지 않으며, 생각만 하고 거래할 수 있으며, 항상 규칙을 따릅니다. 시장 가격의 불확실성을 이해하는 사람들은 이익을 안정시키는 방법을 묻지 않을 것이며 단지 자신의 규칙을 조용히 반복하고 이익 또는 손실의 결과를 받아들일 것입니다.
당신은 정말 많은 거래 원칙을 이해하고 있나요?
이는 많은 사실을 알면서도 제대로 살지 못하는 것과 마찬가지다.
아는 것과 실천하는 것 사이에는 거리가 멀다. 할 수 있다고 해도 잘하는 것과 못하는 것에는 여전히 차이가 있습니다.
진실을 많이 안다고 반드시 돈이 되는 것은 아니지만, 이러한 진실을 개인의 성격과 결합하고 실천에 옮기며 지속적인 경험이 쌓이면 조만간 성공할 것이라고 믿습니다. .
빠르게 개입할수록 소요되는 시간이나 비용이 줄어듭니다. 많은 사람들은 돈이 없고 돈을 벌더라도 돈을 많이 벌 수 없다고 생각합니다. 미래에 돈이 생길 때까지는 투자할 필요가 없습니다.
돈이 많을수록 투자에 실패하면 더 많은 손실을 보게 될 것이라는 생각은 못했을 것입니다.
매매의 원리를 제대로 이해한다면 반드시 안정적인 수익을 낼 수 있을 것입니다. 안정적인 수익을 내지 못한다는 것은 거래의 원칙을 실제로 이해하지 못하고 있다는 것을 의미합니다.
투자하는 사람이라면 누구나 뭐라 할 수 있겠지만, 거시경제부터 산업, 개별주까지 할 말이 너무 많습니다. 그것에 대해 말할 때 더욱 명확하고 설득력이 있습니다.
그러나 이것이 정말로 이해되는가? 개인적으로 나는 그렇게 생각하지 않습니다.
사람이 이해하고 있는지 판단하는 것은 거래의 원리를 설명할 수 있는지가 아니라 지속적이고 안정적인 수익을 낼 수 있는지에 따라 판단된다는 것을 항상 느낍니다. 이익을 낼 수 있다면, 진실을 말할 수 없더라도, 상승할지 하락할지 판단할 수만 있다면 충분하지 않을까요? 투자는 무엇입니까? 단지 이익을 위해서가 아닌가? 말을 가장 많이 하는 사람과 경쟁하는 걸까요?
이래서 인터넷에 떠도는 빅뷔는 믿을 수 없는 것 같아요. 이익을 낼 수 없다는 사실을 은폐하기 위해 너무 많은 진실이 사용되는 경우가 많습니다. 진실이 이렇게 많은 이유는 단지 개인 투자자들의 클릭수와 회원비를 속이기 위한 것입니다.
트레이딩은 그리 간단한 일이 아닙니다. 특히 선물의 경우 안정적으로 수익을 낼 수 있는 사람이 5% 정도입니다! 하지만 여기서는 대부분의 사람들이 트레이딩과 기술적 분석에 관한 많은 책을 읽었다고 감히 말씀드립니다. 모든 사람은 라이트 포지션의 원리를 이해하고 추세를 따르고 손실을 방지합니다. 『위대한 주식 운영자의 회고록』, 『주식시장 선물 동향에 대한 기술적 분석』, 『머피의 법칙』 등은 누구나 많이 읽었지만 그 중 수익을 낼 수 있는 책은 극소수이다.
사실 진실을 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 대부분의 사람들은 진실이 무엇인지 이해할 수 있습니다. 주식, 선물, 외환의 진실은 단순히 이해되는 것이 아닙니다. 그 시행에 있어서는 크고 작은 원칙들이 모두 반인간적인 원칙입니다. 이 원칙들은 태어날 때부터 상인을 제지하기 위해 고안된 것들이 대부분이며, 여기서 갈등이 발생합니다. 사람이 조금이라도 자신에 대해 나태해지면 소위 원칙을 제대로 실행할 수 없습니다.
두 번째는 이 원리를 문자 그대로 이해하느냐, 아니면 깊은 차원에서 이해하느냐의 문제입니다. 아니, 난 좋은 걸 다 알아요. 여전히 예, 이걸 해야 해, 해야 해라는 태도가 다릅니다. 거래에는 용기가 필요하다. 용기가 없는 사람은 언제나 시장에서 먹히는 존재이고, 후자는 소위 진실, 소위 규칙, 소위 제약에 맞서는 용기 있는 사람들의 태도이다.
마지막으로 당신이 어떤 사람인지는 인간 본성의 어두운 면에 대해 이야기합니다. 키보드워리어이신가요? 남들이 뭐라고 해도 먼저 반대하고 또 똑같은 말을 하는 그런 사람인가요? 그런 사람은 장사도 잘 못할 뿐만 아니라 사람으로서도 불완전한 사람입니다. 이것이 이른바 무뇌 트롤링입니다. 다른 하나는 다른 사람이 쓴 글을 항상 의심하는 것입니다. 이 사람이 이런 글을 쓰는 목적은 무엇입니까? 주력이 좋거나 나쁘다, 씻겨졌다 등 늘 남을 의심하고, 하루 종일 음모론을 핑계로 살아가는 사람들. 위에서 언급한 세 가지 유형의 사람들이 시장에서 돈을 얻는 것은 불가능합니다.
매매의 원리를 이해하는 것과 돈을 사용하고 버는 것은 전혀 다른 문제입니다. 매매의 원리를 이해하는 것은 안정적인 수익을 창출하기 위한 전제조건이지만 충분조건은 아닙니다.
그러고 보니 제가 말씀드리는 건
1. 안정적인 수익성이라는 목표는 거의 달성하기 어려운 것 같습니다.
2. 이 목표를 달성하려면 성자의 수준에 도달해야 합니다.
마지막으로 한발 물러서면 하늘이 밝아지니 중장기적인 추세를 이용하여 1년에 2~3건의 거래만 하시면 안정적인 수익을 얻으실 수 있습니다. 연간 약 50%를 달성하는 것은 기술적으로 쉽습니다. 원하는지 여부는 귀하의 선택에 달려 있습니다.
핵심은 원칙을 이해하는 것이고, 운영할 때는 원칙을 따르지 않을 것입니다!
내 자리를 채우지 말라고 스스로에게 몇 번이나 다짐했는지 모릅니다. 대세를 거스르지 말라고 스스로에게 몇 번이나 다짐했는지 모릅니다. 손실을 줄이려고 몇 번이나 스스로에게 말했는지 모르겠습니다. 우여곡절을 경험한 후에야 실행의 중요성을 느낄 수 있습니다.