출납원의 주요 임무는 다음과 같습니다.
1. 국가 현금 관리 및 은행 결제제도에 관한 규정에 따라 현금수금과 은행 결제업무를 처리한다. 점원은 현금 지출 범위를 엄격히 준수해야 하며, 비현금 결제 범위 내에서는 현금 납부가 허용되지 않습니다. 재고 한도를 준수하고 규정에 따라 한도를 초과한 현금을 제때에 은행에 보냅니다. 매일 엄격하게 현금 관리를 해야 하며, 매일 출근하기 전에 장부 잔액과 재고 현금을 점검해야 한다. 문제를 발견하면 제때에 검사해야 한다. 기업의 예금 일간지도 제때에 은행 명세서와 대조해야 한다. 불일치가 있으면 즉시 은행에 조정을 통지해야 한다.
2. 회계제도의 규정에 따라 현금과 은행예금납부를 처리할 때 반드시 관련 원시증빙을 엄격하게 점검한 후 이에 따라 지급증빙을 편성하고, 편성된 지급증빙에 따라 시간순으로 현금부와 예금일지를 등록해 균형을 맞춰야 한다.
3. 국가외환관리 및 결제시스템 및 관련 문서의 규정에 따라 외환출납업무를 처리한다. 경제가 발전하면서 국제경제교류가 잦아지면서 외환출납원도 점점 중요해지고 있다. 따라서 출납원은 국가 외환관리제도에 익숙해야 하며, 제때에 결산, 환매, 송금을 처리하여 외환손실을 피해야 한다.
4. 은행 예금 잔액을 파악하고, 빈 수표를 발행할 수 없으며, 은행 계좌를 임대하거나 빌려 다른 기관의 결제를 할 수 없습니다. 이것은 출납원이 반드시 준수해야 하는 규율이자 경제범죄를 예방하고 경제질서를 유지하는 중요한 방면이다. 출납은 수표와 은행 계좌의 사용 관리를 엄격히 준수하고 출납직에서 결산 허점을 막아야 한다.
5. 수중에 있는 현금과 각종 유가증권 (예: 국채, 채권) 의 안전과 완전성을 유지한다. 본 기관의 상황에 적합한 현금과 유가증권 보관책임제를 세워야 한다. 만약 부족이 있다면 계산원은 배상할 책임이 있다.
6. 관련 도장, 빈 영수증 및 빈 수표를 보관하십시오. 도장과 공백어음의 안전한 보관은 매우 중요하므로 출납원은 반드시 매우 중시하고 엄격한 관리 조치를 세워야 한다. 평소 단위 재무공장과 출납도장은 누군가가 관리해야 하고, 출납이 보관하는 출납도장은 사용 용도를 엄격히 규정하고, 각종 어음은 압수하여 상쇄해야 한다.