1. 회사 은행 계좌를 관리하고 계좌 개설 등록, 계좌 판매 및 은행 카드 관리를 담당합니다. 은행과의 일반 업무 연계를 담당하다.
2. 은행 결산업무를 담당하고, 제때에 각종 은행 계좌를 정확하게 점검하고, 제때에 미청산 계좌를 청산한다.
3. 규정에 따라 수표, 현금, 어음을 구매, 보관 및 보관하고, 제때에 재고등록을 하여 계좌가 일치하는지, 계산서가 일치하는지 확인합니다. 4. 제때에 회사의 자금 상황을 파악하고, 자금지불의 정확성과 안전을 보장하며, 공수표를 개설하는 것을 엄금합니다.
5. 관련 규정에 따라 승인된 현금 비용의 상환을 책임진다. 각종 상환이나 비용의 원본 증빙을 꼼꼼히 검토해야 하며, 국가 규정을 위반한 착오가 있을 경우 상환 수속을 거부해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용)
6, 임금, 보너스 및 보조금 지급을 담당합니다.
7. 현금과 은행 저널을 제때에 점검하여 계좌가 확실히 일치하는지 확인합니다.
8. 재고 현금 한도를 통제하고, 재고 현금, 각종 유가어음, 관련 도장, 송장 영수증 관리 작업을 잘 하고, 금고 열쇠를 잘 보관해 만일의 실수가 없도록 합니다.