기타 금전적 자금의 정산 과정에는 첫째, 양측이 계약을 체결하면 판매자가 구매자의 은행 계좌로 대금을 이체합니다. 둘째, 구매자가 대금을 수령한 후 대금을 지급합니다. 판매자와 계약을 체결하십시오. 외환 정산 문서를 작성하십시오.
마지막으로 판매자는 약정에 따라 외환결제 양식에 명시된 현지 통화를 구매자가 지정한 은행계좌로 인출하게 됩니다. 재무회계는 기타 금전자금의 정산과 관련되어 있으며, 쌍방이 환전을 하기 전에 쌍방의 재정상황을 고려하여 외환교환을 할 때 쌍방이 합리적인 결정을 내리고 불필요한 손실을 피할 수 있도록 해야 합니다.
또한 재무회계 과정에서 통화별 환율 차이를 구별하는 것도 주의를 기울여 통화 결제 시 양측이 최상의 이익을 얻을 수 있도록 해야 합니다. 기타 화폐자금 정산 프로세스에는 계약 체결, 어음 발행 또는 인수, 외화 지급 및 징수, 외국환계좌 지급 및 징수 등이 포함됩니다.
외국환계좌의 지급 및 추심은 재무회계와 관련되어 있으며, 외환계좌에 보관된 외화도 기업의 자산이므로 지급 후에는 등록 및 회계처리가 이루어져야 합니다. 수집이 완료되면 재무회계의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 적시에 재무제표에 상응하는 처리를 수행해야 합니다.
기타 화폐자금의 결제 과정은 일반적으로 외화수취 및 지급, 환지급, 할인회수 등 3단계로 이루어진다. 외환 수취 및 지급 과정에서 각 참여 단위는 당일 환율에 따라 환산을 진행하여 수금 결제를 실현하고, 각 참여 단위는 지급 환율에 따라 환산을 진행합니다. 쿠폰 결제를 통해 다자간 결제를 실현합니다.
할인 회수 프로세스에서 해당 부서는 다양한 통화로 된 결제 바우처를 보유하고 있으며, 이에 따라 할인된 가격으로 다른 통화로 할인 수수료를 변환 및 회수할 수 있습니다. 해당 환율에 맞춰 재무회계에서 화폐자본결제도 중요한 역할을 하며 주로 상호결제의 보상성, 전환성 및 유연성에 반영됩니다.
배상성이란 위안화를 결제 통화로 사용하여 통화 간의 결제 차액을 보상 가능한 자금으로 전환할 수 있음을 의미하며, 전환성은 전환 가격으로 다른 통화를 위안화로 결제할 수 있음을 의미합니다. 실제 상황에 따라 결제에 적합한 교환 결제 수단을 제공합니다.