첫 번째 부분: 추세의 정의
1, 추세의 정의
추세는 특정 기간 동안 가격 변화 (또는 운동) 의 방향입니다. 추세의 방향은 상승 추세, 하강 추세, 수평 조정 (무추세라고도 함) 의 세 가지로 나눌 수 있습니다.
1, 상승 추세, 일정 기간 동안 시장 가격은 계속해서 최고치를 돌파하며 최고치를 기록했다. 그러나 콜백 과정에서 최저치를 떨어뜨리지 않는 것이 상승추세다. 고점과 저점 모두 계속 상승하고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
2. 하락 추세. 일정 기간 동안 시장 가격은 한 파의 최저점까지 계속 하락하여 새로운 최저치를 창출하지만, 반등 과정에서 다시 한 파의 최고점으로 올라갈 수 없는 것이 바로 하락 추세다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장명언) 그림과 같이 고점과 저점이 모두 감소하고 있습니다.
3. 수평 배열
일정 기간 동안 시장가격은 전파의 고점을 돌파할 수 없었고, 이후에도 전파의 저점을 무너뜨릴 수 없었기 때문에, 계속 유지해 온 과정은 수평적으로 정리하는 것이다. 전고를 깨뜨리지도 않고, 전하의 상자체 정리를 깨뜨리지도 않았다. 그림과 같이:
2. 추세 거래
추세 거래는 추세를 따르고 상승 추세에서 매입 계획을 집행하는 것이다. 하락 추세에서 판매 계획을 집행하다.
왜 동종 거래를 해야 합니까? 이론적으로는 트렌드 운동 과정에서 동종 거래와 역세 거래의 영리 공간 비율이 다르기 때문이다. 거래는 이윤을 위한 게임이다. 득실이 있으면 백전백승할 수 없다. 그러나 작은 손해를 보고 큰돈을 벌기 위해 노력하는 것은 더 작은 공간을 더 큰 (이익) 공간과 바꾸는 것이다.
순세 교역만 하고, 순세에 따라 하면, 작은 손해를 보고 큰돈을 벌 수 있다. 중국 주식시장, 너는 많이 할 수 있을 뿐, 허사가 되어서는 안 된다. 상승 추세의 낮은 곳에서 매입하고, 상승 파도의 높은 곳에서 팔아야 이익을 얻을 수 있다. 하락 추세에서, 반등의 이윤은 제한되어 있고, 위험은 매우 크다. 본전을 지키기 위해 거래를 장려하지 않는다. 트렌드거래법은 트렌드 전환 전환점 연구, 거래에 효과적으로 참여하는 기술적인 방법이다.
제 2 장: 추세 전환점 판단
섹션 I 추세 라인
추세 라인은 추세를 분석하는 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 상승추세선과 하락추세선을 정확하게 그리는 것은 당신이 동종 거래인지 역시거래인지를 결정하는 핵심 요소입니다.
트렌드 라인을 그리는 방법에는 여러 가지가 있지만, 두 가지가 있습니다.
1, 추세선은 가능한 정확하게 가격 동향을 반영해야 한다. 즉 다우 이론의 정수-추세의 정의를 따라야 한다.
2. 추세선은 실제 거래에 참고가치가 있어 거래 과정에서 수익을 창출하는 데 도움이 된다.
추세 라인의 정의가 모호하고 임의적이기 때문에 차트에 추세 라인을 정확하게 그릴 수 있는 사람은 거의 없습니다.
1, 상승 추세 라인
정확한 그림 그리기: 일정 기간 동안의 최저점 (또는 상대적 저점) 을 최고점 이전의 어떤 저점과 연결하고 중간에 가격을 통과하지 않는 직선입니다. 그림과 같이:
2. 하락 추세 라인
정확한 그림 그리기: 일정 기간 동안 최고점 (또는 상대 고점) 과 최저점 이전의 고점을 연결하는 직선은 중간에 가격을 통과하지 않습니다. 그림과 같이:
섹션 ii: 추세 라인 그리기 원칙
1, 상승 추세 라인은 최고점 뒤의 점을 연결할 수 없습니다. 하강 추세 라인은 최저점 뒤의 점을 연결할 수 없습니다.
2. 가격은 그려진 추세 라인을 통과할 수 없습니다.
3. 선택한 두 점 사이에는 일정한 시간 범위가 있어야 하며, 두 연결점은 최저점이나 최고점을 편향해서는 안 된다.
4. 추세 라인은 가능한 한 상승 또는 하강 추세의 중심 축과 평행해야 합니다.
섹션 iii: 전환점 및 전환점 라인
전환점 개념은 채널 이론에서 비롯됩니다. 모든 상승 추세나 하락 추세는 작은 통로로 가정할 수 있으며, 가격 운행 추세는 두 평행선으로 제한됩니다. 시장의 추세를 파악하려면 시장의 전환점인 전환점 () 에 항상 주의를 기울여야 한다.
전환점 란 추세 변화의 전환점을 의미합니다. 전환점 선은 채널의 위쪽 및 아래쪽 레일로 이해할 수 있습니다. 전환점 라인은 사전 설정된 추세를 해당 선의 위치로 운행하여 매매를 용이하게 한다. 전환점 선을 그리는 원칙은: 그것을 찾으려면 먼저 그려라. 그것을 찾으려면 먼저 그려라.
1, 상승 추세의 전환점 라인:
상승 추세에서 하향 정렬 목표를 찾기 위해' 찾아야 한다, 먼저 그려라' 는 원칙에 따라 상승 채널 위에 연장선을 그린 다음 채널 아래로 초점이동하여 평행선을 얻습니다. 이것이 바로 전환점 선입니다.
연장선은 추세의 가장 바깥쪽 두 점 사이의 연결입니다. 이 선은 가능한 추세 중심선에 평행해야 하고 평행하지 않으면 연장선이 아니다. 요컨대, 추세의 방향과 각도는 눈 전체가 볼 수 있는 것이다. 추세는 일정한 폭의' 띠' 이다. 이 밴드의 모서리는 두 평행선으로 둘러싸여 있는데, 이 두 평행선은 통로 선, 즉 연장선과 전환점 선입니다. 먼저 연장선을 그리고 뒤에서 수평으로 내놓은 평행선을 전환점 라고 합니다.
외연선
전환점 선 전환점
상승 추세의 위쪽 판매 대상 위치를 찾기 위해' 그것을 찾으려면 먼저 그려라' 는 원칙에 따라 먼저 아래쪽 채널 아래쪽 레일의 연장선을 그린 다음 평행선을 위쪽 위치로 초점이동해 전환점 선을 얻으면 추세 가격이 전환점 선 근처로 이동한다.
전환점 선의 전환점 (대상 위치)
외연선
다음은 예입니다 (상하이 종합 지수).
2. 하락 추세의 전환점 라인
하강 통로도 마찬가지다. 전환점 노선은 예시하지 않을 것이다.
섹션 iv: 경계 지점 a
추세 판단에서 경계 지점 A 는 중요한 역할을 한다. 만약 이 판단이 틀렸다면, 트렌드 판단에 실수를 하거나, 늦게 나가거나 늦게 들어오게 할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 따라서 경계 지점 A 의 정의를 파악하는 법을 배우자.
분계점은 가격이 추세선과 전환점 선을 돌파할 때 마지막 파동이 조정되는 높음 (낮음) 포인트다.
가격이 추세선과 전환점 선을 돌파한 후, 분계점 A 를 계속 돌파할 수 없다면, 유턴하여 조정으로 접어들고, 추세가 수평진동으로 확정된다. 경계 지점 A 를 계속 돌파하면 추세가 바뀔 것이다. 이런 인식은 대량의 통계 결과에서 비롯된다.
제 3 장: 주요 파도 및 조정 파도
파도 이론이 파도 형태를 어떻게 정의하든 간에, 추세의 파도 운행을 두 가지, 즉 주파와 조정 파도로 나누는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 파도, 파도, 파도, 파도, 파도, 파도) 주파는 추세와 같은 방향이며 진폭이 상대적으로 큰 가격 운동입니다. 조정파는 추세와 반대이거나 수평인 가격 운동이다.
제 1 절 하락 추세의 주파와 조정 파도.
하락 추세의 주요 파도는 주요 하락파라고 불리며, 방향은 하락 추세와 동일하며 각도는 추세 각도보다 큽니다. 하락 추세의 조정파를 바운스라고 하며, 그 방향은 추세와 반대이거나 수평이다.
섹션 ii 상승 추세의 주요 파도와 조정 파도
상승 추세의 주요 파도는 주요 상승 파도라고 불리며, 그 방향은 상승 추세와 동일하며, 각도는 상승 추세보다 크다.
상승 추세의 조정 파동을 콜백이라고 하며, 그 방향은 상승 추세와 반대이거나 가로입니다.
제 4 장: 추세 거래의 거래 및 정지 손실 지점.
트렌드 거래는 바람을 따르는 것이다. 중국 주식시장에서는 더 많이 할 수 밖에 없다. 즉, 먼저 사고 팔 수밖에 없다. 따라서 바람을 따라가려면 상승 추세가 있을 때만 주식을 해야 하고, 하락 추세는 잠시 쉬는 것이다.
첫 번째 섹션에서는 긴 선, 중간 선, 짧은 선에 대해 설명합니다.
추세 거래에서 장기는 전체 장기 상승 추세, 일반 지속 1 2 년을 의미합니다. 중앙선은 2 주에서 2 개월 동안 지속되는 장기 상승 추세의 주승파를 가리킨다. 짧은 선은 중기 상승 추세 중 주승파를 가리키며, 며칠 ~ 2 주간 지속된다. 시간의 구분은 엄격하게 규정할 수 없고 실제 추세에 따라 나누어야 한다는 점에 유의해야 한다. 다음 실제 차트를 예로 들어 보겠습니다.
섹션 ii 구매 확인
긴 선, 중간 선, 짧은 선 등 구매 방법은 모두 같지만 파도급은 다르다.
주승랑과 파도를 구분하는 법을 배우면 구매와 판매점을 찾는 법을 배울 수 있다. 상승 추세의 조정 파도 끝부분을 사는 것은 파도를 하향 추세선으로 조정하고 가격이 이 선을 돌파하는 지점이다. 예제 그림:
그림 속 화살표는 조정 후 상승이 조정 추세선을 돌파하는 곳이고, 여기는 좀 사는 곳이다. 통로의 상하궤 방법, 즉 연장선과 전환점 선을 이용하여 살 대략적인 위치를 얻을 수 있다. 전환점 선 근처의 전환은 실제 조정 끝점을 형성하기 쉽다.
위 그림의 작은 하강 추세 라인은 파도를 조정하는 추세 라인입니다. 가격이 이 선을 돌파하면 시장은 계속해서 소폭 횡판으로 조정될 수도 있고, 위로 운행하여 주요 상승파로 진입할 수도 있다. 그러나 가격이 분계점을 돌파할 때 (즉, 최고치를 경신할 때), 조정 시세가 끝나는 것을 판단하고 주요 상승파에 진입하기 시작할 수 있다.
더 낮은 구매 시점 찾기:
더 낮은 것을 찾고,' 찾고, 먼저 그려라' 는 방법으로 전환점 선을 그리고, 전환점 선에 가깝게 조정한 후 모퉁이에서 매입한다. 이 점은 비교적 낮다.
그림과 같이:
큰 접시가 이 위치로 운행될 때 좋은 것을 찾으려면 먼저 연장선 (채널 상궤) 을 그린 다음 평행선을 맨 아래 KK 선으로 밀어 평행 통로선 (전환점 선) 을 얻어야 한다.
이렇게 하면 전환점 선에 접근할 때 살 준비를 할 수 있다. 이후의 시세는 다음과 같다.
섹션 iii 판매 포인트 결정
하락 추세에서, 시장이 분계점으로 하락할 때, 하락을 인정할 수 있다는 것을 의미한다. 그런 다음, 분계점이 무너질 때 판매점을 정한다. 상승 추세에서 더 높은 밴드 판매점을 찾고 싶다면, 우리도 전환점 라인으로 찾아본다. "찾으려면 먼저 그려라" 는 원칙에 따라 먼저 연장선을 그린 다음 평행선을 위로 밀어 전환점 선을 얻습니다. 시장 상승이 전환점 가까이 올라간 다음 유턴을 하면 팔린다.
하지만 솔직히 말해서, 판매점은 정말 찾기 어렵다. 개별 주식의 상황에 따라 결정할 수 있다. 일반적으로 매입한 후 KK 선이 크게 오르면 원래 추세선에서 멀리 떨어져 각도가 더 크며, 올리고 고개를 숙일 때 팔 수 있습니다. 주가 상승률이 크지 않고 소폭 진동하는 경우, 분계점을 깨는 방법, 즉 분계점을 깨는 방법은 중장선 작업에 특히 적합하다. 단기적으로는 밴드가 되는 것이다. 이윤이 있고, 게다가 MACD 레드 기둥의 첫날이 짧아지면 더 많이 팔릴 것이다.
정지 손실 지점 설정
정지 손실 지점을 설정하는 것은 위험을 통제하는 중요한 수단입니다. 상승 추세에서 이 정지 손실 지점은 상승 추세에서 작은 변동 후 콜백의 저점일 수도 있고 조정 파동의 최저점일 수도 있는 채널 아래의 지지점이어야 합니다. 조정 파도가 끝난 후 한 지점에서 매입하면, 정지 손실 지점은 조정 파도의 최저점으로 설정됩니다. 만약 당신이 주 승파 도중에 일파 후 콜백이 끝날 때 매입한다면, 정지 손실점은 최고 일파 전의 콜백 최저점으로 설정됩니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
그림에서 B 지점에서 매입하고, 멈춤 지점은 조정 파도의 최저점 A 점으로 설정되어 있다. 만약 D 지점에서 매입하고, 정지점이 당시 최고파 이전의 콜백 저점으로 설정되었다면, C 점은 정지 손실점이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 실패명언)
중지 손실 지점 위로 이동: 매입 후 가격이 최고치를 기록하면 중지 손실 지점이 이 최고치 이전의 콜백 최저치로 올라갑니다. 끊임없이 새로운 최고치를 창출하고, 같은 방법으로 끊임없이 손실 지점을 위로 이동한다.
제 5 장 자금 관리 및 위험 관리
자금 관리는 주식에서 가장 중요한 항목이며, 나의 추세 거래법에서 가장 중요한 자리를 차지한다. 중지 손실 지점이 설정된 후 자금 관리는 위험을 통제하는 가장 효과적인 방법입니다.
주식 투기가 투기의 확률이라는 것을 알아야 한다. 100% 성공할 수 있는 방법은 없다. 그래서 위험 통제를 최우선으로 해야 한다. 어떤 예쁜 물건이든 사면 사고 나면 넘어진다. 그래서 보본은 주식 투기의 근본이다. 주식 투기는 어떻게 이기는 것이 아니라, 질 때 어떻게 지는 것이 가장 적다. 자금 관리는 효과적인 자본 보호 방식이다. 자본이 보장되고, 위험이 고정되고 통제되어야만 이윤이 저절로 오지 않을 것이다. (존 F. 케네디, 자본명언) 이 경험은 세계적인 투기 거장들에게 성공의 모범을 보였다. 너는 인터넷에 가서 확인할 수 있으니, 여기서는 더 이상 말하지 않을 것이다.
나의 추세 거래 방법은 노석무 선생님의 추세 인식과 판단을 채택한다. 자금 관리의 경우, Aird 의 자금 관리 방법과 같은 세계 대부분의 성공적인 투기자들의 위험 통제 방법이 채택되었습니다.
Aird 기금 관리의 2% 및 6% 원칙;
1.2% 원리
각 거래에 대해 총 자본의 2% 가 최대 손실로 사용되어야 한다. 이번 매입 후 주가가 오르지 않으면 적자는 총 자본의 2% 에 불과하다.
예를 들어, 총 자금 65438+ 만원 중 2% 는 2000 원이며, 거래 결손이 발생했을 때 최대 적자도 2000 위안에 불과하다.
2% 는 위험금으로 산 주식 수를 계산한 것이지 함부로 산 것이 아니다.
매입 주식 수 = 총 자본 × 2%/ (매입 가격-가격 정지)
예를 들어 총 자본이 654.38+ 만원이고 매입 가격이 654.38+00 원, 중지 손실 가격이 9.5 원이면:
100000 × 2%/(10-9.5) = 4000 주.
실제 매입은 4000 주 미만이다, 왜냐하면 거래 커미션을 내야 하기 때문이다.
10 원 매입, 가격은 9.5 원으로 하락해 주당 0.5 원, 4000 주 2000 원으로 떨어졌다.
2.6% 원칙
6% 는 매월 최대 손실이 총 자금의 6% 임을 의미합니다. 이 값에 도달하면 이번 달에 작업이 중지되고 다음 달에 권한이 부여됩니다.
매월 1 일은 지난달 총 자금의 6%, 총 자금 손실의 6% 가 얼마인지 계산해야 하므로 결과를 기록해야 한다. 총 자본이 100000 원이면 6% 는 6000 원입니다. 그런 다음 총 자금 손실이 94,000 원 (100000-6000 원) 에 이르면 창고를 평평하게 해야 하며, 이번 달에는 손실을 중단해야 다음 달에 다시 운영할 수 있다.
규율을 엄격히 집행하여 실패자를 발견하는 데는 나름대로 이유가 있다. 승자의 방법은 각각 다르지만 * * * 의 공통점 중 하나는 규율을 엄격히 집행하는 것이다. 따라서, 당신이 위너 되 고 싶다면, 징계를 수행 하는 것이 필요 합니다.
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내용 인용:
노희무 트렌드 거래법