1. 현물 관련 기준일 규칙
1. 통화쌍의 기준일을 계산하려면 해당 통화쌍에 포함된 두 통화의 기준일을 별도로 계산해야 합니다. 및 최종 가치 날짜 둘 중 나중에 취하십시오.
2. 위안화 현물 거래 및 외화 쌍 현물 거래(USD/CAD 제외)의 결제일은 거래일로부터 두 번째 영업일로, 'T 2'로 표시됩니다. /CAD 결제일 거래일 이후 첫 번째 영업일로, "T 1"이라고 합니다.
3. 모든 통화 쌍(USD/CAD 제외)에 대해 T 1이 미국 달러 휴일인 경우 T 1이 미국이 아닌 경우 통화 쌍의 현물 가치 날짜는 영향을 받지 않습니다. 휴일에 통화 쌍에 달러 통화가 포함된 경우, T 1이 미국 달러 휴일이자 미국 달러가 아닌 통화에 대한 휴일인 경우 통화 쌍의 현물 가치 날짜는 "다음 영업일" 기준에 따라 조정됩니다. 통화쌍의 경우, 통화쌍의 현물 가치 날짜는 "다음 영업일" 기준에 따라 조정됩니다. "다음 영업일" 규칙이 조정됩니다.
4. 모든 통화 쌍에 대해 T 2(USD/CAD의 경우 T 1)가 미국 달러 공휴일이거나 해당 통화 쌍의 모든 통화에 대한 공휴일인 경우
현장 이자일은 '익영업일' 원칙에 따라 조정됩니다.
5. 특정 거래일의 외화현물거래 결제일이 위안화 휴무일인 경우 해당 거래일의 외화쌍 입찰거래는 허용되지 않습니다.
5. p>
조회 거래는 계속 진행됩니다.
2. 스왑 관련 결제일 규칙: 스왑 거래의 결제일은 현물 결제일에 해당 금액을 더한 값과 같습니다. 양 당사자가 합의한 근단 기간 및 원단 기간. 미국 달러 휴무일 또는 통화쌍의 모든 통화 휴무일의 경우 100만 미만의 기준 기간은 "다음 영업일" 규칙을 따르며, 100만 이상의 표준 기간(100만 포함)은 "조정된 다음 영업일"을 따릅니다. " 규칙. 비표준 조건의 가치 날짜는 양 당사자가 직접 합의해야 합니다.
3. 외환스왑거래란 고객이 서로 반대방향으로 거래통화금액은 동일하고 결제일이 다른 두 건의 거래를 말합니다.
예를 들어, 고객이 현재 환율 1.2830으로 100만 유로를 구매하고 1.3820의 선물 환율로 100만 유로를 판매한다면 이 두 거래가 하나의 외환 스왑 사업으로 결합됩니다.
외환스왑 사업은 거래기간을 조정하는 역할을 할 수 있으며, 만료된 거래의 롤오버 처리에 활용될 수 있습니다.
예:
고객은 3개월 전에 3개월 기간으로 100만 유로의 금액으로 유로를 판매하는 선도 거래를 했으며 당일 도착했습니다. 해당 기간 내에 배송이 필요합니다. 고객의 유로 교환 영수증이 아직 도착하지 않았고 해당 배송에 필요한 자금이 없는 경우 고객은 스왑 거래를 통해 원래 거래의 배송 날짜를 연장할 수 있습니다.
고객이 한 거래는 현장에서 100만 유로를 구매하고 동시에 한 달 후에 유로를 선물 판매하는 방식으로 현장에서 구매한 100만 유로를 얻을 수 있습니다. 선물거래 인도(실제 거래에서는 원래 거래와 포지션 헤지 후 손익차액 인도)에 활용하고, 1개월 후 인도될 선도거래는 인도를 옮기는 것과 동일하게 유지한다. 원래 만료된 거래 날짜가 1개월 연기되었습니다.