외환시장에는 레버리지 비율이 너무 많아서 외환 레버리지 거래를 한다는 것은 계약 매매와 같습니다. 구체적으로 외환 레버리지 비율은 어떻게 계산되나요? 아래에서는 Qishi 편집자가 외환 레버리지 비율을 계산하는 방법을 알려드립니다.
외환 레버리지 비율을 계산하는 첫 번째 방법은 국제적으로 다음과 같습니다.
표준 계약은 미화 10만 달러(미화 10만 달러)의 가치입니다.
미니 계약의 가치는 $10,000($10,000)입니다.
1포인트의 가치는 무엇인가요?
100,000달러*0.0001=10달러, 10,000달러*0.0001=1달러. 따라서 1:20 레버리지, 1:100 레버리지, 1:400 레버리지에 관계없이 표준 계약의 1포인트는 미화 10달러이고, 미니 계약의 1포인트는 미화 1달러입니다.
둘째, 국제 외환 시세는 거의 모두 다섯 자리 숫자입니다.
유로를 예로 들면 EUR/USD 1.2800이므로 1유로를 교환할 수 있습니다. 1.2800 미국 달러입니다. 유로가 1.2800에서 1.2801 또는 1.2799로 변동할 때 변동폭은 0.0001이며 이를 1포인트라고 합니다.
셋째, 비유하자면 10만 달러/20번 = 5,000달러, 10만 달러/100번 = 1,000달러, 10만/400번 = 250달러, 즉 표준 계약, 1:20 레버리지인 경우 계좌 자금 중 미화 5,000달러를 사용해야 합니다.
외환 레버리지로 손익을 계산하는 방법은 무엇입니까?
예를 들어 : 미국 달러를 사고 스위스 프랑을 팔아요.
1. 귀하의 견적은 1.4525/1.4530입니다. 귀하가 USD를 구매하고 있으므로 1.4530의 "매도 가격"이 귀하의 "구매" 가격 또는 다른 거래자가 판매하려는 가격이 됩니다.
2. 1.4530에 USD/CHF 1개 표준 로트(100,000개)를 구매합니다.
3. 몇 시간 후 환율은 1.4550이 되고 포지션을 청산할 계획입니다.
4. USD/CHF의 최근 시세는 1.4550/1.4555입니다. 포지션을 청산하려고 계획하고 원래 매수했으므로 이제 포지션을 청산하고 USD/CHF를 매도해야 하므로 "매수 가격" 1.4550을 실행해야 합니다.
5.1.4530과 1.4550 사이의 스프레드는 0.0020, 즉 20핍입니다.
6. 수익 계산: (0.0001/1.4550)*100, 000*20=$6.87/포인트*20 포인트=$137.40.
외환 레버리지 비율의 차이점은 무엇입니까? 먼저, 국제 외환 시세는 모두 5자리입니다. 유로를 예로 들면, 유로/미국 달러는 1.2800, 즉 1유로입니다. 미화 1.2800달러로 교환할 수 있습니다. 유로가 1.2800에서 1.2801 또는 1.2799로 변동할 때 변동폭은 0.0001이며 이를 1포인트라고 합니다.
둘째, 국제적으로 일반적으로 인정되는 규칙은 다음과 같습니다. 표준 계약은 US$100,000(US$100,000)의 가치가 있고, Mini 계약은 US$10,000(US$10,000)의 가치가 있습니다. 1포인트는 얼마인가요? 곱하기만 하면 100,000달러*0.0001=10달러, 10,000달러*0.0001=1달러입니다. 따라서 1:100 레버리지 또는 1:400 레버리지에 관계없이 표준 계약의 1포인트는 미화 10달러이고, 미니 계약의 1포인트는 미화 1달러입니다.
셋째, 100,000/100배 = 1,000달러, 100,000/400배 = 250달러, 즉 표준 계약을 하려면 레버리지가 1:100이면 사용해야 합니다. 귀하의 계좌 자금은 미화 1,000달러이고, 레버리지가 1:400인 경우 계좌 자금 중 미화 250달러를 사용해야 합니다.
그렇다면 귀하의 계좌에 아직 활성 상태인 돈은 얼마나 됩니까? 얼마나 많은 위험을 견딜 수 있습니까?
예를 들어 계좌 자본금이 6,000달러이고 1유로/USD 드롭을 구매한다고 가정해 보겠습니다(1핍은 10달러입니다). ) ):
1: 100배 레버리지: 미화 1,000달러가 사용되고 계좌에 미화 5,000달러가 활성화되어 시장 가격이 상승하여 500포인트 하락할 때 500포인트의 위험을 견딜 수 있습니다. 마진 콜이 발생하는 경우 시스템은 귀하의 포지션을 강제로 종료하게 됩니다. (중간 위험)
1: 400배 레버리지: 250달러의 자금이 사용되고 5750달러가 계좌에 활성화되어 시장 가격이 상승할 때 575포인트의 위험을 견딜 수 있습니다. , 손실은 575 포인트입니다. 시스템은 마진 콜이 발생한 경우에만 포지션을 강제 종료합니다. (리스크는 레버리지의 1:100보다 작습니다.)
이로부터 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 동일한 계좌 자금 조건에서 동일한 랏 수(1계약을 1랏이라고 함) 아래에서, 레버리지 비율이 높을수록 마진콜 위험이 작아집니다. 동시에 레버리지가 높으면 각 주문이 작은 마진을 차지하므로 더 많은 주문을 하는 것이 통제 불가능할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그리고 위험은 증가할 것입니다.
외환 레버리지 비율이 높을수록 정말 좋은 걸까요?
소매 외환 투자자로서 장단점을 분명히 해야 합니다. 그리고 레버리지의 단점. Forex 거래에서 레버리지를 사용하는 방법에 대한 기본적인 이해가 부족하면 거래 손실의 주요 요인이 될 수 있습니다.
과거에는 많은 브로커가 400:1에 달하는 높은 레버리지 비율을 제공했습니다. 이는 거래자가 자본금이 US$250에 불과할 때 이 레버리지 비율로 국제 외환시장에서 US$100,000를 거래할 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 소매 외환 브로커는 일반적으로 100:1, 200:1, 500:1과 같은 다양한 비율의 거래 레버리지를 제공하며 심지어 러시아 브로커도 1000:1을 시작했습니다. 게다가 상한선도 없습니다. 레버리지 비율에 관해서는 정말 놀랍습니다.
많은 대형 외환브로커들이 공개한 자료에 따르면, 대부분의 소매 외환 트레이더들이 손실을 보고 있습니다. 부당한 레버리지 사용은 종종 이러한 손실의 가장 큰 적으로 간주됩니다. 레버리지는 실제로 투자자가 투자하거나 구매하기 위해 돈을 빌리는 프로세스입니다. 외환 거래에서 차용 자금은 일반적으로 브로커가 제공합니다. 브로커로부터 일정 금액의 자금을 얻는 외환 트레이더는 성공적인 거래로 인해 수익을 크게 늘릴 수 있습니다.
최대 레버리지 비율
거래자 A가 자신의 계좌에 현금 10,000달러를 가지고 있다고 상상해 보세요. 그는 50:1의 레버리지 비율을 사용하기로 결정하여 $500,000를 거래할 수 있습니다. 이는 외환 거래에서 5개의 표준 랏에 해당합니다. 외환 거래 규모에는 표준 랏, 미니 랏, 마이크로 랏의 세 가지 유형이 있습니다(계좌 유형도 표준 계좌, 미니 계좌 및 마이크로 계좌입니다). 시장 움직임은 포인트로 정의되며, 각 포인트는 표준 핸드의 10단위 변화를 나타냅니다.
거래자 A는 5개의 표준 로트를 구매하므로 각 포인트 변경은 $50에 해당합니다. 거래가 마이너스 방향으로 50포인트 이동하면 투자자는 $2,500(50포인트 x $50)의 손실을 입습니다. 이 손실은 거래자의 초기 자본금 $10,000의 25%에 해당합니다.
더 작은 레버리지
Trader B를 다시 살펴보겠습니다. 그녀는 5:1이라는 매우 보수적인 레버리지 비율을 사용합니다. 거래자 B의 초기 자본금도 현금 $10,000라고 가정하면 그녀는 $50,000를 거래할 수 있으며 이는 거래에서 5개의 미니 랏에 해당하며 각 미니 랏은 $10,000입니다. 미니 핸드에서 각 핍은 $1의 변화를 나타냅니다. 트레이더 B에는 5개의 미니 랏이 있으므로 각 핍은 $5에 해당합니다.
만약 시장이 불리한 방향으로 50포인트만큼 변화한다면, 동일한 계산으로 거래자는 250달러를 잃을 것이라는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이것은 초기 자본금의 2.5에 불과합니다.
요약
요즘 소매 외환 중개인은 레버리지 비율에 대한 제한을 부과하는 규제 기관의 새로운 조치에 직면하고 있습니다. 이는 분명히 거래자의 수익성을 약화시킬 것이지만, 후배 투자자에게는 다른 즉, 이것이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 낮은 레버리지는 위험이 낮다는 것을 의미하므로 투자 계정을 잘 보호할 수 있습니다. 물론, 소매 외환 공급자의 수익이 어느 정도 영향을 받더라도 이것이 또 다른 지속 가능한 방법이며 고객 수명주기가 효과적으로 연장된다는 것은 확실합니다.
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