10대 고전적 거래 전략

몇 가지 일반적인 유형의 거래 전략을 배우면 마스터가 될 수 있습니다!

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몇 가지 일반적인 유형의 거래 전략을 배우고 마스터가 되는 방법을 배우십시오!

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전체 다양한 거래 전략에 대한 질문을 받으면서 초보 거래자들은 이 주제에 대해 혼란스러워합니다. 이 기사를 사용하여 전반적인 개념에서 가장 널리 사용되는 거래 전략 중 일부를 대중화해 보십시오.

각 매매 전략의 특징, 진입 및 청산 방법, 전문 트레이더나 초보 트레이더에게 적합한 전략 등을 언급해 보겠습니다. 이것이 귀하의 질문에 대한 답변이 되기를 바랍니다.

트레이딩 전략이란 무엇입니까?

트레이딩 전략은 금융 시장에서 수익을 낼 수 있는 트레이딩 계획/행동입니다. 각 거래 전략은 거래자가 다음과 같은 결정을 내려야 합니다:

어떤 상품을 거래할지. 분명히 주식 시장에 적합한 전략이 반드시 외환 시장에 적합한 것은 아닐 수도 있습니다.

입장 및 청산 포지션,

자금 관리: 각각에 얼마나 많은 돈을 투자할 계획입니까? 거래;

위험 관리: 각 거래에서 얼마나 많은 손실을 허용할 수 있는지.

어떤 전략은 더 복잡하지만 다른 전략은 명확하게 설명할 수 있을 만큼 간단합니다. 그럼에도 불구하고 거래자는 수동으로 또는 소프트웨어를 사용하여 전략을 테스트해야 합니다. 다음은 몇 가지 테스트 방법입니다.

과거 테스트: 다양한 시장 상황에서 전략 성과를 테스트하기 위해 충분한 기간 동안의 데이터를 고려합니다. 예를 들어 일일 차트를 사용하여 테스트하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다. 지난 2~3년간의 이력을 찾아 데이터 분석을 위해 참조 거래 수는 100개 미만일 수 없습니다.

전향적 테스트: 시뮬레이션 계정에서 전략을 사용하고 데이터를 수집해 보세요. 최소 3~6개월 동안 테스트한 후 결과가 과거 테스트 결과와 일치하는지 확인합니다.

실제 시장 테스트: 최소 거래량이 있는 실제 시장 환경에 적용하여 주로 이러한지 확인합니다. 전략은 효과적이고 귀하에게 적합합니다.

전문 시장 참가자의 거래 전략

전문 참가자에는 투자 은행, 헤지펀드, 마켓 메이커 등이 포함됩니다. 그들이 주로 사용하는 전략은 다음과 같습니다.

고주파 거래 전략은 알고리즘 거래 시스템을 사용하여 밀리초 내에 빠르게 거래합니다. 이러한 환경은 시간 절약을 극대화하기 위해 고가의 장비와 서버에 대한 직접 연결을 요구하고 요구합니다.

차익거래는 알고리즘 거래 전략이기도 합니다.

국경 간 차익거래 및 시간 차익거래: 전자는 서로 다른 거래 시장에서 동일한 자산을 거래하고, 후자는 동일한 거래 시장에서 시간차를 이용하여 거래합니다.

투자 거래 전략: 심층적인 기본 분석, 숫자를 기반으로 한 장기 거래 전략 모델 등 전략;

거래량과 시장 개요를 활용하는 것이 거래량 기반 분석 방법이다. 이 전략은 지지 및 저항 영역으로 알려진 특정 가격의 거래량 축적을 분석합니다.

모든 전문적인 거래 전략에는 전문 지식, 고가의 소프트웨어 및 하드웨어가 필요하지만 고유한 거래 이점을 제공합니다.

초보자에게 적합한 기본 거래 전략

이 카테고리의 거래 전략 및 시스템은 훨씬 더 친숙하며 일반 거래자에게도 사용할 수 있으며 그 중 대부분은 기술적 분석을 기반으로 합니다. 이러한 전략은 여러 범주로 나눌 수 있습니다:

1. 거래 스타일에 따라

스캘핑: 1분 또는 1분 차트와 같은 단기 차트를 사용하여 하루에 10-100개 거래 가능 5분 차트 기간. 거래당 이익은 많지 않고 보유시간도 짧습니다.

일중거래: 하루 2~5건 거래, 30분 또는 1시간 차트를 이용하여 이익포인트와 보유시간은 둘 다 스캘핑보다 높습니다.

스윙 트레이딩: 일주일에 1~2건의 거래, 종종 일일 차트를 사용하여 각 거래는 수십에서 수백 포인트의 수익을 올릴 수 있습니다. 보유 시간은 일반적으로 1일 이상이기 때문에 거래자는 항상 차트를 쳐다볼 필요가 없습니다.

장기 거래: 주간 및 월간 차트를 사용하여 1년에 1~2건의 거래가 가능합니다. 보유 시간은 몇 달 이상이 될 수 있습니다.

2. 분석 방법을 따르세요

기본적 분석에 기반한 전략. 이는 거래자가 정치적, 지리적, 경제적 요인을 기반으로 거래 결정을 내리는 것을 의미합니다. 이러한 거래는 장기 또는 단기일 수 있습니다. 뉴스 트레이딩과 같은 단기 트레이딩 전략;

기술적 분석에 기반한 전략.

이전 가격 변동을 사용하여 미래 변동을 예측합니다.

3. 시장 상태 따르기

추세 따르기: 먼저 추세를 파악한 다음 진입점을 찾아 추세에 맞춰 거래하세요.

보정 거래: 추세가 입학 중간에 후퇴할 때. 시장이 직선적으로 변동하지 않는다는 것이 기본입니다.

무방향 거래: 일정 기간 동안 가격이 유지되는 범위를 확인합니다.

돌파 거래: 확인합니다. 현재 가격 범위의 돌파, 돌파 방향의 거래

역전 거래: 현재 추세가 끝날 수 있는 가격 반전 가능성을 식별합니다. 이 전략은 가격이 어디서 반전할지 파악하기 어렵기 때문에 어렵고 위험한 것으로 간주됩니다.

4. 위험 거래 방법을 따르십시오.

피라미드 포지션 증가: 이전 포지션이 수익성이 있으면 다음 포지션의 포지션을 두 배로 늘립니다. 이는 포지션을 축적하는 방법이며 일반적으로 추세에 맞춰 진행하는 데 적합합니다.

잠김: 숏 포지션일 때 롱 포지션을 열고, 롱 포지션을 취할 때 숏 포지션을 엽니다. 이 전략은 주로 외환 시장에서 사용됩니다.

평균화: 손실이 발생한 거래를 두 배로 줄이고 정해진 가격에 도달하면 모두 종료합니다. 마틴게일 전략 같은 거죠.

결론

거래 전략의 선택은 모든 거래에 매우 중요하며 필요한 단계이기도 합니다. 그런데 이렇게 많은 종류가 있는데 어떻게 선택하나요?

먼저 목표, 거래 시간 및 성격을 결정하세요.

그런 다음 위의 요소를 기반으로 목록에 추가할 몇 가지 전략을 선택하세요.

마지막으로 자신에게 맞는 전략이론을 심도 있게 공부하고, 실천하고 결합하여 가장 효율적이고 적합한 전략을 찾아보세요.

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이 노인은 주식 투기에 3억을 쓰고 투자했다. 1,000개 이상의 회사가 34년 동안 "무료 음식 및 음료" 쿠폰에 의존해 왔습니다.

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2005년 5월 1일에 편집됨

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