15포인트 이후에 투자 계획을 묻는 것은 실용적이지 않습니다. 구체적인 내용이 없으면 몇 가지 개인적인 제안을 드리고 싶습니다.
1. 포트폴리오를 만드세요. 위험 수준에 따라;
a. 매우 높은 위험: 예를 들어 선물과 상품 옵션의 조합 또는 주식과 워런트의 조합에 대한 투기는 일반적으로 30%-55%의 성공률을 보입니다. 모든 거래는 일방적이고 위험이 없는 헤징 보호 수단이므로 최대 10~100배의 손실을 허용하면서 판단률 및 후속 손절매 주문을 기대할 수 있습니다. 채택되면 두 가지 극단적인 결과는 20%-60%의 손실과 10-100배의 이익입니다.
b. 중간 위험: 펀드 투자 및 주가지수 선물 차익거래 모델 6; -18%는 시장 방향이 명확해야 합니다. 시장 방향이 혼란스러울 경우 가치를 보존하는 역할만 할 수 있으며 특정 계산 공식은 두 가지 비율에 맞춰 설계됩니다. 개별 주식의 알파계수와 주가지수 계약 대상 수, 순수 주식 투기의 경우 OBV를 선택 지표로 선택합니다. 9개월 이상 포지션을 유지하는 경우 성숙한 거래자의 성공률은 20%입니다. 거래 시스템은 MACD, 5, 15, 20, 30, 50 및 기타 5개 라인을 판단 지표로 사용하여 30%-40%의 선물 투기 수익을 창출할 수 있으며 20-30% 성공률 거래 시스템은 5- 20% 손절매 주문 + 20% - 30%-50%의 3단계 펀드 관리 모델은 일반적으로 연간 수익률이 30-40%입니다.
c. 낮은 위험: 많음... 실물 금 및 금융 파생상품, 각종 채권 및 자본 보장 재무 관리 사업, 솔직히 말해서 이들로 연 5%의 이자를 상각하려면 운이 좋게도 선정된 부분 주식 펀드가 어려울 것입니다. 약세장에는 기본적인 위험이 있지만 이익은 없습니다.
2. 전반적인 기대와 자금 총액에 따라 할당
펀드 및 주식과 같은 일부 방법에는 자금 요구 사항이 더 높습니다. 지수 차익거래 모델 및 일부는 상품 선물 및 상품 옵션과 같은 위험과 수익을 증폭시키기 위해 레버리지를 사용할 수 있으며, 상품 선물을 매도하고 같은 기간에 더 많은 계약을 매도할 때 시간에 맞춰 옵션을 매도할 때 자금을 받을 수 있습니다. 기존 방향으로 포지션 수를 늘리기 위해 계속 사용하지만 이는 자살행위에 해당합니다. State Reserve Copper Case는 이러한 거래 모델이 발생합니다.
3. 위험을 통제하기 위한 헤징 방법을 적절하게 선택하십시오.
미국 달러와 금이 대부분의 경우 주식과 주가 지수에 반전되는 등 일부 투자 방법에는 특정 헤징 효과가 있습니다. 매수는 헤징 역할도 할 수 있습니다. 주식의 경우 해당 금액의 주가 지수를 매도하면 위험을 최소화할 수 있습니다.
지금 생각나는 건 그게 전부다. 다른 해외 금융파생상품도 잘 모르고, 외환시장도 잘 몰라서 자세히 설명하진 않겠다. 게다가, 대출을 할 때에는 외환시장에서 미국 달러를 파는 것이 비용적으로 더 효율적입니다. 위안화로 환산하면 1억 위안당 이자 절감액은 약 100~200W입니다.