첫째, 미국 달러 기준 통화의 조합:
예를 들어 달러/엔: 100K (표준손, 1 표준손) 의 계좌라고 가정하고 수요일에 1 달러/엔, 시가/Kloc
-2. 1 8%/360x10000x1손 x 3 일 = $18./kloc ) 을 참조하십시오
둘째, 교차 통화 조합의 경우:
예를 들어 유로/파운드: 1K(0.0 1 손
-3.7 1%/360x 100X5 손 x0.6890× 1 일 =(-0.355)= $0.63
고객이 장기 (보유) 고금리 통화인 경우 미평창 하룻밤 이자가 계좌 자본에 추가됩니다. 반면 관련 격야 이자는 자금에서 공제된다.
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업주가 이해하지 못하는 것은 재고비의 양수와 음수이다.
1, 재고비도 이자에 해당한다. 즉 창고는 밤새 열려 이자를 낼 수 있다. 이자는 보통 17 EDT 좌우로 계산됩니다.
2. 이자 생성 수준은 레버리지, 거래량, 통화 쌍과 관련이 있다. 양수는 플랫폼 거래자가 지급한 이자를 나타내고 음수는 플랫폼에 이자를 지불해야 함을 나타냅니다.
3. 같은 통화, 같은 거래량에서 지렛대가 낮을수록 이자가 적어지고, 그 반대도 마찬가지입니다.
또 국제은행 관행에 따르면 외환거래는 2 거래일 이후 정산된다. 하룻밤 이자는 결산일로 계산한다. -응?
월요일: 1 격야 이자. 월요일 거래, 수요일 결제, 월요일부터 화요일까지 창고 보유, 수요일부터 목요일까지 결제일이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다. -응?
화요일: 1 격야 이자. 창고 보관 시간은 화요일부터 수요일까지, 결제일은 목요일부터 금요일까지이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다. -응?
수요일: 3 일 하룻밤 이자. 수요일부터 목요일까지 창고를 가지고 있고 금요일부터 다음주 월요일까지는 결제일이므로 3 일 이자를 지불/청구해야 합니다. -응?
목요일: 1 격야 이자. 포지션 보유 시간은 목요일부터 금요일까지이고 결제일은 다음 주 월요일부터 다음 화요일까지이므로 1 일의 이자를 지불/청구해야 합니다. -응?
금요일: 1 주야이자. 금요일에 창고를 가지고 다음주 월요일까지 결제일은 화요일부터 수요일까지 1 일 이자만 지불하면 됩니다.