첫째, 외환 옵션 거래 플랫폼 데모 예: USDCHF 를 예로 들자면:
(1) 통화 옵션: 구매 통화 달러를 매입하여 스위스 프랑 (2) 판매 통화 옵션: 판매 통화 달러를 매입하여 스위스 프랑을 매입하다.
(3) 하락 옵션: 매입, 하락달러 매입, 하락서랑 판매 (4) 하락옵션: 매각, 하락달러 매입, 하락서랑 매입.
둘째, 분석:
(1) 나누기 (1) A: 매입구매상승달러 (1) B: 매출상승서랑.
(2) 분할 (2) C: 매출 강세달러 (2) D: 매입매입 증세 서랑.
(3) 분할 (3) e: 매입 하락달러 (3) f: 매각 하락서랑.
(4) 분할 (4) g: 판매 하락 달러 (4) h: 구매 구매 매입 스위스 프랑.
셋. 결론:
Buy 로 시작하는 네 가지 항목과 셀로 시작하는 네 가지 항목 모두 정확히 동일한 항목이 없음을 알 수 있습니다. 8 개의 독립 항목이 독립적이라는 것을 설명하고, 이로 인해 4 개의 외환 옵션의 거래 행위가 독립적이고 독립적이라는 것을 알 수 있다. 그러나 동시에 우리는 강세 옵션 매입과 강세 옵션 판매, 강세 옵션 매각과 매입 강세 옵션 매입의 본질이 동일하다는 것을 알 수 있다. 이는 네 가지 단일 거래 항목을 모두 반전시킬 수 있다는 것을 보여준다. 즉, 매입 증세 달러 매입 증세 서랑 = 매도 하락세 달러 매입 하락세 서랑; 매도 매입 달러 매입매입 스위스 프랑 = 매입매도 달러 매도 스위스 프랑.
넷. 정의: (1), (3) 거래 행위: 로열티 지급 (보증금 거래); (2) 거래 행위 (4): 선급 (보증금 거래) 금액에 대한 예상 손실 공간입니다.
동사 (verb 의 약어) 요약:
유럽식 옵션과 미국식 옵션 (1) 과 (3) 의 거래 규칙은 모두 보증금 거래입니다. (2) 와 (4) 의 거래 규칙은 보증금 거래입니다. (1) 과 (4), (2), (3) 은 되돌릴 수 있습니다. 자동사 개인의 관점 (대체 분석, 위의 분석과 무관):
유럽식 옵션 매입이 강세를 보이는 C (권리비) 는 상대적으로 낮고, 매출이 오르거나 하락하는 C 는 상대적으로 높지만 (미국식 옵션보다 훨씬 낮지만), T+90 또는 T+ 180 의 거래제한으로 인해 그만둘 수 없다. 이 문제는 치명적이다! 그래서 투기 거래도, 투자 프로젝트도 할 수 없다. 대량의 외화나 외환자산이 있다면, 무위험 옵션 헤지 거래를 실시하여 자산이 영원히 평가절하되지 않도록 할 수 있다.
유럽식 옵션에 비해 미국식 옵션은 간단하고 유연하며 조작하기 쉽다. C 는 비싸지 만 투자 프로젝트 (투기 프로젝트) 로도 사용할 수 있습니다.
투자자가 유럽식 옵션을 참고투자 프로젝트에 포함시키는 것을 권장하지 않으며, 투자자들에게 어떠한 공도 역거래를 하는 것을 권장하지 않는다 (유럽과 미국도 마찬가지! ), 위험은 무한하고 통제 할 수 없기 때문에. (여기서는 더 이상 군말을 하지 않는다)
둘 다 지렛대 효과가 있는데, 보통 3- 100 배 사이 (이론적으로 0- 1000 배 사이) 입니다.
첨부: 현재 초상은행 () 는 국내에서 유일하게 여러 마리, 단일거래 유럽식 외환옵션을 할 수 있는 은행이다. C (로열티) 는 외국보다 높고 레버는 거의 존재하지 않을 정도로 낮습니다! ) 을 참조하십시오
여보, 행운을 빌어요!
금융 사명
20 12, 12, 2 1,