우세를 파악하고, 위험을 관리하고, 확고하고, 간단명료하다. 모든 성공적인 거래의 기초는 이 네 가지 핵심 원칙으로 귀결될 수 있다.
이점 파악: 장기적으로 긍정적인 수익을 창출할 수 있기 때문에 긍정적인 기대를 가진 거래 전략을 찾으십시오.
위험 관리: 위험을 통제하고 진지를 고수한다. 그렇지 않으면 긍정적인 예상 시스템이 있어도 결과를 창출하는 그날을 기다리지 못할 수도 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템페스트, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리)
끈기: 확고부동하게 당신의 전략을 실행해야만 진정으로 시스템의 성과를 얻을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 인내명언)
단순성: 장기적으로 단순한 시스템이 복잡한 시스템보다 더 중요합니다.
선물 거래에서 중요한 것은 거래 시스템이 아니라 투자자가 거래 시스템을 실행할 수 있는 능력이다.
거래 과정에서 몇 번이나 다음과 같은 감정을 느꼈습니까?
● 희망: 당연히 사고 나서 말이 오르기를 바랍니다.
● 두려움: 더 이상 지불할 수 없다. 이번에 나는 반드시 멀리 떨어져 있어야 한다.
● 욕심: 나는 이미 돈을 벌었고, 나는 나의 창고를 두 배로 늘릴 것이다.
● 절망: 이 거래 시스템은 효과가 없습니다. 나는 줄곧 손해를 보고 있다.
다음은 거래 행동에 영향을 미치는 몇 가지 인지 편차입니다.
● 손실을 혐오한다: 손실을 피하는 것에 대한 강한 선호가 있다. 즉, 돈을 잃지 않는 것이 돈을 버는 것보다 훨씬 중요하다.
● 침전 비용 효과: 앞으로 쓸 수 있는 돈보다는 이미 쓴 돈에 더 많은 관심을 기울인다.
● 처분 효과: 이윤을 조기에 현금화하지만 적자는 지속된다.
● 결과 선호도: 의사 결정의 좋고 나쁨은 의사 결정 자체의 좋고 나쁨을 고려하지 않고 그 결과에 따라서만 판단된다.
● 최근의 선호도: 최근의 데이터나 경험에 더 집중하고, 초기 데이터나 경험을 무시한다.
● 앵커 효과: 쉽게 얻을 수 있는 정보에 지나치게 의존하거나 앵커합니다.
● 트렌드 효과: 다른 많은 사람들이 믿었기 때문에 맹목적으로 한 가지를 믿는다.
● 소수법칙을 믿는다: 너무 적은 정보로부터 근거 없는 결론을 내린다.
거북이들은 시장의 추세를 예측하는 것이 아니라 시장이 어떤 상태에 있다는 조짐을 찾고 있다. 이것은 중요한 개념이다. 훌륭한 거래자들은 시장이 다음에 무엇을 할 것인지 예측하려 하지 않는다. 대신 지표 신호를 관찰하여 시장이 현재 어떤 상태에 있는지 판단한다.
사실, 나는 시장의 미래 추세를 예측하려고 하지 않는 것을 일부러 자제해 왔다.
거북이처럼 생각하다.
1. 중요한 것은 지금이다: 과거에 얽매이지 말고 미래를 예측하지 마라. 전자는 너에게 쓸모가 없고 후자는 쓸모가 없다.
2. 확률의 관점에서 문제를 생각하고, 예측하지 마라: 정확한 예측을 시도하지 마라. 확률로 너에게 유리한 방법으로 해야 장기적으로 성공할 수 있다.
3. 자신의 거래에 대해 책임을 진다: 자신의 잘못과 실패를 다른 사람, 시장, 당신의 브로커 등으로 탓하지 마라. 자신의 잘못에 대해 책임을 지고 그로부터 교훈을 얻다. 책임을 회피하기를 좋아하는 사람은 반드시 실패할 것이다.
나는 다음과 같은 점이 선물 거래자 실패의 주요 원인이라고 생각한다.
● 계획 없음: 많은 거래자들은 직감, 귀담아 듣고, 추측하고, 자신의 예측 능력에 대한 믿음으로 행동한다.
● 위험이 너무 크다: 다른 많은 방면에서 우수한 거래원이 너무 큰 위험을 감당하여 파산한다. 제가 말하는 큰 위험은 신중함보다 50% 또는 100% 더 큰 것이 아닙니다. 나는 일부 거래자들의 위험이 나의 신중함보다 5 ~ 10 배 더 큰 것을 보았다. 심지어 급진적인 거래 전략이라도.
● 비현실적인 기대: 많은 신규 거래자들은 자신의 수익성과 수익 수준에 대해 비현실적인 기대를 가지고 있기 때문에 과도한 위험을 감수합니다. 이것이 초보자들이 그 기초적인 데이터만 있으면 거래를 시작할 수 있다고 생각하는 이유이다. 그들은 너무 많은 훈련 없이도 적은 정보로 시장을' 이길' 수 있을 만큼 똑똑하다고 믿는다. (존 F. 케네디, 공부명언)
아쉽게도 시장의 예측가능성은 논란의 여지가 없는 현실이다. 장기적으로 볼 때 너는 효과적인 방법을 얻기를 바랄 수밖에 없다.
시스템 거래에서, 의사결정 근거는 기계 법칙으로, 언제 살 것인지, 얼마나 팔 것인지는 모두 이 법칙들이 명확하게 규정한 것이다.
끈기에 관한 것입니다. 이 가장 중요한 인생 격언은 항상 말하기는 쉬워도 하기는 어렵다. 교역 세계에서, 시종일관 너의 전략을 고수하는 것도 성공의 관건이다.
대부분의 성공적인 거래자들은 기계 거래 시스템을 사용한다. 이것은 우연이 아니다. 좋은 기계 거래 시스템은 거래자를 대신하여 전체 거래 과정을 자동으로 완료하고 필요한 모든 결정을 내릴 수 있다. 이를 통해 거래자는 전략의 통일을 더욱 쉽게 유지할 수 있습니다. 시스템의 규칙 세트가 각 운영 세부 사항을 명확하고 엄격하게 정의하기 때문입니다. 거래 기교는 거래자의 주관적인 판단과 무관하다.
거북 거래 시스템은 완전한 거래 시스템입니다. 그 규칙은 거래의 모든 부분을 포괄하고 거래자에게 주관적인 사고의 공간을 남기지 않는다. 완벽한 거래 시스템이 갖추어야 할 모든 구성 요소를 갖추고 있으며, 성공적인 거래에서 필요한 모든 결정을 다룹니다.
● 시장: 무엇을 사서 무엇을 팔아요?
● 창고 크기: 매매는 얼마입니까?
● 시장에 진입: 언제 매입하고 판매합니까?
● 정지 손실: 언제 손실 포지션을 포기합니까?
● 퇴출: 언제 이윤의 포지션에서 탈퇴합니까?
● 전술: 장사는 어떻게 합니까?
거북이들이 사용하는 시스템은 완전한 거래 시스템이며, 이것이 우리의 성공의 주요 요인이기도 하다. 이 시스템은 중요한 결정을 거래자의 뇌에 맡기지 않기 때문에 행동의 통일을 더 쉽게 유지하고 더 많은 것을 얻을 수 있게 해준다. (존 F. 케네디, 노력명언)
적자를 통제하는 데 가장 중요한 것은 입장하기 전에 탈퇴 기준을 확정하는 것이다. 일단 가격이 너의 정지 손실 기준에 도달하면, 너는 반드시 물러나야 한다. 확고부동하고 예외가 없다. 망설임과 흔들림은 결국 재난을 초래할 수 있다.
리처드. 데니스의 말: "제가 여러 번 말씀드렸는데, 제 거래 규칙을 신문에 올릴 수는 있지만, 아무도 지키지 않을 겁니다." 관건은 단결과 규율이다. 거의 모든 사람들이 일련의 규칙을 열거할 수 있고, 우리보다 훨씬 나쁘지 않다. 그러나 그들은 다른 사람에게 자신감을 줄 수 없다. 당신이 법에 대한 믿음이 있을 때만, 역경 속에서도 견지할 수 있다. (조지 버나드 쇼, 믿음명언)