첫 번째 접기 방법
1. 달러 [USD] 를 목표 통화로 하는 조합 (예: 파운드/달러 [USD]) 의 경우 10K 의 계정이고 월요일에 3 손 파운드/달러 [USD] 를 구매한다고 가정합니다
0.42%/360x 1000x3 손 x 1.7722x 1 일 = 0.62 달러.
2. USD[ USD] [USD] 기준 통화 조합 (예: USD[ USD ]/JPY) 의 경우: 100K 계정이라고 가정하고 수요일에/kloc-0 을 비웁니다
-2.18%/360x10000x3 일 = [$ 18. 17]
3. 유로화/파운드와 같은 교차 통화 조합의 경우: 1K 계정이라고 가정하면 금요일에 5 수 유로/파운드, 시가는 0.6885/0.6890, 다음 주 월요일까지 PRM buyl%-3.7 을 매입합니다 격야 외환이자는 다음과 같이 계산됩니다.
-3.7 1%/360x 100X5 손 x0.6890x 1 일 = [-0.355] = [$0.63
접기 두 번째 방법
다음 경우: 뉴질랜드 달러 0.6500
뉴질랜드 달러 하룻밤 금리는 매년 6.0% 이다
달러 하룻밤 금리는 연간 2.0% 이다
밤새 이자 계산 스프레드 = 미래 환율-현재 환율
= 0.649929-0.6500
= -0.00007 1 또는 -0.7 1 점
뉴질랜드 달러를 구입하면 스프레드는 다음과 같습니다.
뉴질랜드 달러100,000 * 0.000071= 7.10 달러
또는 다음을 수행합니다.
뉴질랜드 달러 하룻밤 이자 소득-달러 하룻밤 이자 지불
= (뉴질랜드 달러 16.44 *0.649929)-달러 3.6 1
= 65438 달러 +00.68-3.665438 달러 +0
= 7.65438 달러 +00 달러
뉴질랜드 달러를 팔면 차액을 지불해야 하는데, 차액은 예금 대출 금리에 따라 다르거나 스프레드 거래에 따라 달라질 수 있습니다.
세 번째 접기 방법