1. 돈세탁 방지 및 자본외 탈출: 외화 현금은 돈세탁 및 자본외 탈출과 같은 불법 활동에 사용할 수 있습니다. 외화 현금 인출의 내부 통제를 점검하면 자금의 합법적인 출처와 규정 준수 사용을 보장할 수 있다.
2. 자금 손실과 실수 방지: 외화 현금 액세스에는 손실, 도난 또는 오작동과 같은 위험이 있습니다. 내부 통제 검사 외화 현금 인출은 이러한 위험을 줄이고 자금 안전을 보장하는 데 도움이 된다.
3. 규정 준수 규제 요구 사항: 많은 국가에는 금융 기관이 외화 현금에 대한 액세스를 모니터링하고 기록하도록 요구하는 특정 금융법 및 규제 요구 사항이 있습니다. 내부 통제 외화 현금 추출이 관련 규정 준수 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
4. 자금 흐름 관리: 외화 현금에 대한 액세스는 자금의 합리적 사용과 유통을 보장하기 위해 자금 흐름을 제한하고 관리하는 역할을 합니다.
구체적인 합리적인 이유는 금융 기관, 규정 및 정책에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 요구 사항은 관련 기관의 규정을 참조할 수 있다.