첫째, 계산 원리. 이자일의 계산은 통화별 결산 속도를 기준으로 하고,' 당일결산' 을 기준으로 각 통화 공휴일의 영향과 결합해 인민폐와 외환의 즉시경매거래일에 따라 해당 이자일을 결정한다. 둘째, 청산 속도. 인민폐 외환즉시경매거래 (이하' 즉시거래') 는 T+2 청산속도를 실시한다. 즉 중국 센터와 회원 간의 본 외화자금 청산일은 거래일 이후 2 일째일, 청산일은 쌍방자금 이자일이다. 셋. 휴일이 시작일에 미치는 영향: 1. T+0 이 거래 통화의 휴일인 경우, 외화 거래와 관련된 자금 청산 시작일은 거래 이후 두 번째 근무일, 즉 정상 이자일을 기일로 합니다. 2. 달러나 위안화 거래와 관련된 자금 청산일로부터 T+ 1 공휴일의 영향을 받지 않는 경우를 제외하고, 다른 통화 거래와 관련된 자금 청산은 이자일 순연 1 근무일이다. 구체적인 규정은 다음과 같다. 3. 모든 통화거래와 관련된 자금 청산기일은 T+2 일로 공휴일 순연 65,438+0 일 (영업일 기준) 입니다. 4. T+2 일이 미국 달러 휴일인 경우 미국 달러/인민폐 자금 결산 거래일 이일을 제외하고 홍콩 달러, 유로, 엔화 자금 결산 거래일 이일은 1 근무일, 즉 거래일 이후 제 3 근무일