총 순 외환 노출 측정의 경우, 일반적으로 세 가지 측정 방법 (순 합계 노출, 총 합계 노출 및 총 공개방) 이 사용됩니다. 순총개방은 각종 여러 가지 다두와 공두가 서로 상쇄되는 절대값이다. 외환개방조합의 통화변화가 고도로 관련될 때, 다장기 외화 노출과 공외화 노출 사이의 환율 위험은 서로 상쇄될 수 있다. 이런 조합에서, 순 개방 측정 방법은 환율 위험을 측정하는 데 적용된다. 외환개방조합의 통화변동이 전혀 무관할 때 외화다두와 외화공두의 위험은 서로 상쇄할 수 없고, 다두와 공두의 총총집합개방으로 환율위험을 측정해야 한다.
금융회사의 위험노출은 자신의 업무와 선호도에 따라 두 부분으로 나눌 수 있다. 하나는 자존노출이다. 즉, 금융회사가 업무필요와 선호도에 따라 환율위험의 노출을 감수한다는 의미다. 이런 노출은 보증할 필요가 없다. 하나는 헤지오픈이고, 금융회사는 환율 위험을 감수하고 싶지 않고, 위험 헤지를 통해 헤지해야 한다. 일반적으로 환율 위험 관리는 주로 헤지 노출을 위한 것이다.
외환 자산의 환율 위험은 헤지와 위험 노출 제거를 통해 회피할 수 있으며, 환율 변동을 예측하는 기초 위에서 위험을 측정하여 위험 노출을 적극적으로 유지하고 위험 이익을 실현할 수 있다. 예를 들어, 예측 환율과 미래 환율이 비교되는 경우 미래 외환을 매매하고 외환 포트폴리오의 기간 구조를 조정합니다. 다른 통화의 환율 예측에 따라 외화 자산 구조를 조정합니다. 외국의 일부 상업은행의 외환조합 모델에는' 5 5 제' (즉, 50% 1 위 헤지, 50% 1 위 개방) 와' 3 제' 가 포함된다. 위험 노출이 제거되었는지 여부에 관계없이 환율 변동에 대한 예측과 해당 위험 측정은 외환 위험 관리의 기초입니다.