1. 기업 업무: 수표(이체, 전신 송금) 결제
5.1. 1. 수표: 송장 발행 시 주의 사항: 1. 금액은 대문자로 기재해야 합니다. 가장 왼쪽에 있는 상단 상자. 2. 현금수표의 목적을 반드시 기재해야 합니다. 3. 금융인감과 법인인감을 날인합니다. (연속된 인감은 불가하며, 인감은 모두 무효입니다.) 수표에 기재된 정보는 변경할 수 없습니다. 그렇지 않으면 수표가 은행에 의해 반송됩니다. 인감이 명확하지 않은 경우, 다른 도장을 찍을 수 있습니다. 5. 결제 암호를 사용하여 거래 비밀번호를 입력하세요.
5.2. 구체적인 운영 절차:
5.3. 첫 번째 단계: 각 금액과 비밀번호 확인
5.4. 두 번째 단계: 수신 청구서 일치
5.5. 3단계: 상하이푸동개발은행 해당 창구에 제출하여 처리합니다.
5.6.4단계: 돌아올 때 은행 영수증을 지참하세요.
2. 은행송장 : 은행송장은 소지인 또는 수취인이 청구금액을 수취인의 은행계좌에 입금했다는 증명서이며, 은행이 청구금액을 수취인의 계좌에 입금했다는 증명서이기도 하다. . 은행 송장은 세 부분으로 구성된 은행 송장과 두 부분으로 구성된 은행 송장으로 구분됩니다. 소지자는 규정에 따라 청구서를 발행하기 위해 서로 다른 은행을 이용해야 합니다. 두 부분으로 구성된 은행 송장의 첫 번째 페이지는 보유자에게 전달되는 영수증(예: 추심 통지서)이고 두 번째 페이지는 은행의 신용 전표입니다.
1단계: 은행 청구서 작성 시 소지자는 청구서 종류, 청구서 수, 수취인 이름, 수취인 계좌의 은행 및 계좌번호, 지급인 이름, 수취인 계좌 개설 은행 및 계좌 번호, 청구 금액 및 기타 열.
2단계: 관련 청구서와 함께 은행 담당자에게 제출하세요. 두 부분으로 구성된 은행 송장의 경우, 은행이 이를 수락한 후 은행은 첫 번째 부분에 이체 스탬프를 찍고 이를 소지인에게 반환해야 합니다.
3단계: 청구서 영수증을 올바르게 보관하고 재무부에 제출하여 입력하세요.
3. 암호의 용도 및 목적: 수표 암호는 발행인이 수표 발행 시 발행자의 계좌번호, 업종, 발행일자, 금액, 기타 얼굴정보를 지급암호에 입력하는 것입니다. 결제암호에 의해 자동으로 계산되는 결제비밀번호입니다. 수표 발행 시, 발행자는 수표 발행이 필요한 결제 비밀번호 란에 결제암호에 의해 생성된 결제 비밀번호를 기입하거나 인쇄합니다.
5.2 1. 결제→전신송금, 수표
p>
확정예금증명서: 예금자가 일정기간 금융기관에 자금을 예치할 때 금융기관이 예금자에게 발행하는 예금증명서. 정기 예금 증명서에는 금액, 시작일과 종료일, 이자율이 명시되어 있어야 합니다. 기관이 만기 시 원금과 이자와 함께 예금자에게 상환할 금액입니다. 정기예금증서는 양도가 가능한 정기예금증서와 양도불능 정기예금증서의 두 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 구체적인 운영 절차: 상하이 푸동 개발 은행 해당 카운터에 가서 수령하고 신분증을 지참하세요.
2. 현금 수표: 1단계: 현금 수표 처리 시 신분증을 지참해야 합니다.
3. 2단계에서는 현금수표에 개인 신분증과 신분증 처리란을 기재합니다.
4. 3단계: 현금 수령 후 금액과 지폐를 꼼꼼히 확인하여 위조지폐가 없는지 확인하고, 잘 보관한 후 검사를 위해 관련 담당자에게 돌려주세요.
5.3 외국환업무
1. 해외환전결제
2. 외환매입대금
3. 결제: 관련 자료를 지참하세요. 외환 결제는 당일 상하이 푸동 개발 은행 관련 창구에서 완료해야 합니다. 특별한 사유로 인해 당일 완료가 불가능한 경우, 은행에 연락하여 사유를 설명하고, 회사 직인과 함께 사유서를 작성하여 다음날 은행으로 지참하시기 바랍니다. 다음날 완료해야 합니다.
4. 고정 입출금:
b. 영수증 받기 작업:
각 거래마다 영수증이 있습니다. 계좌 개설 은행에 가서 정기적으로 영수증을 받으려면 IC 카드를 지참하세요. 영수증을 잘 보관하시기 바랍니다. 분실한 경우에는 은행에 연락하여 영수증을 재발급 받으시기 바랍니다.
c. 월말 명세서 인쇄 작업
계좌 개설 시 회사 인감이 찍힌 은행 인감 카드와 신분증을 지참하세요.
p>
위임장을 가져오는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이는 귀하의 회사가 은행에 가서 위에서 언급한 업무를 처리하도록 위임한다는 의미입니다. 이렇게 하면 위임장에 직인이 찍힙니다. 인감을 가지고 뛰어다니는 위험을 피할 수 있습니다.