3 개월 고객은 미국 달러, 즉 은행 (견적처) 매각 달러 (여기서는 기준 통화), 적용 환율은 98.6 1, 회사가 지불해야 할 엔화는 50 만 * 98.61= 4930 만 엔이다
2. 미래 환율: 유로/달러 = (1.3425-0.0023) ~ (1.3436-0.00/kloc-0)
고객이 달러를 팔 때, 즉 은행 (견적자) 이 유로화 (여기서 유로는 기준 통화) 를 팔고, 환율은 1.3426 이며, 회사는 유로: 1 만//Kloc-0 을 받을 수 있다
3. 금리 평가에서 저금리 화폐는 양수 평가절상, 미래 달러 평가절상, 평가절상 폭은 이차와 일치한다. 미래 환율은 다음과 같습니다.
달러/CNY = 6.1258 * [1+(3.25%-0.35%) * 6/12