일람외환거래는 외환시장에서 가장 많이 사용되는 거래방식으로 외환거래 총량의 대부분을 차지한다. 현물외환거래가 구매자의 임시지급 수요를 충족시킬 수 있을 뿐만 아니라 매매 양측이 외환포지션의 통화비율을 조정하고 환율위험을 피하는 데도 도움이 되기 때문이다. 기업은 기존 미평창 위치 (외환자산 부채 차이로 외환위험에 노출된 자산이나 부채 부분) 와 금액이 같고 방향이 반대인 현물 외환거래를 통해 이틀 안에 환율 변동으로 인한 손실을 제거할 수 있다.
현물 외환 거래는 단지 3 일째 교부된 환율일 뿐이므로, 그 헤지 작용은 매우 제한적이다.
서로 다른 두 통화가 쌍방이 합의한 환율로 환전하고 1 ~ 2 일 영업후에 결산하는 외환거래입니다.
관련 용어
일람외환거래는 외환시장에서 가장 흔한 거래 형식이다. 그 거래량은 각종 외환 거래 중 으뜸이다. 그래서 그것과 관련된 몇 가지 개념은 반드시 분명히 해야 한다.
전달
거래가 완료된 후' 지불대금' 을 일컫는 행위로, 출납일은 거래일로, 오늘의 가치라고 한다. 출납일은 거래 후 첫 영업일로 가치 내일이라고 하며, 출납일은 거래 후 두 번째 영업일로, 즉시인도나 가치현물이라고 한다.
영업일
두 청산국의 은행이 영업을 시작한 날짜를 가리킨다. 만약 한 국가가 방학을 한다면, 물품 인도 날짜는 방학 일수에 따라 순연될 것이다.
상인
외환시장의 대리인을 일컫는 말. 그 임무는 매일 기업, 회사 또는 개인 고객이 외환을 매매하는 주문을 수집하고, 각종 외환에 따라 서면이나 전화로 은행에 발송된 주문서를 등록한 다음, 소지와 가격에 따라 매매를 결정하여 은행이 신속하게 대상을 찾아 거래할 수 있도록 하는 것이다. 외환거래원은 신비한 기술언어 (전문 용어) 를 자주 사용하는데, 그들은 몇 초 안에 신속하게 결정을 내려야 하며, 기술성이 매우 강하다. 예를 들어, 고객이 은행에 문의할 때 은행 거래자는 상대방의 신용 상태, 매입 또는 판매된 통화 및 수량, 은행 자체의 외환 포지션 및 시장 환율 추세를 고려하여 즉시 견적을 결정해야 합니다.
인용
외환은행이 거래에서 신고한 매입 또는 외환을 판매하는 환율을 일컫는 말. 일반적으로' 쌍단' 견적법, 즉 외환은행이 거래에서 매입가격과 판매가격을 동시에 제시한 것이다. 예를 들어 달러 1 = 홍콩달러 7.75 16 ~ 7.7526 은 매입가격이고, 후자는 판매가격이다. 은행의 매입가와 매가 사이의 가격차는 외환은행이 외환을 매매하는 수입으로, 보통1‰ ~ 5 ‰이다. 실제로 외환거래원은 전가를 신고하지 않고 환율소수점 뒤의 마지막 두 자리만 신고한다. 앞의 예와 마찬가지로 환율이 65438 달러 +0 = 7 홍콩 달러인 경우. 7516 ~ 7,7526 홍콩 은행은 16 ~ 26 또는 16/26 만 물어보았습니다. 하루 중 외환환율의 변화가 보통 마지막 두 자리를 넘지 않기 때문에 전가를 제시할 필요가 없기 때문이다. 이는 은행 견적의 습관이기도 하다. 환율이 하루 안에 폭락한다면, 관례를 깨는 것은 별개의 일이다.