계산원의 책임은 주로 다음과 같습니다: 책임 범위 은행 영수증 및 지불에 대한 책임: 적시에 은행 예금 영수증 및 지불을 처리하고 관련 영수증 및 지불 절차를 검토하며 자금 영수증 및 지불을 엄격하게 통제하고 자금 영수증 및 지불의 정확성을 보장합니다. 각 은행의 잔액을 조회하는 일을 담당합니다.
주간 자본 수입 및 지출 보고서 작성 책임: 전체 주식회사의 통화 자본 수입 및 지출 역학을 포괄적으로 이해하고 정보에 대한 적시 피드백을 제공하며 주간 자본 수입 및 지출 보고서를 제공합니다.
인감카드, 은행계좌개설증명서 등의 보관을 담당합니다.
어음 관리 책임: 각종 은행 결제 서류(수표, 환어음, 예금 증서 등 포함)를 적절하게 보관하여 안전성과 무결성을 보장합니다.
어음이체 원장을 구축 및 개선하고 어음이체 시 서명절차를 성실히 수행하며 어음이체 과정에서 유효한 문서의 보안을 확보하는 업무를 담당합니다.
은행 예금 수령 및 지출에 대한 동적 명세서를 준비하는 일을 담당합니다.
은행 화해 지원, 은행 화해 양식 확인, 화해 결과에 대한 피드백 제공, 관련 담당자에게 미결제 계정의 조속한 처리를 촉구합니다.
대출 및 상환 절차 처리, 대출 이자 정산, 대출 내역 준비, 적시 대출 내역 확인, 월간 대출 이자 예측, 이자 서류 검토 등을 담당합니다.
회사의 금융비용 예산 작성 및 예산집행 분석을 담당합니다.
은행 어음 교환에 대한 책임: 적시에 은행에 가서 어음의 배송 및 인출을 처리하고 회사와 은행 간의 어음이 적시에 배달되도록 보장하며 교환 과정에서 유효한 문서의 안전과 무결성을 보장합니다.
자금계획 집행분석표 작성 담당 : 자금잔고회의 참석, 월간 자금계획 집행 감독, 월별 자금 징수 및 지급 상황 분석, 월별 자금계획 집행분석 작성 , 기금잔고회의에 제출합니다.
세금계산서 수집 및 청약에 관한 구체적인 업무를 담당하며, 월말 세금계산서 발행을 감독하고, 세금계산서 영수증 작성, 사용 및 예치 보고서 작성, 세무신고 등을 세부적으로 처리합니다.
적시에 리더가 할당한 다른 작업을 완료합니다.