캐셔 직위의 업무 프로세스는 무엇인가요?
캐셔 업무의 일일 프로세스 캐셔 업무의 일일 프로세스는 일반적으로 처음 출근할 때 완료되지 않은 작업을 나열합니다. 어제 물건을 확인하고 현금 재고를 확인하고 은행 잔고를 확인하세요.
리더나 재무관리자에게 그날의 자금 수입과 지출을 정리해달라고 요청하고, 그날의 업무수첩에 하나씩 기재한다.
지불 기준은 진실되고 완전하며 합당해야 하며, 승인 범위를 초과하는 지불 요구 사항은 해당 리더십에 제출하여 승인을 받아야 합니다.
각종 추심사항을 처리할 때에는 소득계산의 정확성에 유의하고, 소득원천을 명확히 해야 합니다.
영수증 및 지급 서류를 확인하고 절차를 완료한 후 분류합니다.
영수증 및 지불 문서를 기반으로 회계 증서를 준비하십시오.
회계전표에 따라 매일 현금일지, 은행예금일지를 순차적으로 등록하고, 매일 잔액을 정산한다.
작업일정장에서 완료된 항목을 하나씩 로그아웃하세요.
퇴근 전에 재고 및 현금 재고를 조사하여 계좌의 일관성을 확인하세요.
은행 수표를 계산하고 당일 은행 수령 및 지불 금액을 확인합니다.
당일 관련 업무에 적합한 청구서, 영수증 등을 집계합니다.
완료되지 않은 경제도 보류 중으로 표시됩니다.
일일 자금 수령 및 지출을 반영하도록 계산원의 일일 보고서를 준비합니다.
퇴근 전 금고와 서랍이 잠겨 있는지, 정보증서는 보관되어 있는지 확인하세요.
계산원의 업무:
1. 은행 예금 및 현금 추심을 처리합니다.
2. 수표, 우편환, 송장 및 영수증의 관리를 담당합니다.
3. 은행계좌와 현금계좌를 만들고, 금융인감 보관에 책임을 집니다.
4. 여행 경비를 상환할 책임이 있습니다.
1. 직원 출장에는 차변 비용과 비차변 비용이 있습니다. 차입이 필요한 경우 차변 양식을 작성하여 본부장에게 제출하여 승인 및 서명을 받은 후 제출해야 합니다. 확인 후 계산원이 지불금을 발행합니다.
2. 직원이 출장에서 돌아온 후 지불 증명서를 사실대로 작성하고 영수증 또는 청구서를 양식 뒷면에 첨부해야 합니다. 먼저 확인인의 서명이 있어야 합니다. 그런 다음 총괄 관리자가 서명하고 지불금을 상환한 다음 회계사의 승인을 받아야 하며, 계산원이 상환합니다.
5. 직원 임금 지급.
계산원 업무 규칙:
업무 문제 및 확인 절차
오류 예방 및 수정 절차
현금 수집 및 지불
1. 현금영수증 및 지급의 경우 직접 금액을 계산하여야 하며, 지폐의 진위 여부에 주의하여야 합니다.
위조화폐를 입수하여 압수할 경우 책임자가 책임을 집니다.
2. 현금결제가 완료되면 원본서류에 '현금결제 인지'가 찍혀야 합니다.
책임자는 초과 지급 또는 미달 지급에 대한 책임을 집니다.
3. 매일 받은 현금을 은행으로 보내세요.
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가만히 앉아있지 마세요.
4. 매일 현금 재고 작업을 수행하여 계정의 일관성을 유지합니다.
현금 이익과 손실을 방지하기 위해 현금 명세서를 준비합니다. 현금 및 이에 상응하는 물품은 퇴근 후 본부장 사무실로 반납하시기 바랍니다.
5. 당사는 일반적으로 고액현금 결제업무를 취급하지 않습니다.
특별한 상황에서는 승인이 필요합니다.
6. 직원이 외출할 때 아무리 돈을 빌리더라도 본부장은 차변 메모에 서명, 승인 및 사용하여 빌려야 합니다.
대출이 승인되지 않아 분쟁이 발생할 경우 책임은 본인에게 있습니다.
은행계좌 처리
1. 은행장부를 등록할 때, 허세를 부리지 않도록 먼저 계좌를 구분하세요. 공개 교환 절차.
2. 본부장과 재무회계사가 회사의 자금운용을 파악하고 자금을 정리할 수 있도록 매일 계좌별 예금잔고를 확인한다.
매일 퇴근하기 전에 마감 양식을 작성하세요.
3. 모든 종류의 백지 수표를 보관하고 무작위로 남겨 두지 마십시오.
4. 회사의 회계 인감은 일반적으로 계산원이 보관합니다.
계좌는 매일 퇴근 후 본부장에게 제출해야 합니다.
환급 감사
1. 지급 증명서를 취급하는 사람의 서명 여부와 인증자의 서명 여부.
그렇지 않은 경우 보완해야 합니다.
2. 지급증명서에 첨부된 청구서 원본의 변조 여부.
그렇다면 이유를 물어보세요. 그렇지 않으면 환급되지 않을 수 있습니다.
3. 정식송장과 영수증이 혼재되어 있는지 여부.
그렇다면 별도로 게시해야 합니다.
4. 지급증명서에 기재된 프로젝트가 3개 이상인지 여부.
초과할 경우 다시 채워야 합니다.
5. 대소액이 일치하는지.
일치하지 않을 경우 수정 후 다시 채워주셔야 합니다.
6. 보상 내용이 합리적인 보상인지 여부.
그렇지 않은 경우 특별한 사유가 있는 경우 환급을 거부해야 합니다.
7. 지급증명서에 총책임자의 서명이 있는지 여부.
그렇지 않은 경우에는 보상이 이루어지지 않습니다. 객실 및 케이터링 캐셔 업무 흐름
특정 호텔의 금융 업무 흐름
1. 홀 캐셔 업무 절차
레스토랑 캐셔 업무가 첫 번째 단계 케이터링 사업 수입을 기록하는 데 있어 이 단계는 재무 관리의 중요한 연결 고리 중 하나이기도 합니다. 모든 출납원은 자신의 업무 내용과 업무 절차를 능숙하게 숙지하고 이를 업무에 적용하여 진정한 감독 및 점검 역할을 수행하여 재무회계의 다음 단계를 위한 좋은 기반을 마련해야 합니다. 업무 내용은 주로 다음과 같습니다.
(1) 교대 전 준비 작업
1. 식당 계산원은 근무 시작 전에 교대 근무 일정에 따라 로그인해야 하며 식당 계산원 감독은 실행을 감독하고 보고서를 작성합니다.
2. 계산원은 감독 또는 감독자와 함께 운전 자본을 계산하고 정확할 때 계산원에 서명합니다. 계산원은 교대 근무 사이에 운전 자금 인계 절차를 거쳐 레스토랑 계산원에 서명해야 합니다. 3. 교대근무에 필요한 청구서 및 영수증을 수령하고, 번호가 정확하게 기재되어 있는지 확인하고, 누락된 번호나 쿠폰이 부족할 경우 하차 시 사용하지 않은 청구서 및 영수증을 즉시 반납합니다. 청구서 징수 대장에 서명을 하고, 식당 청구서는 감독관이 관리하고 감독해야 합니다.
4. 전산시스템의 날짜와 시간이 맞는지 확인하세요. 날짜나 시간이 틀릴 경우에는 제때에 감독관에게 알려서 조정하시고, 리본과 종이테이프가 충분한지 확인하세요. 5. 레스토랑 계산원의 인계 메모장을 확인하여 직장에서 남은 문제를 파악하여 적시에 처리할 수 있도록 하세요.
(2) 정상적인 운영 절차
1. 웨이터가 주문서를 계산원에게 건네면 계산원은 먼저 주문서에 인원수와 역 번호가 기재되어 있는지 확인해야 합니다. 기록이 완전히 완료되지 않은 경우 웨이터에게 반환됩니다.
2. 주문을 클릭한 인원수와 테이블 번호가 모두 기록되면 정식 메뉴 입력을 시작합니다. 먼저 고객 청구서 번호를 컴퓨터에 입력합니다. 청구서 번호를 작성하고 고객이 체크아웃할 때까지 기다립니다. 그런 다음 컴퓨터 메뉴 키에 따라 손님 수, 테이블 번호, 손님이 주문한 음식과 음료의 내용 및 수량을 입력합니다. 입장 후 손님이 체크 아웃 할 때까지 기다릴 수 있습니다.
(3) 체크아웃 워크플로
1. 레스토랑 체크아웃 양식은 두 장으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 사본은 재무 사본이고 두 번째 사본은 손님 사본입니다.
2. 손님이 정산을 요청하면 매장 직원이 알려준 데스크 번호를 바탕으로 계산원이 임시 명세서를 출력해 주고, 매장 직원이 먼저 계산서를 확인하고 서명을 해야 합니다. 그런 다음 청구서를 제시하세요. 손님과 함께 체크아웃하세요. 매장 직원이 서명을 하지 않으면 계산원은 그 직원에게 서명하도록 상기시켜야 합니다.
3. 손님이 현금으로 결제할 경우, 매장 직원이 계산서 2장을 돌려받아 계산원에게 건네주고, 두 번째 청구서는 손님에게 돌려주고, 첫 번째 청구서는 보관해야 합니다. . 계산원.
4. 고객의 결제가 계좌로 결제된 경우, 홀 직원은 고객의 계좌 영수증을 계산원에게 전달하여 계좌 수속을 처리하며, 두 청구서 모두 처리를 위해 계산원에게 전달됩니다.
5. 손님이 체크아웃 시 할인카드(혹은 홀 관리인이 손님에게 할인을 해준다)를 제시하고 할인을 요청할 경우, 홀 직원이 할인카드(또는 관리인의 서명)를 건네주어야 합니다. 점원이 절차에 따라 할인을 처리합니다. 매장 직원이 계산원에게 한 장만 건네면 계산원이 신청할 필요가 없습니다.
6. 청구서를 취소 또는 수정할 경우 해당 담당자는 취소 또는 조정 사유를 설명하고 사무실 관리 직원의 확인 후 수정 양식 및 취소 양식(2개)에 서명해야 합니다. 사본)을 제출해야 합니다. 계산원은 감사를 위해 이를 재무 부서에 보냅니다.
7. 손님이 여러 가지 사유로 체크아웃을 연기해야 하는 경우, 먼저 매장 관리 직원에게 보증 승인을 요청한 후 재무 부서의 채권 계정으로 이체해야 합니다.
8. 호텔 총지배인이나 차장은 손님이나 영업부서 직원을 접대할 때 리더의 승인을 받아 고객을 접대할 때 내부 청구서를 사용해야 하며, 그 청구서에는 리더의 서명이 있어야 합니다. 감사 및 감사를 위해 재무부로 이전되었습니다.
9. 계산원은 당일 업무 종료 후 1교대 체크아웃을 해야 하며, 일반 교대 체크아웃은 계산원이 해야 합니다. 그날의 식사 현황과 수입을 꼼꼼히 확인하시고, '동(서)가든 레스토랑 체크리스트'를 작성해주세요.
(4) 단일 및 일반 교대 체크아웃
각 교대 후, 당일 업무가 완료된 후 단일 교대 요약을 수행해야 하며, 일반 교대 체크아웃을 수행해야 합니다. . "Single.Checkout" 버튼을 직접 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 영업 이익을 요약하고 여러 보고서를 생성하며 필요에 따라 보고서를 인쇄합니다.
(5) 당일 및 과거계좌조회
'오늘계좌조회'는 미결제계좌와 최근 3일간의 계좌를 의미하며 '오늘계좌조회' 버튼을 직접 클릭하세요. , 컴퓨터가 자동으로 필요한 계정을 찾습니다.
'이력 계정 조회'란 이전에 생성된 계정을 말하며, 운영 방법은 위와 동일합니다.
(6) 청구서 관리
1. 각 계산원이 징수한 청구서는 본인이 보관하고 기록해야 하며, 타인이 대신 징수하거나 기록할 수 없습니다. 취소 시 무효 처리됩니다. 청구서 표지 뒷면의 청구서 검사 기록란에 페이지 번호를 접어 무효화 번호를 입력하세요.
2. 청구서 금액은 반드시 고객의 소비전표 금액을 기준으로 작성해야 하며(청구서 해당 항목에 담당자 이름 서명 필수), 고객의 소비 전표는 청구서 뒷면에 첨부되어야 합니다.
3. 청구서 기각시 고객의 소비전표에 부본이 첨부되지 않았거나 청구서에 일련번호가 기재되어 있지 않은 것이 확인된 경우 관리자는 서면의 지시서를 작성하여 첨부하여야 함 그러나 이로 인해 발생하는 모든 경제적 손실도 부담합니다.
4. 청구서 분실은 적시에 서면으로 재무부에 보고해야 하며, 청구서 무효화에 따른 등록 수수료는 관리자가 부담해야 합니다.
(7) 무효 청구서 관리
계산원 근무가 끝나면 컴퓨터 작업을 통해 기록된 모든 조정 명령과 무효 명령을 감사 대상으로 제출해야 합니다. 취소 양식에는 감독 이상의 사람이 서명하고 취소 사유를 명시해야 합니다. 나중에 오류가 발견되었으나 보관된 지폐를 찾을 수 없는 경우, 금전적 책임은 계산원이 져야 하며, 지폐 파기 사유도 함께 조사해야 한다.
(8) 현금, 수표, 신용카드 결제절차
1. 현금
1) 현금을 받을 때에는 구분에 주의하여야 한다. 진위 여부 및 통화가 완전하고 손상되지 않았는지 여부.
2) RMB를 제외한 다른 통화의 동전은 허용되지 않습니다.
2. 수표
수표를 받을 때 개설 은행의 계좌번호와 이름이 있는지, 인감이 완전하고 깨끗한지 확인해야 합니다. 인감 1개와 인감 2개 이상을 말합니다. 누락된 사항이 있는 경우, 먼저 티켓을 제시한 사람에게 인감이 서명과 일치하는지 확인하고, 배서서에 담당자의 이름과 연락처를 남겨주세요. 본 호텔은 개인수표를 받지 않습니다. 호텔 지배인 이상이 보증인으로 수표를 수락한 경우, 수표에 문제가 있을 경우 보증인이 모든 책임을 집니다.
3. 신용카드
1) 신용카드 결제 시 먼저 해당 카드의 유효기간과 이용범위 내에서 신용카드 결제가 가능한지 여부를 먼저 확인하시고, 결제정지 목록에 해당 카드가 포함되어 있는지 여부(신용카드 서류가 잘못되었거나, 유효기간이 만료된 경우, 결제정지 기간 내에 해당 신용카드가 은행에서 승인되지 않을 경우 은행에서 이를 거부합니다.
2) 고객이 결제 시, 구매양식의 소비란에 소비 금액을 기재하고, 카드 명의자의 서명을 꼼꼼히 확인하고, 유효기간과 서명이 신용카드와 일치해야 합니다. 카드 소지자의 반권을 찢어서 청구서와 함께 손님에게 건네주십시오.
3) 카드 소지자가 호텔에 체크인하지 않거나 호텔에서 먼저 나가서 타인을 대신하여 결제하는 경우, 카드 소지자가 먼저 구매 양식에 서명하고 계산원이 결제 확인서를 작성해야 합니다. 카드번호와 서명을 잘 확인하시고, 체류예정일수에 따라 금액을 승인받으신 후, 구매주문서 가장자리에 "Approved"라고 표기하시고, 담당자의 서명을 해주세요. 승인금액과 승인번호를 적어주세요.
4) 신용카드가 한도를 초과하는 경우 반드시 은행 신용카드 승인센터에 전화하거나 EDC를 통해 승인을 받아야 합니다. 코드는 한 번만 사용할 수 있고 여러 번 인증할 수 있습니다. 코드를 사용하려면 먼저 별도의 패키지로 구매해야 합니다.
5) 구독 금액이 승인 금액의 10%를 초과하는 경우 원래 승인 코드를 계속 사용할 수 있으며 추가 승인이 필요하지 않습니다.
(9) 퇴근 후 현금 및 청구서 인계 프로그램
1. 현금 인계 프로그램
식당 계산원이 보고서 작성을 완료한 후 현금을 인계합니다. 현금수령 현금가방에 금액을 기재한 후, 현금을 가방에 넣어주세요. 안에 들어있는 현금은 현금가방에 기재된 금액과 동일해야 하며, 현금영수증 및 정산기록부에 서명이 있어야 현금 인계 절차를 진행할 수 있습니다. 계산원의 감독하에 현금가방을 금고에 넣어두고, 계산원이 퇴근하면 수취인은 현금가방을 하나씩 세어 현금가방에 적힌 금액이 현금결제 금액과 일치하는지 확인합니다. 기록부가 정확하면 금고로 옮기십시오. 이름란에 A, B, C, D 등이 기재되어 있습니다. 일반 계산원이 계산할 때까지 절차는 변경되지 않습니다.
2. 고객 청구서 인도 프로그램
고객 청구서 인도 프로그램은 두 가지 범주로 나누어집니다. 하나는 사용되는 것이고, 사용된 고객 청구서는 순서 번호에 따라 배열됩니다. 손님 청구서 할당표를 작성하여 야간 감사 감사를 위해 지정된 장소에 넣으십시오. 다른 항목은 사용되지 않은 손님 청구서의 마지막 항목과 일치하는지 확인하십시오. 일련 번호가 정확하면 환불 절차가 진행됩니다. 완료됩니다. 레스토랑 계산원의 청구서 징수 대부 반납 구역에 서명하십시오. 영수증란에 서명하고 다음 교대 이후 계속 사용할 때 인계 절차를 거치면, 일과 종료 시 사용하지 않은 청구서를 감독관에게 반납하고 반납 서명 절차를 완료해야 합니다. 회사 계산원의 직무와 업무 프로세스를 분석한 책은 어떤 것이 있나요?
계산원 관리 시스템
1. 계산원 직무 책임
1. 은행 수표 구매 및 보관, 은행 예금 수금 및 지불, 우리는 은행 예금의 안전과 무결성에 대한 책임이 있습니다.
2. 현금수집 및 지급을 담당하며, 당일 현금권을 기준으로 '현금일지'를 등록하고, 재고현금을 집계하며 안전과 성실성을 책임진다. 현금의.
3. "은행저널"과 "현금저널"을 등록하고 매일 확인하는 업무를 담당합니다.
4. 매월 말 은행에 '계좌 명세서'와 은행 예금 금액 및 잔액을 요청하고 '캐셔 보고서'를 회계 담당자에게보고하십시오.
2. 현금 및 은행예금의 관리
1. 현금관리
(1) 회사는 현금을 다음 각 호의 범위 내에서 사용할 수 있습니다.
a. 직원 임금, 수당 및 보너스
b. 개인 서비스에 대한 보수
c. 출장자가 부담해야 하는 비용
d. 정산 시작점 이하의 산발적 지출
e. 총책임자가 승인한 기타 지출.
위 규정 외에도 금융인이 현금 사용 한도를 초과하여 개인 결제를 하는 경우 실제로 전액 현금 결제가 필요한 경우 수표로 결제해야 하며 현금 결제는 회계 처리됩니다. 총괄 관리자의 감사 및 승인.
(2) 회사가 일일 산발적 비용으로 요구하는 현금 한도는 5,000위안입니다. 초과분은 은행에 예치해야 합니다.
(3) 금융직원의 현금 지급은 회사 보유 현금 한도 또는 은행 예금에서 인출할 수 있으며, 현금 수입(즉, 유지비)에서 직접 지급하는 것은 허용되지 않습니다. 특별한 사정으로 인해 꼭 지원이 필요한 경우에는 사전에 본부장에게 보고하여 승인을 받아야 합니다.
(4) 계산원은 현금 계좌를 개설 및 개선하고 현금 지불을 단계별로 기록하며 일별 및 월별 잔액이 일관되게 유지되도록 해야 합니다.
2. 수표 관리
(1) 수표는 계산원이 보관합니다. 수표를 사용하는 경우에는 "수표회수표"를 발행하여 본부장의 승인 및 서명을 받은 후 수표에 승인금액만큼 봉인하고 날인하고 날짜, 목적, 등록 등을 기재하여야 합니다. 번호를 입력하고 수취인은 향후 참조를 위해 수표 수집 장부에 서명해야 합니다.
(2) 수표를 지불한 후 수표 사본을 제시해야 합니다. 청구서는 지불을 처리하는 사람이 서명하고 회계사가 확인해야 합니다(구매한 품목은 관리인이 서명해야 함). 그리고 총책임자의 승인을 받았습니다. 금액 요약을 정확하게 입력하시고, 완료 후 계산원에게 건네주세요. 계산원은 상품권번호를 통일적으로 작성하여 규정에 따라 은행계좌번호를 등록하고, 수표 원본 수령인은 "수표수거전표" 및 등록부에서 로그아웃됩니다.
(3) 수표 결제는 결제 전에 반드시 검토되어야 하며, 금융 인감은 회계사와 출납원이 각각 처리합니다.
3. 재무 부서가 엄격히 준수해야 하는 운영 요구 사항:
(1) "지급 및 결제 조치" 및 기타 관련 국가 규정에 따라 관리를 강화합니다. 규정을 엄격히 준수하여 은행 계좌 및 은행 계좌를 개설합니다. 계좌, 예금, 출금 및 결제를 처리합니다. 은행계좌 개설 및 사용상황을 정기적으로 점검 및 정리하고 문제점을 발견하여 적시에 총지배인에게 보고합니다.
(2) 은행 신용을 얻기 위해 자금 보증 없이 어음이나 후불 수표를 발행하는 것은 허용되지 않습니다. 은행 및 타인의 자금을 사취하는 것은 허용되지 않으며, 규정을 위반하여 지불을 거부하거나 임의로 타인의 자금을 점유하는 것은 허용되지 않습니다.
(3) 출납원은 월 1회 이상 은행계좌를 확인하고 예금잔고 조정명세서를 작성하여 예금장부잔고가 은행전표 조정내역과 일치하도록 해야 한다. 조정이 일관되지 않은 경우, 적시에 처리할 수 있도록 이유를 파악하고 총괄 관리자에게 보고해야 합니다.
(4) 계산원은 현금 장부 잔액이 실제 재고와 일치하는지 확인하기 위해 정기적 및 비정기적 현금 계산을 수행해야 합니다. 불일치가 발견되면 그 이유를 파악하고 적시에 처리할 수 있도록 총책임자에게 보고해야 합니다.
(5) 회계 및 감사 인력은 감독 및 감사 기능을 수행해야 하며, 정기적 또는 비정기적으로 계산원에 대한 무작위 검사 및 재고 조사를 수행해야 합니다.
3. 화폐자금지급업무 절차
1. 지급신청. 관련 부서나 개인이 자금을 사용할 경우 목적, 금액, 예산, 지불 방법 등을 명시한 화폐 자금 지불 신청서를 승인자에게 미리 제출하고 유효한 경제 계약서 또는 관련 증명서를 첨부해야 합니다.
2. 결제 승인. 승인자는 자신의 책임, 권한 및 해당 절차에 따라 지불 신청을 검토하고 승인합니다. 심사관은 규정에 맞지 않는 금전적 자금지급 신청에 대해서는 승인을 거부하여야 한다.
3. 결제 검토. 심사자는 승인된 자금지급신청서를 검토하고, 자금지급신청의 승인범위, 허가권 및 절차가 정확한지, 절차 및 관련 서류가 완비되었는지, 금액계산이 정확한지, 결제 수단과 결제 단위가 적절합니다. 확인이 완료된 후, 결제 절차를 위해 계산원에게 전달하세요.
4. 결제를 처리합니다. 출납원은 검증된 지급 신청서를 바탕으로 규정에 따라 화폐 자금 지급 절차를 처리해야 하며 적시에 현금 및 은행 예금 일지를 등록해야 합니다.
5. 승인 및 감사 프로세스:
업무 처리 부서장(검토) 회계사(검토) 승인자 계산원
4. 지불 절차 및 메모
1. 아웃소싱 및 프로젝트 계약 대금은 구매요청서가 포함된 상품 및 장비에 대한 통합 송장, 일반 증서 및 인수 양식을 기반으로 관련 부서의 감사를 받아야 하며 결제 전 승인을 위해 계산원에게 제출해야 합니다. 만들어진.
2. 선납 및 임시지급은 계약서 또는 승인파일에 따라 이루어져야 하며, 취급부서는 청구서를 작성하고 계약파일번호를 기재한 후 승인자에게 제출하여 승인을 받아야 합니다. 계산원이 지불할 수 있습니다.
3. 일반 비용은 청구서, 영수증 또는 내부 전표를 기반으로 관련 부서의 감사를 거쳐 계산원이 지불하기 전에 승인자에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.
4. 금액에 관계없이 계산원이 지불하는 모든 지불(공공 및 민간 대출 포함)에는 승인자의 승인과 서명이 필요합니다. 계산원은 승인자가 나갈 때 승인자에게 알리도록 노력해야 하며, 승인 후에는 먼저 지불한 다음 다시 서명할 수 있습니다.
5. 모든 결제증명서는 계산원이 엄격하게 확인하여 내용과 금액이 실제 상황과 일치하는지 확인하고, 수취인의 인감이 일치하는지 의심스러운 경우 반드시 확인해야 합니다. 지불하기 전에.
6. 결제는 상품권 원본에 수취인 인감을 날인해야 하며, 결제 완료 후 결제일과 취급인의 날인을 찍어야 합니다.
5. 어음 및 관련 인감 관리
1. 회사는 금전적 자금과 관련된 어음과 관련되어 있으며 어음관리 운영규정의 관련 조항을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 금융인감은 별도로 관리합니다. 특별금융인감과 법정대리인 인감은 회계사가 보관하며, 인감은 계산원이 직접 보관합니다. 규정에 따라 관련 책임자의 서명 또는 날인이 필요한 경제거래의 경우 서명 또는 날인 절차를 엄격히 준수해야 합니다.
캐셔 포지션의 자세한 업무 프로세스를 문의드리고 싶습니다. 감사합니다!
날짜별로 알려드려요
1. 세금 복사용 IC카드는 매월 1일~10일, 은행계좌 명세서는 5일쯤 준비
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2. 매월 첫째주 세금신고서 작성, 국세+지방세
저희 회사는 일반납세자이므로 일반납세자의 세금종류에 대해서만 말씀드리겠습니다
국세 부가가치세, 지방세는 주로 개인세이며, 기타 교육세는 분기별로 신고해야 합니다.
국세는 납부 전 재무제표(손익계산서+대차대조표)를 제출해야 합니다. 기타 부가가치세는 담당관의 감사를 거쳐야 신고 가능합니다.
지방세에는 해당 사항이 없습니다.
3. 발급 시 추가 청구서, 수기 수표, 산발적 환급 등은 컴퓨터상에서, 수표가 도착하는지 주의하세요
4. 저희 부서에서는 매달 25일쯤에 임금을 지급하기 때문에 미리 준비를 해야 합니다. 은행에 급여를 대행해 주므로 엑셀 시트를 준비해야 합니다. 직원 이름, 실제 급여, 계좌번호를 마지막에 비고란에 추가하여 ID 번호를 입력하는 것이 익숙합니다. p>
5. 26일에 법안을 정산할 예정이므로 26일 이전에 추가 투표를 모두 인증해야 합니다. 잘못된 청구서는 이번 달에 쉽게 해결할 수 있으므로 다음 달에 빨간색 문자로 추가 청구서를 발행하지 않도록 긴급하게 산업 기업의 회계 및 출납원 업무 흐름을 모색합니다
． 계산원의 책임은 무엇입니까? 주로 어떤 업무를 담당하시나요?
'중화인민공화국 및 국무원 회계법', 재무부의 '기본회계업무기준' 및 기타 회계 규정에 따라 출납원은 다음과 같은 책임을 집니다. 현금 관리 및 은행 결제 시스템에 관한 규정, 현금 징수 및 지불 및 은행 결제 업무 처리 관련 증빙 원본을 엄격하게 감사하고 그에 따라 영수증 및 지불 증서를 준비한 다음 영수증 및 지불 증서를 기준으로 현금 일지 및 은행 예금 일지를 순서대로 등록합니다. 수시로 은행 예금 잔액을 확인하고, 부도 수표를 발행할 수 없으며, 주식 및 각종 증권의 안전과 무결성을 보장할 수 없습니다. 국가 외환 관리, 외환 결제 및 구매 시스템 및 관련 승인 문서의 규정에 따라 업무를 수행하지만 계산원은 현금 일지 및 은행 예금 일지 이외의 장부를 기록할 책임이 없습니다.
계산원의 일상 업무는 주로 화폐 자본 회계, 경상 결산, 급여 회계라는 세 가지 측면으로 구성됩니다. 화폐 자금 회계에는 현금 영수증 및 지불 처리, 수표 사용 표준화, 현금 및 증권 재고 보관, 관련 인장 보관이 포함됩니다. 경상결제에는 경상계정의 결제업무를 확립하고 기타 경상계정에 대한 청산 시스템을 구축하며 대손으로 인한 손실을 방지하는 일이 포함됩니다. 임금 회계에는 임금 계획 실행, 임금 사용 감독, 임금 영수증 계산, 임금 보너스 지급이 포함됩니다.
3. 계산원과 회계 직원은 직장에서 어떤 연락처를 가지고 있습니까? 협력하는 방법?
회계와 계산원의 관계는 노동 분업과 협업이며 이는 주로 다음과 같이 반영됩니다. 회계 증빙은 계산원, 보조 원장 회계사 및 총계정 원장 회계사 사이에서 특정 순서로 전달되어야합니다. . 이들은 서로의 회계정보를 활용해 함께 회계업무를 완수하는데, 어느 쪽도 아끼지 않는다. 동시에 그들은 서로를 견제합니다. 계산원의 현금 및 은행 예금 분개장과 총계정원장 회계사의 현금 및 은행 예금 총계정원장, 총계정원장 및 하위 보조원장, 보조원장의 유가증권 계정 및 계산원의 해당 유가증권 계정 계정은 모두 금액적으로는 등가관계가 있습니다. 이런 식으로 계산원, 보조회계사, 총계정원장 회계사는 일관성을 유지하기 위해 서로 계좌를 확인해야 합니다. 회계 업무는 자금과 계좌를 별도로 관리해야 하며, 계산원은 회계 파일의 감사와 보관을 동시에 담당해서는 안 되며, 수입, 지출, 채권 및 부채 등의 계좌 등록을 담당해서는 안 됩니다. 총계정원장 회계사와 세부원장 회계사는 돈과 재산을 관리할 수 없습니다.
회계는 담당하는 장부의 관점에서 총계정원장 회계, 보조원장 회계, 계산원으로 나눌 수 있습니다. 이 세 가지는 서로 다르면서도 연결되어 있으며, 분업과 협력의 관계이다.
첫째, 총계정원장 회계, 보조원장 회계 및 계산원은 각각 고유한 업무 분업을 가지고 있습니다.
총계정원장 회계사는 기업의 경제사업 회계 전반을 담당하며, 기업의 경제관리 및 경영의사결정에 관한 종합적인 회계정보를 제공합니다. 계산원은 기업의 경제 관리 및 사업 의사 결정을 담당하며 기업 어음, 화폐 자금 및 증권의 수집, 지불, 보관 및 회계를 담당합니다. 기업 경제 관리 및 비즈니스 의사 결정을 위해. 일반적으로 자금과 계좌를 별도로 관리해야 하며, 계산원은 감사와 회계 파일 보관을 동시에 담당해서는 안 되며, 수입, 지출, 청구권 및 부채와 같은 계좌 등록을 담당해서는 안 됩니다. 총계정원장 회계사와 세부원장 회계사는 돈과 재산을 관리할 수 없습니다.
둘째, 서로 의지하고 견제하면서 긴밀하게 연결되어 있다. 계산원, 보조 원장 회계 및 총계정 원장 회계 간에는 강한 의존성이 있습니다. 회계의 기초는 회계 원본 증서와 회계 증서 모두 동일합니다. 회계 증서 역할을 하는 이러한 회계 증서는 출납원, 보조 회계사 및 총계정원장 회계사 간에 특정 순서로 전달되어야 하며, 이들은 회계 업무를 함께 완료하는 데 필수적입니다. 동시에 그들은 서로를 제지하고 통제한다. 계산원의 현금 및 은행 예금 분개장과 총계정원장 회계사의 현금 및 은행 예금 총계정원장, 총계정원장 및 하위 보조원장, 보조원장의 유가증권 계정 및 계산원의 해당 유가증권 계정 금액 등가 관계가 있는 계정입니다. 이처럼 계산원, 보조원장 회계사, 총계정원장 회계사는 상호 구속과 통제의 관계를 형성하고, 이 셋은 서로 견제하며 일관성을 유지해야 한다.
셋째, 계산원 회계와 세부 회계의 차이는 상대적일 뿐이며 계산원 회계도 특별한 종류의 세부 회계입니다. 현금예금과 은행예금에 대한 분개장을 각각 설정해야 하며, 은행예금의 경우 예금자의 서로 다른 계좌에 따라 분개장을 설정해야 하며, 단계별로 세부적인 회계처리가 가능합니다. '현금일지'는 매일 잔액을 정산하고 재고번호로 확인해야 하며, '은행예금일지'도 한 달 내에 여러 차례 잔액을 정산하고 계좌 개설 은행에 확인해야 한다. 모든 계좌는 필요에 따라 월말에 정산되어야 합니다. 보고서 시트는 회계 결과를 보고하고 이를 현금 및 은행 예금의 총계정원장과 조정하기 위해 한 달 내내 여러 번 발행되어야 합니다.
넷째, 계산원 업무는 회계와 사실을 모두 관리하는 직업입니다. 출납원 업무는 주로 현금, 은행 예금 및 각종 유가증권의 입출금 및 잔액에 대한 회계처리, 현금, 유가증권의 보관, 은행 예금계좌 관리 등을 담당합니다. 현금과 유가증권은 은행 예금을 위해 계산원의 금고에 보관되며, 수입과 지출 정산 절차는 계산원이 처리합니다. 출납원 회계 처리, 현금, 유가증권 및 기타 물리적 물건의 관리, 은행 예금의 징수 및 지불을 수행하는 데 필요합니다. 이는 다른 회계 업무와 크게 다릅니다. 계산원을 제외한 다른 회계직원들은 돈이나 물건이 아닌 회계 업무를 담당합니다.
이러한 계산원 업무 분담은 '금전계좌 분리관리'라는 재정원칙에 위배되지 않는다. ", "은행" "예금", "장기 투자", "단기 투자" 등 해당 총계정원장은 계산원이 보관하고 계상하는 현금, 은행 예금, 유가증권 등의 총액을 관리합니다. 그 중 유가증권에는 출납원회계 외에 다른 형태의 세부분류회계도 있어야 합니다.
다섯째, 계산원 업무는 경제활동 과정에 직접적으로 관여한다. 상품의 구매 및 판매는 상품의 인도와 결제의 두 가지 과정을 거쳐야 합니다. 그 중 대금결제, 즉 수입과 물품대금의 대금지불은 출납업무를 통해 이루어져야 하며, 당좌징수 및 지급, 각종 증권의 운용, 기타 금융업무의 처리는 참여와 불가분의 관계에 있다. 계산원의. 이는 계산원 업무의 특징이기도 합니다. 기타 금융 업무는 일반적으로 경제 활동 과정에 직접 참여하지 않고 이를 반영하고 감독하는 역할만 합니다. 요식업계의 다양한 직위에 대한 업무 절차
네. 잘게 썬 돼지고기와 얇게 썬 돼지고기 모두 기본입니다. 성냥개비, 녹두나물, 젓가락이 있습니다.
계산원의 업무 흐름
계산원은 수령하고 지불해야 합니다
1. 수입은 받은 현금에 따라 일지에 기록됩니다
2. 지출
1. 감사를 위해 다양한 현금 상환 양식을 받은 후 비용 상환을 위해 재무 부서에 제출합니다.
2. 비용 상환 양식에 따라 지불합니다
3. 지급된 비용에 따라 상환 분개장 작성
3. 일일 정산 및 월별 정산 후 실물과 분개가 일치하는지 확인합니다. EDI의 기본 작업 흐름은 무엇입니까?
1. 생성 컴퓨터 애플리케이션 시스템은 원본 사용자 데이터를 생성합니다.
2. 생성된 메시지의 데이터 매핑 및 번역(매핑 프로그램은 사용자 형식의 원본 데이터 메시지를 플랫 형식으로 확장합니다. 번역 프로그램이 플랫 파일을 EDI 형식 파일로 변환합니다. 플랫 파일은 사용자의 원본 데이터 형식과 EDI 표준 형식 간의 비교 파일입니다.
3, 표준 EDI 파일 생성;
4. 수신자는 표준 EDI 파일을 획득하고 EDI 파일을 플랫 파일로 변환합니다.
5. 수신자는 플랫 파일을 변환하고 으로 보낸다. 수신정보시스템에서 처리되어 최종적으로 수신정보시스템에서 수신할 수 있는 파일형식이 된다. 호텔 일일 검토 작업 흐름은 무엇입니까? 야간에 완료된 다양한 보고서를 감사하고 문제가 발견되면 즉시 수정합니다.
야간감사 수입회수 감사, 야간감사 시산대차대조표의 각종 수입항목 감사, 야간감사의 식음료 등 금액 구분이 정확한지 확인, 호텔 운영요약표 확인, 기재사항이 없거나 잘못된 영수증, 허점은 없는지 확인하세요.
감사보고서상의 현금수입이 실제 지급된 현금과 동일한지 확인하세요.
감사보고서상의 선취금 중 할인, 상각, 잡소득, 기타소득이 규정에 부합하는지 확인하세요.
야간 리뷰로 생성된 보고서(수입 보고서, 식사 인원 수, 야간 리뷰 보고서 등 포함)를 확인하세요.
야간 리뷰를 통해 얻은 객실료 수입, 객실 점유율, 평균 주택 가격이 올바른지 확인하세요.
계산원과 함께 계산원이 건넨 현금 수입을 모아 손익계산서와 일치하는지 확인한다.
길고 짧은 지불 명세서를 만드세요.
계산원과 협력하여 수시로 각 부서의 예비 자금을 확인하십시오.
객실 미니바에 있는 음료수 수량을 수시로 확인하세요.
매일 각 계산대를 점검하여 청구서 및 송장 사용 현황을 확인하세요.