재무 책임자는 자신이 수행한 작업에 대해 작성해야 합니다. 재무 책임자는 어떻게 했습니까? 다음은 재무 책임자의 샘플 작업 요약입니다. !
XX 재무 부서의 업무는 그룹 관리 센터의 올바른 리더십하에 그룹 리더가 연초에 제안한 XX 업무 우선 순위와 XX 재무 부서 업무 계획을 중심으로 이루어집니다. 전폭적인 협력을 통해 원가관리, 자금관리에 중점을 두고, 실용적이고 효율적인 업무방식으로 다양한 재무업무를 질서정연하게 완료함으로써 기업경영에 있어 재무관리의 핵심역할을 효과적으로 추진하고 있습니다. 재정 업무를 더욱 개선하기 위해 XX의 업무를 간략하게 검토하고 요약하면 다음과 같다.
1. 회계전산화의 성공적인 구현으로 금융업무가 새로운 차원으로 발전했습니다.
재무부는 연초 계획에 따라 상반기 금융소프트웨어 구현을 완료했다. 구현 과정에서 소프트웨어 판매자의 기술 인력과 여러 차례 소통했으며 데이터 초기화 과정에서 건설 기업에 대한 표준화 된 회계 시스템을 구축했습니다. 회계 주제, 회계 항목 및 비용 항목 설정은 모두 에 따라 설정되었습니다. 건설기업 회계제도 규정. 세무부서와 은행부서의 향후 회계조사를 위한 사전 작업을 수행합니다. 현재 회계 전산화가 완전히 구현되었으며 프로젝트 부서 및 회사별로 9개의 완전한 계정이 있으며 총계정원장 회계를 담당하고 있습니다. 회계직원은 모두 금융소프트웨어의 응용 및 운영에 능숙하며, 재무회계는 수작업에서 전산처리로 원활하게 전환되었습니다. 이는 재무 담당자의 시간을 절약하고 업무 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 데이터 쿼리 기능을 크게 향상시켜 재무 분석의 좋은 기반을 마련하고 재무 업무를 새로운 차원으로 끌어올립니다.
문제는 데이터베이스를 저장하는 컴퓨터가 별도의 컴퓨터가 아니기 때문에 일상 업무도 수행하고 있다는 점이다. 운영 오류로 인해 계정 세트의 데이터가 손실되며, 계정 세트를 다시 입력하는 데 인력과 시간이 소요될 수 있습니다. 향후 작업에서 재무 담당자는 좋은 데이터 백업 습관을 개발하고, 매달 정기적으로 하드 드라이브와 CD를 백업하고, 유사한 작업 중복을 피하기 위해 책임자에게 데이터 백업 작업을 할당해야 합니다.
2. 일상적인 재정 업무를 훌륭하게 수행하십시오.
1. 재무부서는 인원이 많지만, 모두 다양한 프로젝트 부서에 분산되어 있어 회사의 재무 담당자는 매년 막대한 금액의 자금 지불, 비용 상환, 회계, 청구서 검토에 직면합니다. 낮. 동시에 우리는 운영 부서의 입찰 업무에 협력하고, 많은 양의 회계 보고 자료, 은행 정보, 사회 보장 정보를 작성하고, 직원 사회 보장 신고, 매달 증가 및 감소를 자주 처리해야 합니다. 가장 일반적이고 지루한 이 작업에서 재무부는 다양한 업무를 적절하게 처리하고, 다양한 경제 활동에 대해 시기적절하고 강력한 지원과 협력을 제공하며, 기본적으로 우리 부서의 다양한 부서의 재정적 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
2. 일상적인 재무 업무 프로세스에 능숙하고 체계적이고 명확하며 일관성을 유지할 수 있어야 합니다. 송장 원본 취득부터 증서 작성까지, 회계 명세서 작성부터 증서 바인딩 및 보존까지, 경제 계약서 작성부터 다양한 기본 재무 데이터 수집까지 모든 것이 공식화되고 표준화되었습니다. 수집, 분류, 제본, 보관 등은 모두 재무파일 관리시스템에 따라 이루어지며, 재무부는 회사의 정보 데이터베이스가 됩니다.
기존 문제는 재무부 내 자체심사와 반심사 과정에서 장기거래 현상 등 개별 사업자의 회계 처리가 엄격하지 않은 것으로 드러났다는 점이다. 수시로 발생합니다. 객관적인 이유는 업무량이 많고 검토할 시간이 없다는 것입니다. 주관적인 이유는 업무를 처리할 때 신중하고 엄격하지 않으며, 일하면서 생각하는 좋은 습관이 생기지 않았기 때문입니다. 내년에는 모든 거래가 항상 정확하도록 내부 자체 검토 및 조정 작업을 강화할 것입니다.
3. 프로젝트 원가 회계를 효과적으로 수행하고 각 프로젝트 부서의 재정 감독 및 관리를 강화합니다.
1. 재무부는 적시에 내부 직위 변경을 수행하고, 현장 재무 관리 경험이 있는 재무 담당자가 매월 프로젝트에 참여하여 원가 회계 직위를 구성합니다. 항목별로 원가회계를 실시합니다.
2. XX에서 우리 부서는 엔지니어링 부서와 협력하여 Hanyuan 섹션 H, Hanyuan 섹션 F, Bazhong S302 라인 및 Kangding 고속도로 회계를 포함한 여러 프로젝트를 수행하기 위해 원가 회계를 구성했습니다.
회계처리와 동시에 각 프로젝트의 채권자의 권리와 채무, 자본수입과 지출, 잠재적 손실, 금융위험, 비용과 비용통제 등에 대한 상세한 이해와 점검에 중점을 두어 적시에 정보를 제공하였습니다. 그룹사 프로젝트 부서의 관리를 강화하고 기업의 효율성을 높이기 위한 유효한 정보입니다.
기존 문제는 첫째, 일부 프로젝트의 재정 기본 관리가 상대적으로 취약하고 자체 운영 프로젝트의 자재 관리 감독이 부족하다는 것입니다. 특히 Bazhong S302 라인 프로젝트의 경우 자재 문서를 재무 부서에 제때 제출하지 못했고 일부 정산 문서는 재무 직원이 아닌 결제자만 보관했습니다. 그 결과 중요한 데이터를 적시에 정확하게 보고할 수 없고, 프로젝트 부채를 적시에 파악할 수 없으며, 자금을 조정 및 배열할 수 없습니다.
두 번째 이유는 자재사무원이 프로젝트부서에서 직접 고용해 체계적인 재무교육을 받지 못한 점이다. 회사의 재무시스템을 이해하지 못하고 자료전송에 대한 협조도 부족하다. 자재사무원 교육을 강화하고 회사의 금융 시스템을 구현해야 합니다.
셋째, 원본 기록 문서가 균일하지 않고, 청구 담당자가 매우 임의적이며, 결제 시 재무 검토가 한눈에 명확하지 않아 검토가 더욱 어렵습니다. 재무부는 프로젝트에 대한 다양한 기록 청구서 원본을 표준화하고 기계 건설, 자갈 자재, 화물 등에 대한 특별 재무 문서를 설계하고 자재 사무원이 재무 요구 사항에 따라 작성 및 서명하고 요약하여 기한 내에 제출하도록 요구해야 합니다. . 동시에 통계 및 데이터 제출을 간소화해야 하며, 재무 정보의 정확성과 적시성을 보장하기 위해 기본 데이터를 표준화, 수집 및 보고해야 합니다.
4. 현금흐름의 정상화를 위해 적극적으로 자금을 조달합니다.
매년 동시에 여러 고속도로 프로젝트가 건설되고 있으며 총 자금 수요가 증가하여 재무부에 상당한 자금 조달 압력이 가해집니다. 회사의 장기적인 발전을 위해 개발 과정에서 회사에 필요한 자금을 보충하기 위해 은행 대출 지원을 얻는 것이 XX 재무 부서의 목표입니다. 올해는 여러 은행을 살펴본 끝에 청두상업은행 진장공업원지점에서 기본계좌를 개설하기로 결정했습니다. 반년이 넘는 접촉과 다양한 커뮤니케이션을 통해 우리는 은행과 우호적이고 협력적인 관계를 구축했습니다. 이 기간 동안 우리는 은행의 요구 사항에 따라 많은 양의 금융 정보를 수집 및 분류하고 다양한 대출 명세서를 준비했으며 은행 및 보증 회사로부터 많은 검사를 받았습니다. 우여곡절 끝에 12월 XX년 청두 중소기업 보증회사의 보증 하에 청두상업은행 진장공업원지점과 200만 위안의 신용관계를 성공적으로 맺었습니다.