현금 관리: 현금 수령, 현금 흐름 기록 등 현금 흐름 관리 및 모니터링을 담당합니다.
은행 업무 처리: 은행 예금, 인출 및 이체를 처리하고 은행 계좌의 잔액 및 거래 기록을 감독합니다.
재무 기록 및 보고: 수익 및 지출 상세내역, 은행 명세서, 청구서 등을 포함한 재무 데이터를 기록하고 구성합니다. , 재무 제표 및 보고서 작성
회계 처리: 송장, 증빙, 영수증 등을 포함한 재무 데이터를 입력하고 확인합니다. , 계정의 정확성과 무결성을 보장합니다.
자금 예산 및 관리: 자금 예산 편성 및 집행에 참여하고 자금의 사용 및 지출을 감독하고 통제합니다.
수납: 기업의 수납 업무를 처리하고 감독하여 수급이 적시에 정확한지 확인합니다.
채권 채무 관리: 외상 매출금 및 미지급금 관리를 포함한 기업의 채권 채무를 추적합니다.
세금: 세금 신고, 세금 납부, 신고 등을 포함한 세금 거래 처리를 지원합니다. , 기업이 세법을 준수하는지 확인하십시오.
내부 통제 및 감사: 내부 통제 조치의 개발 및 구현에 참여하여 내부 및 외부 감사를 지원합니다.
기타 일일 재무: 비용 상환, 출장비 상환 등 기타 일일 재무를 처리합니다.
출납원 업무는 좋은 재무 지식과 기술을 갖추고, 관련 법규와 금융 소프트웨어를 숙지하고, 진지하고, 엄밀하며, 책임을 져야 한다.