1 은행 예금 및 현금 수령 처리.
둘째, 수표, 환어음, 송장, 영수증 관리를 담당합니다. 。
셋째, 은행 계좌와 현금 계좌를 만들고 재무장을 보관할 책임이 있다.
넷째, 출장비 상환 업무를 책임진다.
1, 직원 출장 지점 차용 및 차용 불가, 대출이 필요한 경우 차용증을 작성해야 하며, 총지배인에게 서명을 제출하고 재무심사에 맡기고, 확인이 정확한지 확인한 후 출납원이 지급한다.
2. 직원이 출장을 다녀온 후, 사실대로 지불 증명서서를 작성하고 영수증 또는 영수증을 단일 뒤에 붙이고, 먼저 증명인에게 서명하고, 총지배인에게 서명하고, 실보를 하고, 회계심사를 거친 후 출납원에게 상환한다.
다섯째, 사원 임금 지급.
출납원 업무 세칙:
업무 사항 및 심사 등의 절차
실수 예방 및 시정 절차
현금수령
1, 현금영수증, 면전에서 금액을 청산하고 액면가의 진위를 주의하셔야 합니다.
위폐를 받아 몰수하면, 책임자가 책임진다.
2. 현금이 결제되면 원서류에' 현금지불장' 을 찍어야 한다.
금액을 많이 지불하거나 적게 지불하는 것은 소유자가 책임진다.
3, 매일 받은 현금을 은행에 보냅니다.
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앉을 수 없다.
4, 매일 일상적인 현금 재고 작업을 잘 하여, 장부를 확실히 맞추다.
현금 결산서를 작성하여 현금 손익을 방지하다. 퇴근 후 현금과 등가물을 총지배인에게 반납하다.
5, 일반적으로 큰 액수의 현금 지불 업무를 처리하지 않고, 지불용 이체나 환환 수속을 합니다.
특수한 상황은 비준이 필요하다.
6. 직원들이 외출하여 돈을 빌리는 것은 액수에 관계없이 사장이 서명하고 비준하고 차용증서로 돈을 빌려야 한다.
만약 비준 대출이 없다면 분쟁을 일으키면, 책임자가 스스로 책임져야 한다.
은행 계좌 처리
1, 은행 저널을 등록할 때 먼저 계좌를 구분해서 장관이대를 피하십시오. 환환 수속을 하다.
2. 매일 각 계좌 예금 잔액을 결산하여 사장과 재무회계가 회사의 자금 운영을 이해하고 자금을 배정할 수 있도록 한다.
매일 퇴근하기 전에 결산 신고서를 작성하다.
3. 각종 백지 수표를 잘 보관하고 함부로 놓아서는 안 된다.
4, 회사 장부는 평소에 출납원이 보관한다.
매일 퇴근 후 회계 도장을 총지배인에게 제출하다.
환급 검토
1, 지불 증명서에 매니저가 서명했는지, 증명인이 서명했는지 여부.
없으면 보충해야 한다.
2, 지불 증명서에 첨부 된 원본 어음이 수정되었는지 여부.
있는 경우 이유를 묻거나 상환하지 않습니다.
3, 정규 인보이스가 영수증과 섞여있는지 여부.
있다면 따로 붙여야 합니다.
4, 지불 증명서에 기입된 항목이 3 개를 초과하는지 여부.
초과하면 다시 채워야 한다.
5, 크고 작은 금액이 일치하는지 여부.
일치하지 않으면 재채우기를 수정해야 합니다.
6, 환급 내용이 합리적인 환급인지 여부.
그렇지 않다면 상환을 거부해야 하며, 특별한 이유가 있으면 비준을 받아야 한다.
7, 지불 증명서에 총지배인이 서명했는지 여부.