현금 관리 시스템
1. 현금 대출, 운영자는 총 책임자의 승인을받은 "대출 신청서"를 작성하여 재무 부서에 제출하여 접수해야합니다.
2. 1000 위안 이상의 현금 대출은 사전에 준비하기 위해 계산원과 사전에 동의해야합니다.
3. 노동 임금은 매월 25일에 지급됩니다.
4. 매일 수령 한 현금은 오용되지 않도록 금융 계산원 통합 관리에 근무일 전에 현금 관리 시스템을 엄격하게 구현해야합니다.
II. 수표 관리 시스템
1. 다음 요건을 충족하는 수표만 수금할 수 있다.
(1) 찢어지거나 손상 또는 변조되어서는 안 됩니다.
(2) 발행된 수표는 잉크 또는 카본 잉크 펜으로 기입되고, 발행 기관의 직인이 완전하고 읽기 쉬우며, 수표의 오른쪽 상단에 교환 라인 번호가 있어야 하고, 암호화된 수표에는 비밀번호가 제공되어야 합니다.
이 수표는 10일 동안 유효합니다. 완성된 수표의 경우 텍스트와 숫자가 일치하는지, 수취인, 날짜 및 용도가 정확하게 기입되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
2. 수표 사용, 운영자는 프로젝트 관리자, 부서장, 총책임자의 승인을 받은 "수표 대출 신청서"를 작성하여 수표 회수 절차를 위해 재무 부서에 제출합니다. 수표 수령 후 10일 이내에 즉시 상환하지 않으면 출납원은 새 수표 발행을 거부할 권리가 있습니다.
3.100위안 이상의 비용은 수표 결제를 원칙으로 하며, 수표 영수증은 분실하지 않고 적절히 보관해야 합니다. 부주의로 인한 수표 분실은 개인의 책임으로 합니다.
셋째, 경비 신청 및 정산
1. 유통부서의 경비는 총무부장의 승인을 받아 재무부에 전달해야 하는 경우, 사업비를 신청할 수 있습니다.
2. 일용품 및 사무용품 구매는 송장 관리자의 서명을 받아 재정부에 전달하여 총책임자의 검토 및 승인을 받은 후 현금 또는 수표로 수령합니다.
3. 프로젝트 비용의 변제: 송장 원본 뒷면에 사유를 기재하고 담당자가 서명하여 재무 감사에 제출한 후 총책임자에게 보고하여 승인을 받은 후 변제합니다.
4. 출장비 환급은 회사의 출장비 환급 규정에 따라 환급 담당자가 작성하고 출납원이 검토한 후 프로젝트 관리자에게 제출하고 부서장의 서명을 받아 총책임자에게 제출하여 승인을 받은 후 환급합니다. 정해진 시간 내에 상환하지 않을 경우 다음 출장비를 선지급하지 않으며, 출장비 상환규정을 초과하여 발생한 특별한 사유가 있을 경우 그 사유를 설명하고 부서장, 총책임자의 승인을 받아 상환해야 합니다.
4. 초과근무 교통비 및 식비
회사는 직원이 초과근무를 하고 버스로 귀가하는 경우 유효한 교통비 영수증에 근거하여 교통비를 환급할 수 있습니다.
Verb(동사의 약어) 신청 및 판매비 환급
1. 판매비 환급은 반드시 송장 원본 뒷면에 대리인이 서명해야 합니다. 이는 재무 감사에 제출되고 재무 담당자가 상환을 위해 총책임자의 승인을 받습니다.
VI. 관리비 신청 및 상환
1. 사무용품 구입, 사무비 지급은 구매 승인 계획에 따라 담당자가 현금 또는 수표로 대출 전표를 작성하고 부서장이 서명하여 재무 감사에 제출하고 현금 또는 수표 수령 후 총무에게 보고하여 승인을 받아야 합니다.
2. 사무비 상환은 송장 원본의 뒷면에 운영자가 서명하고 재무 감사에 제출한 후 총책임자에게 보고하여 승인을 받아야 합니다.
VII. 송장 발행 및 세금 신고 관리
1. 영업 담당자는 업무 요구 사항에 따라 공식 판매 목록을 제때 발행하고 부서장의 서명을 받은 후 재무 부서에 제출하여 공식 송장을 발행합니다. 벌칙 회사는 규정에 따라 송장을 전달하지 않아 송장이 분실된 경우 발생한 손실에 따라 일정한 금전적 벌칙을 부여합니다.
2. 재무 담당자는 국세 및 지방세 부서에 제때에 신고해야 합니다.
여덟, 환급 시기 및 환급 증서
1. 당월에 발생한 모든 비용은 당월에 10일 이내에 환급하며, 그렇지 않을 경우 사업자가 직접 부서장 및 총무에게 보고하여 승인을 받은 후 재정부에서 환급합니다.
2. 작성된 모든 상환 양식은 명확하게 작성되어야 하며 변경할 수 없으며, 그렇지 않을 경우 재정적 불인정 사유가 됩니다.
3. 외부에서 취득한 모든 환급 증서는 세무 당국 또는 재무국에서 통일적으로 규정한 공식 증서여야 하며, 모든 비공식 증서는 환급 증서로 사용할 수 없습니다. 환급 바우처는 반드시 회사 대표의 이름이 기재되어 있어야 합니다.
4. 구매 금액이 500위안 이상인 엔지니어링, 판매 및 사무 비용의 경우 송장 뒷면에 수취인 이름, 담당자 이름 및 연락처 전화번호를 기재해야 합니다.
XXXX Limited
65438+2009년 10월