아니요, 펀드의 순가치는 매일 주식시장 마감 후 펀드가 보유하고 있는 주식 포지션의 시장가치에 따라 결정됩니다. 펀드의 순가치는 매일 시장 종료 후 1회 발표됩니다. 마감되므로 펀드의 순 가치는 하루에 한 번 변경됩니다.
추가 정보:
각 펀드 단위의 순자산 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치이며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액과 같습니다. 펀드가 발행한 총 주식수로 나눈 값입니다.
개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.
개방형 펀드의 총 단위수는 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어야 합니다. 투자자 청약 및 환매 기준으로 사용되는 해당 단위의 순자산 가치.
펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산해 익일 공시해야 한다.
펀드 단위 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 말한다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다.
어떤 종류의 펀드라도 처음 발행되면 펀드 총액을 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어 각 부분이 '펀드 단위'가 됩니다. 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 견적하여 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하고 이를 계산하는 것이 필요합니다. 평가결과는 순자산가치로 공시됩니다.
펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 중단할 권리가 있습니다. 법정 휴무일 또는 어떤 이유로든 정지된 경우, 영업 시간 동안 막대한 환매가 발생하거나 기타 불가항력적인 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없는 경우.