일반적으로 신규 펀드가 발행될 때 펀드의 액면가는 1위안이다. 신규 펀드는 상대적으로 주식 포지션이 작기 때문에 시장 상황이 변할 때 기회를 포착하고 더 큰 주도권을 잡기가 더 쉽습니다. 발행 기간 동안의 신규 펀드 가격은 청약 가격입니다. 일반적으로 발행 기간 동안의 청약 가격은 항상 1위안입니다. 발행 기간 이후에는 폐쇄 기간에 들어가며 가격이 달라집니다. 새로운 펀드가 발행되면 가격은 동일하게 됩니다. 발행기간이 지나면 가격이 달라지게 됩니다. 발행기간이 지나면 해당 펀드가 정식으로 설립되어 정상적으로 운영된다는 의미이기 때문입니다. 주식 투자를 따르십시오. 상승 또는 하락 추세가 있으면 가격도 변동됩니다.
현재 모든 초기 펀드의 순 가치는 1위안입니다. 펀드 발행 가격은 일반적으로 펀드 단위가 처음 발행될 때 펀드 스폰서가 결정하는 각 펀드 단위의 가격을 의미합니다. 액면가로 판매되며 프리미엄이나 할인 가격으로 발행될 수 없습니다. 펀드 구매 수수료가 있는데, 이는 구매 금액에서 차감됩니다. 초기 자금 10,000원을 구매했지만 받은 자금 수가 10,000펀드가 아닌 경우, 수수료를 공제한 후 남은 금액은 입니다. 구매한 펀드 금액.
일반펀드의 액면가는 1위안이다. 상장 개방형 펀드를 모집할 경우 펀드매니저 및 대행사를 통한 청약가격은 심천증권거래소 거래시스템을 통한 청약가격과 동일합니다. 심천증권거래소 거래 시스템을 통해 자금을 청약하는 투자자는 반드시 주식 단위로 청약해야 합니다. 즉, 투자자의 청약 선언은 단위 단위를 기준으로 합니다. 펀드 상장 후 펀드의 순가치는 1위안의 액면가와 동일하게 되며, 펀드에서 구매한 주식, 채권 등이 변동됨에 따라 펀드의 순가치도 변경됩니다.
: 일반적으로 펀드의 순가치, 즉 펀드 단위의 순가치는 단위당입니다. 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총액으로 나눈 값입니다. 기금이 발행한 총 단위 수입니다.
개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.