레버리지 거래는 소액의 자금을 사용해 원래 금액의 몇 배에 달하는 투자를 하는 것입니다. 투자대상의 변동에 비해 몇 배의 수익률을 얻기를 기대하거나, 손실을 보기 위해서. 마진(소액의 돈)은 기초자산의 변동에 비례하여 증감하지 않기 때문에 위험성이 높습니다.
레버리지라는 개념은 역학에 존재하고 경제, 금융에서도 활용되어야 한다. 초등 역학에서 소위 지레는
특정 힘의 작용으로 고정된 지점을 중심으로 회전할 수 있는 단단한 막대를 지레라고 합니다. 0도 물리학은 좋지 않으며 레버리지에 대한 유일한 인상은 노력을 절약해 준다는 것인데 이것이 바로 금융에서 레버리지의 핵심 역할입니다.
실제로 레버리지의 본질은 부채입니다. 운영 자금을 조달함으로써 소소한 이익을 얻을 수 있고 '인력 절감' 효과도 얻을 수 있다고 합니다.
레버리지 증가. 레버리지를 통해 금융상품을 사고파는 과정에서 이익과 손실은 배가됩니다. 더 나은 이해를 위해 Zero Degree는 이전 규칙에 따라 예를 제공합니다.
A가 원금 100,000(실제 거래에서는 마진이라고도 하며 미리 마진 계좌에 입금해야 함)을 갖고 있고 다른 방법으로 400,000을 투자했다고 가정합니다
총액 500,000의 자산. 이때 우리는 금융시장에서 거래에 참여했는데, 레버리지가 없었다면 수익은 100,000 × 20% = 20,000 이었습니다. 이때 레버리지를 통해 얻은 수익은 20%가 됩니다. =50×20%=100,000, 100,000원금이 2배가 되었습니다! 하지만 걱정하지 마세요. 20% 하락하면 손실은 100,000이 되고 원금은 모두 증발하게 되는데, 이는 전형적인 하이 리스크 하이 리턴의 대표격입니다
.
이 예는 이해하기 쉽고 한 번에 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 레버리지 거래에 있어서 레버리지 비율이라는 용어를 필연적으로 접하게 됩니다. 일반적으로 레버리지 비율은 총자산에 대한 자기자본의 비율을 의미합니다. 위의 예를 활용해 보겠습니다.
100,000은 A의 자기자본에 해당하고, 부채는 400,000, 총 자산은 500,000입니다. 그러면 A의 레버리지 비율 = 10/50 = 0.2, 레버리지
스트로크율의 역수는 레버리지 배수입니다. A는 이 거래를 수행하기 위해 5배의 레버리지를 사용하는 것과 같습니다.
이 예에서는 위험 이벤트, 즉 모든 돈을 잃는 것을 볼 수 있습니다. 금융 전문 용어는 청산이라고도 하는데,
고객의 권리와 이자는 0입니다. A의 거래가 30% 감소했다고 가정하면, 손실액은 150,000원이 되며, 원금이 0으로 돌아갔을 뿐만 아니라, 손실액이 50,000원이 되었다면 투자자들도 이를 보상해야 합니다. 손실
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실제 거래에서는 청산이 수시로 발생하지만 대부분의 투자자는 방화벽을 설치하게 되며, 많은 일반 플랫폼에도 강력한 청산 라인이 있습니다.
소위 강제 청산 라인은 손실이 특정 수준에 도달하면 시스템이 자동으로 청산 거래를 수행한다는 것을 의미합니다. 예를 들어
은행 계좌의 양방향 자금 거래의 경우 경고 증거금 비율은 60%이고 청산 증거금 비율은 50%입니다. 위의 예를 사용하면
A의 마진이 100,000일 때 A가 40,000을 잃고 마진이 60,000으로 유지되면 시스템은 경고를 발행합니다. 50,000위안의 손실이 있고 증거금이 50,000위안으로 남아 있는 경우 시스템은 직접 포지션 청산을 강제합니다.
이것은 가장 간단한 레버리지 거래 프로세스로 주로 마진, 레버리지 비율, 레버리지 배수, 청산, 강제 청산 라인 등이 포함됩니다. 여기서 Zero Degree는 높은 수익에는 높은 위험이 수반될 수밖에 없다는 점을 상기시키고자 합니다. 레버리지 거래에는 힘뿐만 아니라 행운도 필요합니다. 또한 많은 소규모 플랫폼은 표준화된 방식으로 관리되지 않습니다(예: 금 투기 플랫폼). 그리고 외환 투기 플랫폼) 대부분) 위험 요소가 매우 높습니다. 일반 투자자로서 즉시 부자가 되는 것은 올바른 투자자 정신이 아닙니다. 어떤 친구들이 정말 전문가라면, 작은 자리에서 즐거운 시간을 보내는 것은 흔치 않은 경험일 것입니다.